Умный инвестор


Трейдинг с Артёмом Звёздиным. Биржа | Форекс | Опционы.

Самые сильные уровни

Всем здравствуйте! Меня зовут Артём, я трейдер. В этой статье я расскажу вам о самых сильных уровнях, которые только существуют. Данные уровни позволят вам заходить в сделку, имея высокое математическое ожидание. Главное помнить — уровни желательно торговать на отбой (об этом позже).

Точки открытия и закрытия

 

Первый уровень, который бы мне хотелось выделить – это точки открытия и закрытия. То есть, точка закрытия вчерашнего дня и точка открытия  сегодняшнего дня.

Что я под этим подразумеваю? Итак, смотрите, у нас вчера закрылись цены вот здесь

уровни форекс

Так же у нас есть открытие с этой точки. Данная точка сама по себе является очень важным уровнем, где трейдеры и крупные игроки в будущем будут принимать решения.

Существует масса различных стратегий, где используется данная точка. Более того, существуют стратегии, которые торгуют гэп и здесь всегда будет, как вы понимаете, открытия гэпа. Естественно, вы можете торговать по данной точке.

Здесь у меня есть небольшая поправка — «без шизофрении». Под этим я подразумеваю следующее. Мы можем выставить определённую точку, которая способна не отыграть. Есть торговые стратегии, которые основываются на этом понимании и они выставляют этот уровень, и он у них тянется по истории. Бывают такие моменты, когда рынок уходит далеко в одну или в другую сторону, и нет никакого откатного движения на протяжении нескольких лет.

Вот у вас есть этот уровень, который, естественно, не сработает, поскольку трейдеры его банально не увидят. Здесь необходимо отталкиваться от того, что будет видеть трейдер, что будет видеть толпа, и что будет видеть крупный игрок. Где то место, овощная база, оптовый рынок? Где будут совершаться определенные сделки, и трейдеры будут массово принимать решения?

Возьмём, к примеру, некоторую величину. Допустим, это будет 7 дней. Что будет после 7-ми дней нас интересовать не будет.

Ищем лучшие уровни.

Очень хорошо, если рынок открывается и очень близко находится к этому моменту. Например, как на картинке ниже.

уровни форекс

У нас здесь есть точка закрытия и открытия. Эта точка неплохо отрабатывается и в одну и в другую сторону. Этот уровень вы можете использовать на всех рынках и активах, где есть открытие и закрытие.

Вы меня сейчас можете поправить, сказав: «Как же, Артём Анатольевич? У нас же существует такое понятие, как Forex, и на нём нет таких временных интервалов».

Я вас немножко поправлю и скажу, что на самом деле они есть. Вы можете придерживаться определённых торговых сессий. Вы можете выставить у себя на Forex’е, на активе, по которому торгуете, временные зоны и придерживаться точки открытия и закрытия европейской или американской сессии, и там, и там это будет работать.

Так же вы можете взять, например, валютный фьючерс. В моём примере – это 6E, то есть фьючерс Евро. Его можно использовать для валютной пары EUR/USD. Этот фьючерс двигается тик в тик.

Здесь вы действуете по той же самой логике, что была описана выше. Вы выставляете уровень по точке открытия и закрытия, и он в будущем неплохо отрабатывает. Вы можете сами всё это проверить.

Я понимаю, что меня будут смотреть, которые только зашли на канал. Я использую торговый терминал ATAS. В вашем терминале, в принципе, если это TigerTrade, например, может быть, примерно подобное. Во вкладке FX в ATAS у меня есть множество всевозможных фьючерсов.

фьючерсы форекс

Их вы можете использовать непосредственно для своих активов. Это валютные фьючерсы, на Forex это будет называться немного по-другому.

Объём за 7 дней с разворотом

Это второе, что я бы выделил. У вас есть вертикальные объёмы, как показано на рисунке ниже.

объёмы на бирже

На глаз, прищурившись, выделяйте 7 дней и наблюдайте самые яркие вспышки объёмов, которые наблюдались за этот период.

объёмы на бирже

Нам необходимо найти разворот. То есть, должен быть объём и должен быть ценовой разворот. Например, такая ситуация показана на рисунке ниже.

объёмные уровни

Обращаю ваше внимание, что не обязательно, чтобы объём был четко на одной свече и на одной свече был разворот. Объём может подступать к этому уровню, и для нас это уже будет, в принципе, что-то значить.

На рисунке ниже показаны, примерно одинаковые объёмы, где нет ярких вспышек.

объёмные уровни

Выделяя точки всплесков объёма, вы находите места, где, возможно, были приняты решения крупным игроком. После этого вы увеличиваете график и выставляете уровни, которые вы непосредственно выделили. На рисунке ниже мы выставляем уровень не на High и не на Low, а на точке, где была максимальная концентрация ударов.

сильные уровни форекс

Согласитесь, здесь есть какая-то плита, которую рынок пытался пробить, но в силу тех или иных причин этого не сделал. Данная точка сама по себе уже будет являться определенным уровнем, от которого рынок впоследствии будет давать некоторые откаты, по которым вы сможете ориентироваться.

Не забывайте, что уровни вам в любом случае придётся корректировать. Чтобы понять, правильно вы выставили уровень или нет, то оценивается это следующим образом. Если вы выставили уровень, и у вас цена бьётся об него, с каждым ударом давая откаты в разные стороны, значит, вы поставили очень правильный уровень.

Куда идёт рынок?

Если ваш уровень пробивается в разные стороны, не давая никаких откатов, и рынок не пляшет вокруг этого уровня, значит, вы выбрали его неправильно.

