Энди Кригер обрушил валюту целой страны

Трейдер Энди Кригер вошел в историю, всего одной сделкой. Он нанес огромный ущерб Новой Зеландии, поставив против ее валюты, и заработав 300 миллионов долларов. А потом ушел в тень настолько, что его сочли за создателя биткоина. Сегодня мы рассмотрим одну из вопиющих историй, как один человек смог нарушить законы экономики целого государства! Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – здравствуйте! 

История Энди Кригера

Обычно, сверхуспешные трейдеры хорошо известны, и их истории раскручивают средства массовой информации. Про них снимают фильмы, а сами они пишут вдохновляющие книги, но только не Энди Кригер. Этот человек отказался от публичности, хотя наверняка бы пользовался популярностью. 33 года назад он обрушил национальную валюту Новой Зеландии, и нанес стране ущерб на несколько миллиардов долларов. Так, войдя в историю всего одной сделкой Энди Кригер, и по сей день считается одним из самых успешных валютных трейдеров.

«Я любил две вещи – бейсбольную статистику и котировки Уолл-Стрит. Я днями смотрел на них, сравнивал и выбирал акции для покупки. Видеоигр у меня не было, и я сидел с папой и говорил, что он должен купить те или иные бумаги. Помню, что некоторые из них росли весьма неплохо» – рассказывал Кригер в шоу «Big DIG Trade Event» на YouTube. После образования в Пенсильванском университете, Энди по рекомендациям близких ему людей и знакомых. Прошел практику в «JP Morgan», будучи имеющий основы MBA.

Карьера Энди Кригера

Вскоре он получил первую серьезную работу, устроившись валютным трейдером в американский инвестиционный банк «Solomon Brothers». «Мой первый босс сказал мне: «Добро пожаловать на борт! Уверен, ты отлично справишься, расслабься. Но если будешь терять деньги, то вылетишь отсюда пулей». Было не очень комфортно» — рассказал Кригер. Однако трейдинг изменил Энди. Например, будучи долгое время вегетарианцем, он вернулся к поеданию мяса. Объясняя торговлю на бирже настолько агрессивной, что глупо беспокоиться о причинении вреда животным.

Спустя два года он перешел в один из крупнейших банков США XX века – «Bankers Trust». Именно там он добился самых больших успехов. Энди торговал столь агрессивно и результативно, что к концу первого года работы, ему доверили управление счетом на $700 млн. Сумму большую, чем ВВП некоторых маленьких стран! Обычно, трейдерам предоставляли депозиты в 14 раз меньше (около $50 млн). Временами суммы сделок, которые он проводил, превышали $1 млрд. Вице-президент Bankers Trust Джордж Войта впоследствии признавал, что стратегии Кригера никто не мог понять. Энди оправдывал доверие, зарабатывая для банка уйму денег — но однажды устроил невероятный переполох.

Обвал биржи при участии Энди Кригера

В Bankers Trust Энди совершил главную сделку жизни. Это произошло во время знаменитого «черного понедельника» 19 октября 1987 года. В тот день индекс Dow Jones, рухнул на 22,6%, потянув вниз котировки по всему миру. Американский доллар упал вслед за Dow Jones, что вынудило инвесторов продавать его, и искать защитные активы. Покупая при этом, валюты других стран, которые резко оказались переоцененными. Самые дальновидные трейдеры осознали, что это шанс воспользоваться искусственно завышенными ценами.

Кригер понял это одним из первых, и после анализа рынка обратил внимание на новозеландский доллар, который также называют «киви». С сентября 1986 года, он неуклонно рос к американскому доллару. И к «черному понедельнику», рост составил около 40%, достигнув своего пика. Энди был «на 100% уверен» в переоцененности «киви» — он лишь «не был уверен, когда он обвалится». Через несколько часов трейдер открыл огромный Short, поставив против новозеландской валюты. Впоследствии было подсчитано, что реальных денег было использовано всего около $40 млн!

