Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Как торговать ложный пробой

Всем здравствуйте! Меня зовут Артём, я трейдер, и это второй урок, посвященный пробоям.  Первый урок про ложный пробой — вы можете посмотреть здесь. Сегодня мы с вами рассмотрим, как торговать ложный пробой, если этот пробой случился, и как в него, вообще, в принципе, не попасть.  К слову сказать, если вы начинающий, вы в него в любом случае попадете.  Это нормально, поэтому даже не парьтесь по этому поводу.

ОТКАТЫ К УРОВНЯМ

 

Здесь очень важен такой момент как откат к уровню.  Давайте с вами разберем некую механику цены, почему это происходит.  Как вы помните из предыдущего урока, а если вы его не смотрели, то обязательно смотрите, у нас есть примерно следующая картина. У нас есть некий уровень, за который рынок выстреливает. Собирай там некий откат и там же мы имеем повышение объёма, снизу, соответственно, у нас тоже есть повышение объёма. Затем он двигается в обратную сторону.

ложный пробой

Давайте взглянем на данную ситуацию немного с другой стороны.  Когда возникает уровень, на нём происходит некий конфликт, столкновение интересов покупателей или продавцов.  Всегда есть кто-то, кто от этого уровня (если вы его правильно поставили) будет соревноваться, загружать или выгружать.  В зависимости от результатов этого соревнования мы будем получать то или иное. Здесь чтобы не попадать в ложный пробой необходимо правильно определять уровни. Здесь всё достаточно просто.

Когда мы торгуем уровни, мы всегда ждём отката цены в их сторону. Мы ждём момента, как показано на рисунке ниже.

ложный пробой

В этот момент может происходить всё, что угодно. Начиная от шпилек, пинк баров, пинцетов, заканчивая всевозможными моделями некоего поглощения и т.д.

Таким образом, мы должны увидеть, что у нас произошёл пробой, некий откат, и мы видим на конце этого отката некий паттерн, который скажет о том, что откат завершен. Здесь мы будем заходить в позицию.

 

НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ

 

Безусловно, если вы начинающий, вы будете бояться совершить какие-то ошибки (хотя вы их всё равно совершите), вы будете так же ловить много ложных сигналов. Тем не менее, к вам всё придёт с опытом.

Хочу вам показать самые частые ошибки новичков на примере сделки своего ученика. Это то, что делают практически все начинающие и то, что, скорее всего, делаете и вы.

ложное пробитие

У нас есть некий рыночный импульс и человек, не дождавшись отката, заключает сделку в месте, где указывает стрелка. Возможно, в этом есть что-то психологическое, жадность, страх и т.д. Если бы у него была дисциплина, если бы он дождался отката, он бы купил на уровне верхней зелёной черты по той же самой цене, но с более низкими рисками.

ложное пробитие

Если у нас есть определённый уровень и подобный прокол, как показано на рисунке, существует большая вероятность разворота.

Ещё пример ложного пробоя.

Приведу вам пример другой сделки, где это произошло.

Здесь человек входит в позицию на покупку текущего актива, не дожидаясь каких-либо откатов и сигналов.

ложное пробитие

А здесь человека банально выбивает по стоп-приказу.

ложный вынос

Человек не дождался сигнала, а понадеялся на свою удачу.  Так делать не надо, вы всегда будете попадать в ложные пробои.  Именно на это всё и рассчитано.  На то, что вы будете входить в позицию, и от вас большие дяди уже будут загружать свою позицию.

ложный вынос

Здесь вы видите более правильную сделку. Здесь есть движение вниз, после которого следует откат (на него указывает красная стрелка).  Человек входит в сделку на откате и зарабатывает. Зарабатывает он 14 пунктов, но это начинающий, так что ничего сверхъестественного ожидать не надо.

Именно таким образом мы должны поступать. Нам нужно дождаться некого движения, после которого последует отката от уровня, и потом заходить в сделку.

В этом случае вы не зайдёте в ложный пробой, потому что после ложного пробоя никакой затормозки и откатов быть не может.

Прокол — база — разворот

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Если вы видите, что у вас есть какой-то прокол, после которого образуется некая база или флэт, что-то, что находится далеко от уровня, знайте, скорее всего, рынок вниз не пойдет. Это не будет ложным проколом.

фаза накопления

В этом случае вы можете смело заходить на сторону продолжения. Если шли наверх, значит, и дальше будете идти наверх.

Понятное дело, то, что я сейчас рассказываю носит больше сигнальный характер.  Нужно понимать контекст рынка, а не входить просто так наугад.  Из-за этого у вас будут убытки, и я вас об этом предупреждаю.  Если у вас будут убытки, я не знаю, как вы со мной деньгами поделитесь.

Обратите внимание все модели, которые я вам показывал, строятся по вышеизложенному сценарию. Есть простел, но никакой затормозки после него нет.

фаза накопления

Ну, если рынок действительно пробивает какие-то уровни, потом создает флэт и идет ниже, как, например, здесь.

