Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Стратегия price action

Уловите суть стратегии. Данный метод позволяет не терять на рынке, и избегать частых ловушек рынка.
3 барная стратегия для торговли поддержки и сопротивления.

В распоряжении трейдеров, которые торгуют индексами акций, товарами и валютами есть много различных торговых установок. Одни из них — установки прорыва, другие — трендовые, третьи — противотрендовые. Сегодняшняя статья о торговой установке Трехбарного Прорыва (3BB) рассматривает стратегию прорыва ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Основное достоинство стратегии 3BB состоит в том, что она помогает избежать синдрома ложного прорыва который опустошает множество трейдеров и инвесторов каждый день, когда их жадностьи эмоции берут верх. Это обычно происходит, когда рынок на время консолидируется и есть однобарное ложное движение через ключевой уровень поддержки или сопротивления до начала реального движения. По своей сущности эта стратегия также принимает во внимание паузу для восстановления и уменьшает для трейдера вероятность быть выбитым из сделки во время отката перед продолжением направленного движения, которое трейдер первоначально правильно определил.

Установка

Эта статья описывает более консервативную версию установки,которую трейдеры используют в моей торговой группе.

Консервативная установка состоит из следующих ключевых элементов
(См. рисунок 1).:
3бара
1. Бар 1 — Возрастающий объем и прорыв через ключевой уровень
поддержки или сопротивления
2. Бар 2 — Дополнительный возрастающий объем после бара 1 и
закрытие цены за пределами диапазона бара 1
3. Бар 3 — Откат к уровню поддержки или сопротивления в
направлении тенденции, который Вы торгуете на более легком
объеме, чем объем второго бара.

 

Обратите внимание: важно, чтобы 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя была наклонена в направлении предлагаемой сделки. Например, трейдер должен рассматривать только покупку, если 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя отклонена вверх. Трейдер должен рассматривать только продажу, если 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя отклонена вниз. Если 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя направлена горизонтально, иначе говоря, рынок — ненаправленный (изменчивый), трейдер должен отступиться и не торговать этой установкой в такой ситуации.

Зоны “Нет Торговли” Через несколько лет практики каждый успешный трейдер определяет для себя время и обстоятельства когда он не должен входить в рынок. Ниже приведены время и условия, при которых я, как 3 правило, не буду торговать из-за чрезвычайной волатильности и ненадежности технических паттернов в этих обстоятельствах.

1. До 3 утра ET US (восточное время США)

2. Незадолго до и после выхода экономических данных в Соединенных Штатах (то есть продажи домов, заявки на пособие по безработице и т.д.)

3. Сразу после открытия (9:30 утра ET US)

4. Незадолго до и после заслуживающих внимания выступлений (то есть Президента, Министра финансов, Председатель Федеральной Резервной системы, или других высоко ожидаемых средствами массовой информации финансовых выступлений в экономике).

5. Если любой из первых двух толчковых баров установки закрывается в середине диапазона бара или рядом с этим уровнем, эта установка не должна торговаться. Не нарушайте данное правило. Если выявите, что бар закрывается около 50%-го уровня, не торгуйте установку.

6. Только для консервативных трейдеров: если объем не соответствует требуемому на одном из первых двух баров — сделка не должна браться. Это не относится к более агрессивным трейдерам. Агрессивные трейдеры имеют несколько больше вариантов, которые доступны на моем сайте PowerCharting.com

Вход в сделку

Вход в этой установке может быть основан на одном из трех стилей торговли (См. рисунок 2). Для консервативного трейдера — на четвертом баре трейдер может войти на обратном движении по цене открытия после того, как краткосрочная противотрендовая ловушка обманет честолюбивых противотредовых трейдеров и возобновится движение в направлении первоначальных двух толчковых баров. Для среднего трейдера вход будет на закрытии третьего бара. Для агрессивного трейдера есть выбор войти на закрытии второго толчкового бара с пониманием, что может быть существенный откат до возобновления тенденции.

3бара2

 

Защитные остановки

По отношению защитных остановок, прежде всего, они должны быть размещены в соответствии с параметрами, которые Вы сформулировали. Они должны также быть основаны на соответствующем отношении риска/награды. Например, Вы не должны рисковать 5 или 10 пунктами, чтобы сделать 1 или 2 пункта. Дополнительно, с технической точки зрения, если Ваша сделка движется против Вас и закрывается выше или ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней в направлении,5 противоположном Вашей сделки, это также является весомым признаком, что характеристики тренда могли измениться и это — время для Вас, чтобы выйти из сделки и наблюдать рынок для подтверждения изменения тенденции.

 

Выходы

Выходы от этой установки могут быть основаны на одном из трех стилей торговли (См. рисунок 3).

3бара3

Для консервативного трейдера (они обозначены буквой “C” на рисунке 3), выход на закрытии 4-го бара предоставляет Вам возможность заработать прибыль с минимальным пребыванием в рынке. Для среднего трейдера (они обозначены буквой “N” на рисунке 3), выход из своей полной позиции на, или около следующего ключевого уровня поддержки или сопротивления является возможностью позволить сделке выйти за пределы закрытия 4-го бара, все же фиксирует прибыль от сделки в или около той же самой точки, где трейдеры противотенденции и другие трейдеры также рассматривают фиксацию прибыли. Для агрессивного трейдера (они обозначены буквой “А” на рисунке 3), есть возможность выйти, по меньшей мере, половиной своей позиции на следующем ключевом уровне поддержки или сопротивления и позволить остатку позиции совершить попытку бежать к следующему уровню поддержки или сопротивления за пределами первого. Однако Вы должны сразу переместить свою защитную остановку на уровень безубыточности, таким образом, Вы уже с прибылью после фиксации половины прибыльной позиции и сохраняете возможность получения еще большей прибыли.

 

Заключение 3BB – техника, которая обеспечивает более высокую вероятность входа, чем традиционная методология “покупки прорыва”, которые так часто быстро разворачивается. 3BB техника может использоваться на большинстве рынков с необходимостью единственной модификацией, когда данные объема не соответствуют описанным что требуют использования более агрессивных методов. Есть также несколько других возможностей более агрессивных трейдеров использующих эту установку. Пожалуйста, посетите www.powercharting.com для дальнейшей информации как присоединиться к нашей свободной внутридневной комнате для дискуссий, чтобы узнать больше о тех агрессивных торговых

 

Updated: 02.06.2015 — 04:42

Добавить комментарий

Умный инвестор © 2016 Frontier Theme