Управление позицией

Всем здравствуйте. Сегодня мы будем рассматривать, как выходить из своих позиций, надо сказать, тема достаточно важная. Я вам расскажу общий алгоритм управления позицией, как это стоит делать. Умение выходить из позиции – целое искусство. Есть много трейдеров, которые совершают красивые входы, но абсолютно не умеют правильно выходить из сделок. Трейдер, встав в прибыльную позицию, умудряется потерять деньги из-за неумения вовремя выйти из сделки.

Сам я не являюсь изобретателем данного метода. Если вы хотите более точно с ним ознакомиться, смотрите управление рисками торговой системы «снайпер», там отлично прописаны все моменты, их вы можете применять в своей торговле. Сейчас же я буду рассказывать свою видение данной позиции.

Стиль торговли.

Как вы помните из прошлого урока, свой объем позиции мы делим на 3. Мы стараемся найти на графике такие точки, где будем максимально выгодно выходить из позиции.

управление позицией

Предположим, таков наш рынок, а мы находимся в точке 1. Как наиболее эффективно выходить из позиции?

Во-первых, необходимо разделить нашу торговлю. Если вы торгуете скальпингом, то проще всего дождаться определенных тейк-профитов, когда вы будете выходить. Наверное, у вас должен быть какой-либо противоположный сигнал.

Грубо говоря, если вы торгуете от плотностей в стакане и открываете сделку на продажу, вы будете ее удерживать до тех пор, пока цена не дойдет до другой определенной плотности, после чего вы будете принимать решение относительно ваших позиций.

Если вы торгуете среднесрок, то желательно выставлять тейк-профиты, размечая глобальные цели на своем рабочем графике.

Не забываем, что в сделку вы входим объемом, который будет кратен 3, например, 0,03 лота. Мы зашли в позицию и угадали направление рынка, рынок пошел в нашу сторону, а что дальше? Предположим, наш стоп равен 15 пунктам.

Первая треть позиции

Желательно скинуть треть своей позиции там, где цена перекроет нашу позицию. В нашем случае это произойдет, когда цена пройдет 45 пунктов. 45 пунктов для форекса – это очень много, понимаю, что вы вряд ли этого дождетесь, поэтому, дождитесь хотя бы 25-30 пунктов. Цена должна проделать такой путь, чтобы вы минимизировали свои убытки. Далее мы чуть-чуть подтягиваем стоп-приказ в область безубытка, либо чуть выше. Если вас развернет – останетесь в нуле. Почему именно такой алгоритм?

Не знаю, как у вас, но у меня всегда была такая проблема: открываешь позицию на продажу, а рынок делает вот так:

трейдинг для чайников

В итоге, ты вроде бы верно спрогнозировал рынок, тем не менее, ты получил стоп-приказ. Чтобы такого не происходило, необходимо правильно управлять своей позицией.

Вы можете спросить, мол, как так, ведь мы можем потерять потенциальную прибыль, получая при этом стоп-приказ в полном объеме. Я с вами соглашусь, меня это тоже страшило. Тем не менее, если вы соберете свою статистику, вы поймете, что скорее всего теряли деньги именно на сценариях, приведенных на скриншоте выше. Поэтому не нужно опасаться, в крайнем случае, вы всегда можете долить свою позицию, если вам позволяет время.

Торгуя внутри дня, мы имеем ограниченный срок жизни нашей позиции, как таковой. Например, изменится торговая сессия. Советую торговать во время одной торговой сессии, если есть такая возможность, и не открывать сделки во время, когда скрещиваются 2 торговых сессии одновременно.

Если мы видим, что рынок позволяет нам дальше идти вверх, мы можем долиться в случае, если видим нужный нам сигнал в сторону продолжения движения.

управление позицией форекс

Предположим, вы только что открыли график и до этого момента не открывали сделок. Если рынок удовлетворяет условиям вашей торговой системы, можете входить в сделку, доливая предыдущую позицию.

Вторая треть

Следующий объем нам необходимо слить тогда, когда предвидится разворот рынка. У вас всегда есть цели, которые вы преследуете, там, где вы выставляете тейк-профит, нужно закрывать часть своей позиции, то есть 0,01 лота. Как правило, этим местом будет следующий крупный уровень.

как торговать на форексе

Именно в месте, где находится крупный уровень, мы будем ставить тейк-профит.

как торговать на форексе

Соответственно, если цена достигнет данный уровень, мы закроем треть нашей позиции. Но, поскольку цена в данном случае не дошла до уровня, мы вышли бы из сделки по истечению времени нашей торговли, как таковой.

Выходим полностью из позиции

Оставшийся лот, а именно последняя треть от нашей позиции, остается в рынке до тех пор, пока рынок не даст четкий сигнал на разворот. То есть, до тех пор, пока мы не захотим продавать.

Таким образом вы будете выходить из рынка максимально эффективно, забирая максимальное количество движения, конечно, не всем объемом, но пусть вас это не страшит.