фаза накопления

Это практически всегда так. Не обязательно будет образовываться флэт, может происходить некий коррекционный откат.

То есть, вам нужно дождаться некого отката и последующего за ним разворота. На этом откате может быть всё, что угодно. Я рекомендую торговать Граалеведение. У меня на эту тему есть целых пять видео уроков, снятые мной года 4 тому назад.

 

ПРАВИЛО ТРЁХ БАРОВ

 

Об этом любят говорить старые трейдеры — попугаи. Это ситуация, когда возникает пробой, за ним следует несколько баров, закрепляющих нас вверху, следовательно, это пробой истинный.  Возможно, на рынке акций это подобным образом и происходит, но на срочном рынке, на Российской бирже и на фьючерсах западных, на Forex я такого никогда не встречал. Даже если у вас три, четыре, хоть 8 баров,  это не будет гарантией того, что цена пойдет в вашу сторону.

Например, как на рисунке ниже. Есть некий уровень, есть его пробой. После него идёт четыре бара, но цена вверх не двинулась.

 

ложный пробой и движение

 

Это практически всегда так. Бары — это не гарантия.

 

ТОРГОВЛЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

 

Есть мнение, что при ложных пробоях нужно торговать в обратную сторону.  Я с этим не согласен.  Скорее всего, в этом случае вы будете попадать в сценарий, когда после ложного пробоя будут происходить заходы в обратную сторону.  То есть, мы не знаем, как долго рынок будет идти в обратную сторону.

Более того, предположим, мы имеем какое-то восходящее движение, делающее пробой уровня. Вы видите, что пробой у вас сложный. Пока вы сообразите, пока вы откроете терминал (если он у вас не запущен), пока вы нажмете на кнопку, пока у вас исполнится ордер, скорее всего, с проскальзыванием либо с реквотой, либо с большим расширенным спредом. У вас в итоге всё откроется где-то внизу и цена чётко от вашей позиции развернется в другую сторону.

 

ложный пробой и движение

 

В любом случае, вы окажетесь либо в нуле, либо в убытки. Поэтому лучше так не делать.  Если вы видите, что пробой у вас сложный, посидите и подумайте, что будет дальше, как может повести себя рынок.

Например, здесь есть пробой.

 

пробой уровня биржа

 

Безусловно, когда есть ложный пробой, мы всегда предполагаем, что цена с большой долей вероятности пойдёт в обратную сторону от пробоя.  В примере выше на картинке мы пробили в сторону покупки, но продолжали двигаться дальше в сторону продажи.  Нам всегда нужно за что-то зацепиться, за какой-то флэт или ещё что-то.  Недостаточно того, если будут захвачены стопы.  Мы не знаем, где крупняк будет выходить.  Мы не знаем, будут ли у него силы, чтобы пробить дальнейшие уровни.  Мы не знаем, есть ли у него желание агрессивно толкнуть рынок в обратную сторону.

В общем-то, вот эти интимные отношения с уровнями свойственны новичкам, потому что им нужно нажимать кнопки, им нужно заходить в позиции.  У них еще нет никакой дисциплины, нет никакого понимания, что рынок никуда от вас не убежит. Даже если ты проморгал какую-то сделку с большим математическим ожиданием.  Ничего страшного в этом нет, завтра будет другая возможность, послезавтра тоже. Это основное. Это необходимо запомнить.

 

РЕЗЮМЕ

 

Видим уровень, видим, пробой, дожидаемся момента образования флэтового диапазона и от него заходим. Это первый вариант.

Второй вариант — ждём отката от уровня,  завершающегося всевозможными графическими моделями.  Должно быть что-то, от чего рынок отскочит.  Это можно сравнить с мячом, бьющимся об стену. Если он ударяется, он отлетает.  Мы должны увидеть шпильку, словом, что-то на конце этого отката. Только так мы сможем заходить в рынок.

Если вы будете использовать эти две модели, вы никогда не зайдете в ложный пробой. Главное — дождаться нужного момента. На мой взгляд, не работают сценарии, когда вы видите после пробоя несколько баров. Они не говорят о правдоподобности пробоя.

Я не рекомендую вам торговать в обратную сторону от ложного пробоя.  Мы торгуем фон, целый рынок, а не какой-то конкретный сигнал. Мы торгуем некий фон, на котором случается ложный пробой. Вы можете торговать и в обратную сторону от бробоя и по нескольким барам, но по моей практике это не работает.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментарии, я постараюсь на них ответить. Не пишите оскорбления и что-либо негативное. Я буду банить. Аудитория токсичная. Кто-то деньги потерял, виноват в этом, конечно же, я. Пишите свою стратегию на тестере, набирайтесь опыта, будет вам счастье. Всем удачи. Миллионов я вам не обещаю, но что-то всё же можно заработать. Удачи вам.

Updated: 10.08.2018 — 01:29

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©