Консолидация

Понятие консолидации.

Инструмент на рынке может находиться либо в трендовом движении, либо в консолидации. Тренд переходит во флэт, как и из флэта начинается тренд.

Флэт еще могут называть фазой накопления, а тренд – фазой распределения. Читать статью на эту тему: накопление-распределение.

Считается, что в фазе накопления крупный игрок набирает свою позицию, а в фазе распределения, соответственно, раздает. Запомните, крупный игрок никогда не заходит в движении.

Виды консолидаций.

1. В узком диапазоне, небольшие, слабоволатильные.

• В широком диапазоне, большие, сильно волатильные.

В консолидациях верхняя зона – является зоной продаж. Нижняя – зона покупок.

Рекомендация трейдеров: продавать от верхней зоны и покупать от нижней.

В небольших консолидациях нет смысла торговать, если только вы не хотите слить свой депозит. В узком диапазоне вам не хватит запаса хода от минимума к максимуму, чтобы выдерживать математическое ожидание от сделки. Иными словами, торговля будет нерентабельная. Ведь открывая сделку, вам нужно не только окупить свой стоп- приказ, но и так же комиссии. Пока вы поймёте, что нужно заходить. Пока дождётесь сигнал, откроете сделку – уже пора выходить.

Принимая во внимание, что во флэте крупный игрок набирает свою позицию, чем меньше ширине консолидация, тем выше вероятность того, что вас выбьют по стопу. Читайте на эту тему статью: стоповый объём.

Широкодиапазонные боковые движения позволяют достаточно комфортно заходить в позицию, будет запас хода и времени на принятие торговых решений и выставления ордеров. Однако отыскать широкую консолидацию непросто. Всё дело в том, что когда вы найдет её – как правило происходит изменение рыночной ситуации.

Совет! Используйте вышестоящие таймфрейм для нахождения консолидаций. Например 4 часа или дневки. Это позволит брать большие внутридневные движения, даже если на вышестоящем графике консолидация “узкая”.

Где происходят консолидации?

Консолидации происходят в различных областях. Они могут встречаться в трендех, в начале движения, в конце и т.д.

Консолидация в конце трендового движения и в данном случае мы будем ожидать движения вниз из консолидации.

Консолидации в конце трендового движения, чаще свидетельствует о накоплении объёма в обратную сторону. Однако, у начинающего трейдера с этим будут проблемы. Дело в том, что трейдеру очень сложно определить окончание тренда, которое может случиться как через ускорение, так и через затухание. На тему остановки тренда, есть материал на сайте – моментум цены.

Консолидация в середине трендового движения. Здесь мы будем ожидать продолжения движения.

Как выглядит консолидация?

Консолидации имеют различный вид. Очень редко они бывают с четко очерченными минимумами и максимумами. Зачастую, хоть в узком, хоть в широком диапазоне, крупные игроки будут выбивать более мелких по стопам у границ канала. За счет этого вы будете видеть примерно такие выносы, образованные, например, шпилькой.

Также консолидация может быть направленной.

Кто-то назовет это трендовым движением, но на мой взгляд, это флэт.

Консолидация на более мелком таймфрейме не может развернуть движение на более крупном. Выход из консолидации на мелком таймфрейме с большой вероятностью произойдет по направлению более крупного. Например, если на Н1 идет движение вверх, то скорее всего, если на М5 идет консолидация, то инструмент из нее выйдет вверх.

Закономерность! С большой вероятностью, флет на нижестоящем таймфрейме – расторгуется в сторону вышестоящего ТФ.

Причины образования флета.

Существует несколько мнений на счет того, почему возникает флет. Кто-то утверждает, что во флэте находится баланс сил между быками и медведями. Иные, что во флэте загружает свою позицию крупный игрок. Он выставляет огромные заявки на границах интересующего его диапазона цен инструмента и тем самым не пускает цену ни в одну, ни в другую сторону.

Правы и те, и те, консолидацию всегда нужно рассматривать в контексте.

Посчитано, что 78,6% (по сути, 80%) времени инструмент находится в консолидации. Просто примите данный факт и будьте к нему готовы, большинство времени рынок находится во флэте.

Объёмы в консолидации.

На границе консолидации будут увеличивающиеся объемы. Связано это с тем, что у минимумов и максимумов канала, есть трейдеры, которые совершают свои сделки, следовательно, вы также можете принимать торговые решения.

Если вы используете горизонтальные объемы, то они будут у границ канала и в середине канала.

Как правило, они соответствуют ценовым минимумам и максимумам.

Горизонтальный объем в середине широкого флэтового движения появляется за счет некой отсечки игроков, которые не дожидаются движения к другой границе широкого движения.

Объёмы в широком флете.

Когда на рынке имеется широкая консолидация, и если в середине есть большой горизонтальный объем, то по нему можно провести уровень, который будет неплохо отрабатывать. Вы сможете брать часть движения от середины канала, если пропустили от границ. Часто, когда инструмент выходит из консолидации он может сделать коррекционное движение к данному уровню и от него уже продолжить движение.

Конечно, это все не является Граалем и все консолидации необходимо рассматривать с точки зрения понимания рынка. Не в каждом флэте будет крупный игрок и не каждый боковик является балансом сил.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.