Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Анализ цены без объёмов

Сегодня мы рассмотрим, можно ли торговать без объёмов, проводя просто анализ цены? Как это можно сделать и эффективно ли это?

Постараемся ответить на вопросы.

  • Анализ цены как правильно его сделать?
  • Как торговать без объёмов?
  • Можно ли торговать без объёмов?

Торговать совсем без объёмов.

Что же, давайте рассмотрим такую ситуацию. Можно ли вообще торговать без объемов? В качестве примера разберем данную модель

прайс экшен

Мы имеем свечу и следующая свеча идет в противовес ей, примерно в половину свечи. В данном случае, мы имеем одну большую свечу и следующая свеча в 2 раза меньше, но она уже бычьая. Если мы откроем нижестоящий таймфрейм, то мы увидим примерно следующую картину: мы имели какое-то движение вниз , а потом мы имеем некий откат

Прайс экшен

На будущее скажу, что здесь многое зависит от фона. От того, что происходит на рынке в целом. Нельзя вырвать 2 свечи и начать как-то трактовать их. Но! Мы тем не менее, попытаемся это сделать. В данной модели все зависит от объемов на 2ой свече, поскольку если объемы слабые, то это будет означать один контекст. Если объемы будут сильные, то это будет означать совершенно другой контекст. Я уже выделил на графике эти участки и сейчас мы их все разберем. Вот мы имеем модель

прайс экшен

Опустим то, что у нас здесь есть хвост. После этого мы имеем движение вниз. Та же самая картина, только имеем движение вверх

прайс экшен

Идем дальше. Здесь мы имеем такую же ситуацию, но при этом никакого разворота не следует

прайс экшен

и мы идем дальше вниз. Здесь тоже самое – никакого разворота после этого нет

прайс экшен

прайс экшен

тоже самое.

Везде одна и та же модель, но так сказать последствия этой модели абсолютно разные. Да, рынок может как-то отреагировать на нее, а может и не отреагировать, хотя везде примерно аналогичная ситуация. Еще раз повторюсь, что в данном случае мы опускаем фон, мы его не рассматриваем.

Посмотрите, мы имеем бычий объем  и после этого происходит медвежий объем, который гораздо больше, чем тот бычий объем, который был до этого

прайс экшен

Здесь та же самая картина и рынок реагирует соответствующим образом

прайс экшен

Поскольку ОЧЕНЬ грубо говоря, быки в данном случае победили. Но в другим моделях

прайс экшен

мы имеем медвежий объем и немного бычьего. Ничего при этом не происходит. Ну или дальше. Тоже самое –  имеем бычий объем, а потом немного медвежьего и ничего после этого толком не происходит

прайс экшен

как в общем то и на

прайс экшен

Важно понимать, что цена — это как некий индикатор, это просто цена, это просто визуализация некой цены. По другому и не назовешь, некоего спроса и предложения и важно понимать, как этот спрос и предложения был сформирован.

Почему объёмы — это важно?

Причина, по которой вы не можете понять важность объемов кроется в жизни. Грубо говоря приходите вы на рынок и вы видите только цену, вы не видите объем, но этот объем сформирован за счет спроса и предложения. Смотрите механику рынка, там я привел просто шикарнейший пример на яблоках. Если бы на рынке стояло некое табло, на котором высвечивалась некая позиция товара и объем, по которому продали либо купили, и вы видите, что цена снижается и объем при этом повышается. То есть, грубо говоря, это говорит о том, что люди начинают массово продавать данный актив, поскольку предложение в данном случае будет превалировать. Одно дело, если у нас цена снижается и количество продавцов у нас такое (Скрин ниже — верхний случай) и цена снизилась, и совершенно другое дело, когда цена снизилась точно так же, и у нас здесь огромное количество данных продавцов, которые в собственном предложении захлебнутся (Скрин ниже — нижний случай).

прайс экшен

Это важно понимать и важно учитывать. Тоже самое характерное для горизонтальных объемов. Просто не каждый человек может использовать вертикальные объемы, не говоря уже о горизонтальных. Если у вас есть возможность смотреть горизонтальные объемы, то смотрите. Было бы очень здорово. Вот мы имеем 2 аналогичные свечи, но если объем у данной свечи будет сформирован здесь (Скрин ниже, верхний случай), то это здорово, рынок сверху придерживают и мы будем двигаться ниже. А если объем будет сформирован вот здесь (Скрин ниже, нижний случай), то это будет означать, что скорее всего дальнейшего движения не будет, поскольку эта цена начинает упираться в какой-то спрос, что-то здесь происходит, что рынок в дальнейшем будет стопорить и после таких объемов цена уходит наверх.

прайс экшен

Схематично на рынке мы имеем примерно следующую цепочку

грааль рынка

Покупатели и продавцы создают тот или иной объем, который формирует цену. Цена в свою очередь привлекает покупателей или продавцов, которые точно так же формируют объем, который формирует цену. Эта цена привлекает других покупателей или продавцов, которые точно так же… И такая цепочка происходит постоянно.

То есть покупатели и продавцы являются причиной. Можно рассматривать только цену, но тогда вы не будете понимать того, что было перед этим, вы не сможете понимать механику рынка. Вы не сможете понимать ни объем, ни покупателей и продавцов. Вы будете концентрироваться только на цене и в общем то рынок будет всегда для вас определенной загадкой. Не встречал к сожалению ни одного трейдера, который что-то зарабатывал, даже копейки, который не смотрит на объем, даже на вертикальный. То есть, в общем то такого я никогда не видел. Еще раз приведу пример с реальной жизни. Предположим вы приходите на рынок и обращаете внимание на то, что товар вчера стоил 10 рублей, а сегодня 9 рублей. Для того, чтобы вам совершить позицию, то есть купить либо продать данный товар, если он вам не нужен с целью определенного заработка, вам нужно понимать что за этим стоит. Если за этим стоит отсутствие как такового спроса, то есть данный товар не покупает и производитель вынужден демпинговать (понижать) цену для того, чтобы товар покупали это будет означать одну картину, если же вы узнаете, что продавец снизил цену на товар потому что внезапно пришла фура с этим товаром и у него появился переизбыток, то это означает совершенно другую картину. И в том и в другом случае будут те или иные действия и важно понимать что за этим стоит. Без объемов вы никогда не сможете понимать механику рынка. Я надеюсь я объяснил данную тему. Зарабатывайте, всем спасибо за внимание.

Заблудились на сайте? Это не удивительно! Карта Сайта.

Updated: 15.12.2016 — 04:49

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme