Цена закрепилась за уровнем.

Всем здравствуйте! Меня зовут Артём, я трейдер. В этом видео я расскажу вам, что значит “закрепились за уровнем”. Вы можете часто слышать это от меня в моих видеороликах, и часто люди меня не понимают.

Прежде всего, нужно усвоить, что это понятие относится к форексу и к рынку фьючерсов, то есть, к тому, где торговля происходит высокорисковыми активами.

Ложные пробои.

Давайте подойдём к обсуждению сегодняшнего вопроса несколько издалека. Взглянем на рынок. Мы выставили некий уровень, но рынок имеет свойство делать проколы или пробои.

Вот здесь похожая ситуация.

Правило 3 баров.

Таким образом, если вы торгуете с помощью отложенных ордеров, вы часто будете сталкиваться с тем, что вас будет выбивать из позиции. То есть, рынок будет захватывать вашу позицию и прокатывать вас по стоп-приказам. Часто бывает, что рынок пробивает определенный уровень или область и рисует при этом несколько свечей. Мои коллеги по цеху преследуют тактику трёх баров. Смысл в следующем: если мы пробили некую область, здесь нужно дождаться формирования трёх баров.

Читайте по теме: Как торговать ложный пробой

Пускай они будут располагаться выше либо ниже, но главное, чтобы это было за уровнем. Многие трейдеры считают это неким закреплением. Лично я к этому отношусь очень категорично и скептически. Здесь высока вероятность ошибки. Если вы поставили уровень ни там, где надо, удачно войти в сделку вам не удастся.

Возможно, за этими тремя – четырьмя свечами кто-то выставил свою заявку, и рынок не может её поглотить. Если возникает такая ситуация вполне вероятно что рынок может сузить свой диапазон, появятся свечи с очень маленьким телом. Это будет значить, что рынок сдерживают, но впоследствии он, как пружина, может вылететь в обратную сторону.

Как понять, что закрепились у уровня?

Нам нужно дождаться ретеста и движения в обратную сторону. Здесь вспоминаем мой вебинар о механике рынка. Какой бы уровень – верхний или нижний, рынок не пробивал, важно дождаться ретеста. Если рынок шёл вниз, пробил уровень, значит, по логике вещей, здесь для многих будет “дёшево”. Разумеется, в данной ситуации трейдеры так или иначе будут открывать позиции в сторону отката от уровня.

Безусловно, когда есть откат, есть и конфликт интересов. На рынке есть покупатели и продавцы, многие из которых находятся в позициях. Когда рынок идет в обратную сторону, люди продававшие актив, находятся в убытке. В этом случае многие трейдеры могут долить свои позиции или усредниться. Однако действия толпы нас не интересуют. нам интересен тот, кто организовал пробой. Само по себе такое не происходит. На уровне всегда есть определённая плотность лимитных ордеров. Вряд ли толпа, каким-то образом скооперировавшись, сможет пробить определенный уровень.

Читайте по теме: Механика рынка. Лекция / вебинар

Такое случается, если выходят новости и всё сливается воедино. По Биллу Уильямсу в данном случае образуется фрактал, из-за которого трейдеры массово принимают решения.

Вследствие этого далее мы ожидаем действие какого-то крупного игрока, маркетмейкера, толпы, кого угодно, но того, кто сможет защитить данную позицию. Если рынок идет в обратную сторону у нас локально увеличивается спрос на актив. Он входит в некую конфронтацию с предложением, которое было до этого.

Срединный диапазон.

Возьмём в качестве примера средний диапазон в 50%. Не путайте его с Moving Avarage.

Возможно, это будет не 50%, а крупный объем. Если есть объем, значит там крупный игрок. На уровне или в близости его мы ждём остановки данного движения.

Нам нужно ждать, когда это движение остановится и даст определенный ретест. Как только цена останавливается, практически всегда есть некое и замедление цены. То есть, свечи постепенно будут становиться всё меньше или начнут ходить в определённом диапазоне.

Волатильная свеча на конце отката.

После того, как это заканчивается, у нас должно возникнуть свеча, наподобие этой.

На этом моменте мы можем уверенно сказать, что мы закрепились за уровнем. Для нас это означает, что, если вы до этого планировали покупать, то этого делать не стоит. В рынке на данный момент действует локальная медвежья тенденция. Вам нужно остановиться в сторону продажи. Не забывайте также, что у вас есть определенный минимум, который находится здесь под желтой чертой.

Читайте по теме: Как определить тренд? Как узнать тренд?

Здесь крайне важно следить за ценой. Если происходит пробитие уровня, значит, это говорит о смене тенденции, никаких лонгов здесь быть не может, торгуем в сторону продолжения на своём таймфрейме. Если рынок начинает топтаться, затем дает обратное движение, значит, вполне вероятно рынок перейдет в фазу флэта. Теперь у вас минимум уже будет сверху.

Если и его пробьёт в обратную сторону, как показано на рисунке, тогда мы сделаем вывод, что рынок вышел из фаза накопления и поменял тенденцию. То есть, как вы поняли, здесь всё элементарно, но как показывает моя житейская практика, это элементарное на практике становится невероятно сложным.

Следите за волатильностью ценового движения!

Есть ещё один немаловажный момент. Если рынок плавно движется в одну из сторон по 30 пунктов в свече, а потом вдруг выстреливает на 100 пунктов выше обозначенного нами уровня, как показано на рисунке, это уже даёт основание считать, что мы закрепились за уровнем.

Рынку в этом случае будет необходимо проделать огромный путь назад, чтобы вернуться к уровню. По логике, чтобы такой путь пройти, его нужно предоставить серии небольших свечей. За время хода рынка в обратную сторону, многое может поменяться. В противном случае должны быть волатильные свечи. Это могут вызвать, либо новостные факторы, либо что-то, что повлияло на поведение толпы (например, смена временной сессии, открытие американских торгов) и других участников рынка.

Рынок как бы не пускает цену в обратную сторону – за уровень. Не забывайте о том, что у нас есть минимальные и максимальные точки. Следите за ними. Таймфрейм, на котором это контролируется зависит от того, на каком таймфрейме вы торгуете в данный момент. Вы должны использовать для этого свой рабочий таймфрейм.