Это происходит, потому что рынок идёт в точку максимальной ликвидности, в точку с максимально плотностью игроков, где трейдеры массово будут принимать решения. По-другому рынок двигаться не может, потому что ему необходимо некое топливо. Так вот этот уровень, который вы выставили, я надеюсь, правильно, уже является некой заправочной станцией, где трейдеры, крупны игроки и толпа будут принимать решения. Вне зависимости от конечного результата, от выставленного вами уровня рано или поздно будет откат.

Повторюсь, что это что-то вроде оптового рынка, где все будут принимать решения, и это прекрасно.

У меня есть бесплатная лекция по теме обнаружения и выставления уровней, она доступна по подписка. Ссылка будет в описании. Нажмите на неё, введите свои данные и получите лекцию бесплатно. В ней я обо всём этом тоже кое-что рассказываю.

Бывают ситуации, как показано на рисунке ниже.

сильные уровни форекс

Вы наблюдаете всплеск объёма, рост цены. Вполне вероятно, что это последствия какой-либо новости. В таких случаях мы можем выделить два уровня при условии, что они будут находиться друг от друга очень далеко. Например, как последнем рисунке. Близко выставлять не стоит, потому что так вы, скорее всего, заблудитесь. В дальнейшем выставленные таким образом уровни вы можете использовать в соответствии с условиями своей торговой стратегии.

Крупный горизонтальный объём

Этот уровень, к сожалению, требует от вас наличия технической возможности. То есть, вам необходимо иметь возможность выставлять горизонтальные объёмы. Поинтересуйтесь в интернете, каким образом это обеспечивается. Если вы торгуете на Forex, то там существует кластер дельта, где данные индикаторы стоят копейки, но они немного глючат, не стану этого отрицать.

Всё-таки я настоятельно рекомендую вам выбрать какой-нибудь торговый терминал, будь то ATAS, TigerTrade SBPro. Все они, в принципе, очень даже хороши, любой из них вы можете использовать.

Итак, делаем следующее. У вас есть один торговый день и вам необходимо натянуть профиль рынка на весь этот день. Далее вы выслеживаете самый крупный объём, происходивший на графике. В данном случае самый крупный объём у нас здесь

объёмные уровни форекс

Мы его выделяем, и как можем видеть, рынок от него пляшет, даёт неплохие четкие сигналы, а это то, о чем я вам ранее говорил.

объёмные уровни форекс

Здесь так же в скобках следует уточнить, что так уровни выставляются без шизофрении. То есть, я предполагаю, что вы не будете оставлять такие уровни по объёму годов, веков и т.д. Ориентируйтесь по объёму прошедшего дня, а не тысячелетия. Ориентируйтесь на этот объём 3-4 дня, потом убирайте.

В противном случае, если вы будете дольше 3-4 дней ориентироваться на данный объём, ваш график однозначно заблудится, и в этом вы будете блуждать. Опять-таки, если хотите, можете мне не верить, выставляйте сами объём и смотрите, как это работает.

Эти три точки, о которых я вам рассказал, являются очень надёжными и работают на понимании логики покупателей или продавцов.

Если прошёл крупный объем, что это означает? Это означает, что образовалась та самая оптовая база, где любой участник рынка принимает торговое решение.

Точка открытия или закрытия, объём за 7 дней, крупный горизонтальный объём, не важно, что конкретно, всё это основывается только на логике продавцов и покупателей. В этих точках трейдеры, крупные игроки и все прочие участники рынка будут принимать решения.

Важный момент

Вам необходимо всегда помнить о том, что рынок с большой долей вероятности откатывает от уровня, не пробивает его, а делает откат. Поэтому для торговли нам необходимо ждать определенного отката. Однако об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз.

Недельный объём

Это 4-ый из описанных мной сегодня уровней. Мне бы не хотелось, чтобы вы тоже ударялись в этом случае в шизофрению, потому что, как правило, данный объём совпадает с крупным и горизонтальным объёмом, однако это происходит не всегда.

В этом случае можно предпринять следующее. У вас есть определенный объём за 5 торговых дней, если рынок у вас работает 5 дней. Вы точно так же натягиваете на эти 5 дней горизонтальный объём, и где-то вы увидите пиковую точку, в будущем данная пиковая точка будет играть.

Однако ещё раз говорю: пожалуйста, БЕЗ ШИЗОФРЕНИИ. Не ударяйтесь в паранойю, не бегайте с рулеткой и не ищите точнейший сигнал.

Есть ещё некоторая тонкость. Бывают случаи, когда у вас рынок выстреливает в одну или другую сторону очень стремительно, а затем в течение недели двигается как бы вбок. С точки зрения маркет профиля, нам необходимо объём наложить на это всё.

объёмный анализ

На мой взгляд, это не имеет смысла. То есть, если вы видите огромное падение или огромный взлет, просто мысленно его отсекайте, ставьте объёмы только на текущий момент, на зону после взлёта или падение.

Помимо этого вы можете торговать объёмные плотности, но это уже будет торговля объёмов. Обратите внимание, что на рисунке ниже у нас есть какие-то плотности, то есть, скопления больших свеч, а не одна большая свеча.

объёмный анализ

То есть, рынок как-то движется. Для нас уже это является некими точками в некой оптовой базе, где трейдеры могут принимать торговые решения. Здесь мы точно так же можем выставить определенные уровни. Они будут не сильные, но если вы торгуете объёмы, то вы можете поступать подобным образом.

Выставляете несколько уровней с ожиданием отката от них в случае пробоя. Всё достаточно просто, выдумывать ничего не надо. Главное – просто научиться видеть уровни и выставлять их в месте, где будет максимальная концентрация покупателей или продавцов. Только там будет какое-то движение. Большое вам спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зарабатывайте. Удачи вам!

Updated: 31.07.2018 — 08:32

Добавить комментарий

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 ©