Тем самым вы забираете у рынка по чуть-чуть.

Когда доливать позицию

Доливаемся всегда на откатах в те моменты, когда видим, что хотим купить (продать). Ход ваших мыслей при этом примерно следующий

  • Открыл график первый раз за день, никаких позиций не открыто. Увидел условия – захотел войти – вошел. Так и доливаемся

В целом я не сторонник доливок, так как упустил много выгод, потому что, когда ты доливаешься, то средняя цена становится хуже. В итоге, если рынок разворачивается, все заканчивается печально.

 

Как выйти частями в Metatrader 4

Для этого двойным щелчком мыши выбираем действующую позицию

метатрейдер

Вводим объем, которым хотим выйти:

метатрейдер

Нажимаем «Закрыть».

Таким образом мы можем выйти частью своей позиции.

Управление позицией в среднесрочной торговле.

Речь пойдет о том, когда вы удерживаете сделку от одного дня до нескольких рабочих дней недели. В таком случае ваш тейк-профит должен быть крупнее, чем если бы вы торговали внутри дня.

Рекомендую вам заранее определиться, как вы будете торговать – среднесрочно, либо внутри дня. Торгуя внутри дня, весьма опасно переносить сделки на следующий день, поскольку может случиться что угодно, риск потерять деньги увеличивается. Торгуя среднесрочно, выбирайте цели покрупнее.

Когда мы торгуем внутри дня, нашей целью как правило является следующий крупный уровень. В среднесрочной манере торговли ставьте цель не на ближайший крупный уровень, а на уровень, что будет за ним.

управление позицией дейтрейдинг

Здесь мы можем выделить несколько уровней, а именно 2 крупный уровня. Это те уровни, от которых возможен разворот.

Управление позицией по цене

Из позиции мы будем выходить не по количеству пунктов, а по некой цене.

Управление позицией по цене

Часть позиции мы прикроем в точке 1, а вторую часть в точке 2, после чего будем следить за рынком дальше.

Необходимо понять, как рынок двигается к нашей области. Если цена двигается резко, и вы понимаете, что скорее всего она пробьет уровень, то не выходите из позиции полностью, оставьте немного объема в рынке.

Крайне много было потеряно, когда рынок подходит к твоей цене, выбивает тебя по тейк-профиту, после чего идет дальше на невероятное количество пунктов.

Управление позицией по цене

При этом ты сидишь и не понимаешь, что делать. С одной стороны ты вышел, заходить уже поздно, а с другой стороны понимаешь, что от тебя уходят деньги. Поэтому, всегда оставляйте часть своего объема в рынке, в случае разворота ничего страшного не случится, убытки минимальны. Однако, если рынок после тейк-профита пойдет дальше в вашу сторону, вы получите прибыль.

Итоги для интрадей торгов

форекс

Первую часть объема мы закрываем тогда, когда цена проходит в сторону нашего прогноза расстояние, равное, примерно, 3 стоп-приказам. Нужно понимать, что всё зависит от рынка. Бывает, рынок не проделывает такое количество пунктов,  здесь важно следить за ценой. То есть, вы можете дождаться такого момента, чтобы цена чуть-чуть прошла в вашу сторону, и вы зафиксировали это, закрыв часть своей позиции.

Вторую часть объема закрываем в месте предположительного тейк-профита. Если мы следим за рынком в настоящем времени, тейк-профит мы не ставим, надеюсь, это понятно. Тейк-профит имеет смысл использовать тогда, когда нет возможности сидеть и следить за графиком.

Последнюю часть своего объема мы закроем тогда, когда рынок даст четкий сигнал на разворот. Как будто вы только сейчас открыли график и поняли, что здесь я мог бы продать.

Всё это достаточно условно, всё варьируется в зависимости от рынка. Если есть возможность торговать бОльшим лотом, вы можете закрывать основную позицию на своем тейк-профите, оставлять чуть-чуть, последнюю треть объема в рынке стоит оставлять совсем малой.

Итоги для среднесрочной торговли

форекс

Третий пункт использовать не обязательно, можно обойтись двумя первыми.

Здесь мы привязываемся к конкретным ценовым областям, поскольку для нас уже не действует временной параметр, который так важен для интрадей торгов.

Если мы торгуем внутри дня, мы имеем лимитированное количество времени для торговли, оно ограничено либо торговой сессией, либо страхом потерять деньги при гепах. Действительно, иногда случаются страшные гепы, но обычно их видно заранее, не такие они уж и страшные.

Если на рынке случается очень крупный геп, ваш счет может вынести в минус. К счастью такое обычно не происходит, но помнить об этом нужно. Происходит это тогда, когда у вас открыта позиция и рынок открывается с гепом, а ваш стоп-приказ исполнится только тогда, когда на вашем счете будет уже минус.

Это материал из серии «Трейдинг для чайников»

Посмотрите другие статьи. 

Хотите больше информации? Курс трейдинга.

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme