Что анализируют трейдеры?

Всем здравствуйте. Существует множество методов анализа, эти методы можно разделить на 3 группы:

  • Анализ рынков с помощью индикаторов
  • Анализ рынков с помощью фундаментальных событий
  • Анализ рынков с помощью технического анализа.

К сожалению, сегодня «битва» между сторонниками того или иного метода анализа — продолжается. Однако стоит сразу запомнить

Не существует лучшего или худшего метода анализа. Все методы — в чём-то хорошо, а в чём-то плохи. У каждого метода есть как плюсы, так и минусы.

Анализ рынка с помощью индикаторов

Обычно, этот путь приведёт вас к сливу, поскольку все технические индикаторы всегда запаздывают, они являются продуктом переработки исторических данных. График трейдера, который анализирует рынок с помощью индикаторов как правило всегда ими завален.

Что анализируют трейдеры

Все существующие индикаторы мы можем разделить на 2 лагеря:

  • Работают во флете
  • Работают в тренде

Рынок имеет структуру пружины, которая постоянно сжимается и разжимается, поэтому любая фаза рынка неизменно будет переходить в следующую:

Что анализируют трейдеры

Иными словами, если в фазе накопления индикатор даст вам прибыль, то по наступлению следующей фазы вы потерпите убытки.

Понять, когда рынок будет переходить из одной фазы в другую можно, но это достаточно сложно и недоступно для большинства новичков, поскольку приходит с годами и опытом. До этой поры вы успеете слить несколько депозитов.

Анализировать рынки по индикаторам можно, это достаточно легко, но не эффективно.

Анализ рынка с помощью новостей

Под фундаментальными новостями я не имею ввиду какие-либо дневные или недельные новости. Речь идёт о более глобальных событиях, например: ввод войск в Крым или присоединение Крыма к России, какие-либо санкции. Ключевые, важные события, которые будут влиять на экономику той или иной страны. Если такие события есть, они обязательно отразятся на стоимости активов, рынок всё учитывает.

Единственный минус – ваши сделки будут долгосрочными, очень долгими.

Стоит ли покупать подборку новостей?

Нет. Розничные трейдеры как правило ограничиваются 3 новостными ресурсами:

  • finviz.com
  • ru.investing.com
  • finanz.ru

Их очень много, можете выбрать сами, как вариант, посмотрите эти, они бесплатные.

В них собраны различные ключевые новости, они будут влиять на решения людей, совершающих сделки. Если вдруг выяснится, что в Чертаново летит метеорит, все тут же будут эвакуироваться подальше от места падения, не так ли? С новостями то же самое.

Фундаментал – весьма сложный способ анализа рынков, он требует трезвого, структурного понимания ситуации. На цены активов влияют множество факторов, это нужно понимать. Вам придётся выжидать свои сделки неделями, а то и месяцами, а открытые сделки могут длиться годами.

Анализ рынка с помощью технического анализа

Наиболее встречаемый метод анализа, он основан на Price Action, понимании, как и почему движется цена. Мы следуем за ценой, то есть не стараемся её предугадать, мы не знаем будущего. Если мы видим признаки разворота тренда, то и открывать сделки по ещё существующему тренду мы не станем.

У тех. анализа есть плюсы и минусы. Главный его плюс заключается в том, что ТА очень прост, Вам будет легко анализировать цену, но и учиться придётся долго.

Если говорить о минусах – ваши сделки будут краткосрочными, не инвесторскими. 1-1,5 недели, не больше. ТА опирается на исторические и технические данные, здесь много подводных камней. Если вы хотите держать сделки по несколько месяцев, в любом случае фундаментал вам пригодится.

На что смотрят в техническом анализе?

Для начала мы должны проанализировать общий фон и сигнал. Рынок можно поделить на 2 составляющие:

  • Фон
  • Сигнал

Для наглядности возьмем пример из жизни. Например, вам нужно купить недвижимость, вы заходите на торговую площадку и видите:

Что анализируют трейдеры

Цена падает, все продают. Происходит планомерное снижение – это фон, большинство продавцов соглашаются на более низкую цену, чтобы продать свои активы.