Энди Кригер – следствие его действий

По большей части, за счет ошеломляющего кредитного плеча 400:1, сумма сделки выросла до $15 млрд. Размеры «шорта» Кригера, попросту превзошли всю денежную массу небольшой страны. Сделка Кригера едва не обернулась международным скандалом. Через несколько часов курс «киви» снизился на 5% к американскому доллару. Причем в течение дня курс новозеландского доллара, падал вплоть до 10%. В результате сделки, Кригер заработал для Banker Trust около $300 млн. А потери Новой Зеландии оцениваются, где-то в $3-4 млрд — ведь вслед за Кригером другие трейдеры тоже открыли «шорты» против «киви».

Убытки страны могли быть и больше, но то ли главе новозеландского Центробанка, то ли министру финансов. Пришлось срочно звонить боссам Banker Trust, и угрозами требовать, чтобы те оставили «киви» в покое. Сам Кригер якобы высокомерно заявлял, что Новая Зеландия — слишком маленькая страна, чтобы справиться с объемами торговли. Которые могут себе позволить в Bankers Trust, чем спровоцировал еще большее недовольство.

Действия Кригера усугубили и без того ужасные последствия «черного понедельника», для экономики Новой Зеландии. В тот день ее фондовый рынок, упал на грандиозные 15%! А к концу месяца, падение достигло 60%! Ни одна страна в мире, не пострадала сильнее. Этот обвал новозеландский рынок отыгрывал несколько лет. Самому же Кригеру после этого, поступали угрозы из Новой Зеландии — он даже был вынужден нанять охрану. Эту страну он не посетил до сих пор.

Последствия действий Энди Кригера

Сам Кригер получил за эту операцию всего 1% от прибыли Banker Trust ($3 млн). Его это оскорбило — Энди впоследствии назвал это «ничтожно маленькой суммой». В 1988 году он объявил об уходе из банка в Фонд Джорджа Сороса. И что любопытно – примерно в то же время со счетов Banker Trust, исчезли $80 млн. Капитализация банка упала на 2%. New York Times начала расследование и пришла к выводу, что к хищению мог быть причастен именно Кригер. Разразился еще один скандал, но вину Энди доказать не удалось.

Доходность от валютной торговли Bankers Trust с приходом Энди, увеличилась с $50-60 млн до $512 млн за год. А после его ухода, упала до $153 млн. У Джорджа Сороса Энди проработал всего несколько месяцев. После этого трейдер ушел в тень, и по максимуму избегал общения с прессой. Он уехал в Азию, где встречался с буддийскими ламами и индуистскими йогами. А через некоторое время он вернулся домой, и основал собственное аналитическое агентство «Capital Holding Corporation». Которое консультировало клиентов, и управляло активами на сумму $500 млн.

Известно, что он учредил фирмы «Northbridge Capital Management», «Krieger & Associates Ltd» и ряд других. Среди его клиентов был миллиардер и экс-кандидат в президенты США Росс Перо. А также, транснациональные компании, вроде Anheuser-Busch и Tiffanys. В 1992 году, Энди написал книгу «Денежный базар» о валютной торговле. Где объяснял, как бизнес-магнаты пытаются манипулировать рынком и контролировать стоимость мировых валют.

Энди Кригер филантроп?

Также известно, что Энди Кригер отчисляет 10% дохода на благотворительность, через фонд «Karma Foundation». Финансирующий образовательные проекты и помогающий инвалидам. В 2004 году он пожертвовал $350 тысяч жертвам цунами в Индонезии. Сейчас он обучает трейдингу, и по-прежнему торгует на валютном и сырьевом рынках, но делает это анонимно. Энди утверждает, что всего дважды за последние 30 лет, уходил в убыток по итогам года. К примеру, доходность его сделок в 2007 году превысила 300%, а в 2008-м, в разгар кризиса — 81%.

По данным Wall Street Journal, фирма Кригера в 2019-м заработала $592 млн. Более точные суммы доходов Энди Кригера, остаются секретом, как и его жизнь в целом. Его фигура настолько окружена ореолом загадочности, что он вошел в список людей, которые могут скрываться под именем Сатоси Накамото — изобретателя биткоина. Но сам Энди с юмором реагирует на такие слухи: «Я занимался кодингом, мою дочь зовут Джоси, а его Сатоси. Так что — все может быть именно так, как фантазируют обо мне и моей деятельности»!