Уровни на бирже. Изучаем. Выставляем.

Все мы много раз слышали, что на рынке есть уровни, но почему они работают? Давайте разбираться.

Для чего нужны уровни? Из механики рынка мы знаем, что решения покупателей и продавцов влияют на цену, то есть, если трейдеры приняли решения, это будет влиять на цену. В каком месте максимальная концентрация покупателей и продавцов – на пустом месте или на месте, которое видят все?

уровни на бирже

Если мы дадим этот участок рынка любому трейдеру, большинство отметит уровни именно в помеченных ( синих) зонах. В местах, которые наиболее очевидны. Таким образом, на этом месте возникает концентрация участников, принимающих решения. Нам, как трейдерам, занимающимся спекулятивной торговлей, по большому счету наплевать на то, что за этими решениями стоит. Нам не важно, лимитные ли это ордера, входы или выходы из рынка. Для нас важен результат – если победят быки, мы встанем на их сторону, победят медведи – наоборот.

Не усложняйте себе жизнь: если вы начнете размышлять, что конкретно произошло на уровне, вы утонете в своём анализе, старайтесь идти к максимальной простоте.

  • Уровень – место, где развернулась цена. Уровень очевиден

Это не просто место, где она развернулась, таких очень много. Уровень должен быть всем виден, для всех понятен. Если предположить, что вы ничего не знаете о рынке, покажите своей бабушке график и спросите у неё, где развернется цена – она укажет вам помеченные ранее точки ( синие области на графике). Именно такие точки нам необходимо искать.

К сожалению, вы неминуемо столкнетесь с тем, что будете выставлять слишком много уровней. Их будет так много, что вы в них потеряетесь

уровни на бирже

Именно поэтому, нам нужны самые очевидные точки.

Сильное движение

Самые очевидные точки происходят там, где происходит мощное ценовое движение. На моём примере всего лишь 3 уровня, они более менее очевидны.

уровни на бирже

Обратите внимание, от этих уровней начинались значимые ценовые движения.

Место, где больше всего ударов

Если вы хотите поставить уровень более менее грамотно, вам необходимо найти такое место, где было больше всего отскоков. Спускаемся на часовик:

уровни на бирже

Обратите внимание, что наибольшая концентрация ударов в определенную область происходит в определенной точке  ( красная линия). Рынок пляшет возле этого уровня, делает много ударов и тут же отскакивает обратно.

Следующий уровень, который я выставил, требует небольшой корректировки:

уровни на бирже

Таким образом, вы найдете место наибольшей концентрации интересов участников рынка. Зачем это сделано? На рынке не существует четкой классификации трейдеров, но тем не менее, большинство участников смотрят на разные таймфреймы. Таким образом, у каждого игрока будут размечены свои уровни, если их сложить воедино, в значимых областях будут образовываться плотности интереса, которые будут влиять на цену.

Это прекрасно, если у вас есть возможность заниматься каким-либо инвестированием, либо совершать среднесрочные позиции, но это губительно, если вы торгуете внутри дня, поскольку разница между различными уровнями весьма велика.

уровни на бирже

Разница 315 пунктов. Для внутридневной торговли это очень много. Если вы будете использовать уровень чуть ниже, то скорее всего вы не плохо заработаете.

Огромное количество людей утверждает, что уровни не работают. Если мы закроем глаза и выставим уровень наугад, от этого «уровня» будут определенные отскоки. Поэтому, есть мнение, что это рандом. В кой-то мере с этим суждением согласиться можно, но нужно запомнить одну немаловажную вещь:

Рынок переписывает уровни

Он делает это постоянно.

уровни на бирже

У нас есть движение, после которого начался разворот, в начале которого мы выставили уровень 1. Далее происходит пробой этого уровня и цена создает откат, который не дотягивается до уровня 1. Это означает, что уровень 1 уже не действителен, поэтому мы выставляем уровень 2. Уровень 1 уже не работает. Если произойдет обратная картина – цена развернется, то уровень мы выставим в точке ценового разворота.

Мы следуем за ценой, стараемся определять актуальные, значимые точки, которые повлияют на цену в дальнейшем.

Как это выглядит в моём примере:

уровни поддержки сопротивления

Посмотрите, как рынок переписал ранее установленный уровень. Был пробой от этого уровня, откат и дальнейший пробой.

Смотрим, что было на нижестоящем ТФ:

уровни поддержки сопротивления

Новый уровень мы сделали снизу, поскольку рынок образовал дно. Данная точка для рынка будет более существенная, чем предыдущая. Умение расставлять уровни отлично нарабатывается по мере вашего опыта, здесь важна практика.

Уровни всегда необходимо корректировать. Если вы будете использовать старые уровни, они не будут работать. Не забывайте про это.

Предположим, вы встретились с таким графиком:

уровни поддержки сопротивления

Что здесь делать, откуда торговать, ничего не понятно. На самом деле очень просто. Открываем трейдерские подсказки и смотрим.

уровни поддержки сопротивления

Выбираем самые очевидные, такие, после которых началось сильное движение.

уровни поддержки сопротивления

Уже лучше, правда? Теперь, с этим можно работать.

Посмотрите, какие движения происходят на вашем рабочем активе, в этом диапазоне и выставляйте уровни. Не имеет смысла выставлять уровни на несколько месяцев вперед.

Резюмируя

И так, нам нужны уровни, что мы смогли определить места с определенными интересами различных участников для того, чтобы посмотреть, какие интересы будут лидировать, чтобы встать на сторону победителей.

Уровень – это место, где развернулась цена, оно должно быть очевидно для все. Чаще всего такими местами являются точки, после которых началось сильное движение.

Мы всегда корректируем уровни, поскольку выбираем те места, где было максимальное скопление интересов, это именно те места, где было больше всего ударов в определенный уровень.

Рынок всегда переписывает уровни. Нам необходимо это учитывать, чтобы наши уровни были актуальны для работы с графиком.

Домашнее задание

Посмотрите вышестоящий ТФ, выставьте на нём уровни. После этого спуститесь на нижестоящий ТФ и посмотрите, как это движение сформировано нижестоящим таймфреймом. Важно уловить саму суть. Пытайтесь понять, как именно происходит движение от уровней, как цена движется от них, как реагирует на уровни. Зарабатывайте.

Это лекция из цикла Бесплатной школы трейдинга. 

Хотите больше информации? Посмотрите мой блог. 

Хотите ещё больше? Посмотрите мой видео-курс. 

 

Умный-Инвестор (Артём Звёздин) 2014-2018 © Frontier Theme