Если мы откроем отдельно взятый участок, посмотрим его на нижестоящем таймфрейме как бы под лупой, мы увидим внутренние ценовые движения на фоне планомерного падения. Увидим, как покупатели и продавцы соревнуются за определенную среднюю цену.

Что анализируют трейдеры

Поэтому, в своём анализе мы стараемся учитывать фактор фона и сигнала. Почему это необходимо? Поскольку мы совершаем сделки с расчетом на какой-либо период, то есть наши сделки длятся некоторое время, нам необходимо знать – какой настрой у участников рынка, продают ли они или же наоборот, покупают? Если покупают, скорее всего, цена и дальше будет идти вверх, если продают – будет идти вниз.

Переходя на свой рабочий ТФ, мы всегда анализируем, какова цена на текущий момент: высокая или низкая?

Что анализируют трейдеры

Мы видим, что на текущий момент цена низкая, поэтому её не выгодно продавать. Для того, чтобы выгодней продать, нам нужно дождаться пока цена вырастет. Это базовые принципы, но очень условные, тем не менее, общий принцип именно таков.

Стараемся анализировать фон и смотрим, что делает цена. Как это происходит?

Мы открываем график и смотрим ближайшие 5-6 дней, что происходило с ценой в этот период.

Что анализируют трейдеры

  1. Какое-то время мы шли наверх, был восходящий тренд;
  2. Внезапно появляется что-то, что способно пробить локальный уровень;
  3. После того, как локальный уровень пробился, мы предполагаем, что тренд сломался, поэтому покупать мы не будем.

В рынке что-то изменилось, что именно – мы можем лишь гадать и предполагать. Это могли быть новости, решения крупных игроков, всё что угодно – но нас это не интересует. Не старайтесь всё описать и учесть, вы попросту утонете в этом. Важно то, что рынок поменялся и идти наверх он не собирается. Следовательно:

  1. Рассматриваем сделки на продажу.

Далее мы переходим на нижестоящий ТФ. В этом участке рынка мы стараемся найти места, где дорого, либо дешево – выставляем уровни. Следим, что будет делать цена на этих уровнях.

Что анализируют трейдеры

Почему именно на уровнях? Потому что на уровнях максимальная концентрация интересов. Цена меняется, поскольку покупатели и продавцы совершают сделки. На уровнях таких людей, принимающих решение, максимальное количество. Уровни видят все. Мы предполагаем, что в будущем в зонах уровней будет повышенная ликвидность и эти ценовые зоны будут влиять на движение цены.

Нам абсолютно плевать, кто победит на уровне, покупатели или продавцы. Это не важно, поскольку мы будет вставать на сторону победителей. При всём этом, поскольку фон направлен вниз, мы будем искать возможности на продажу, а не покупку.

Схематично – именно так трейдеры анализируют графики. Дальше мы будем расширять это понимание.

Домашнее задание

Откройте демо-счет с часовым ТФ. Открыв часовой ТФ, проследите за графиком и посмотрите, где разворачивалась цена. Отметьте данные участки рынка ( выставьте уровни) и откройте нижестоящий ТФ. Смотрите, как происходил этот разворот на нижестоящем ТФ.

Что анализируют трейдеры

и

Что анализируют трейдеры

В дальнейшем вы поймете, что все сценарии разворотов похожи друг на друга, в них есть общая логика, но сами по себе они все различаются друг от друга. Если вы начнете искать какой-либо набор свечей или паттернов, который вам поможет, то нет. Вы утонете в этом. Постарайтесь уловить общую логику, как происходит битва между быками и медведями, как происходит столкновение интересов.

 

Это лекция из цикла Бесплатной школы трейдинга. 

Хотите больше информации? Посмотрите мой блог. 

Хотите ещё больше? Посмотрите мой видео-курс. 

 

 

 

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme