Лучшие акции добывающих компаний США

Сегодня рассмотрим лучшие акции добывающих компаний США. В мире инвестиций существует множество возможностей для тех, кто желает вложить средства в прибыльные активы. Одной из самых привлекательных отраслей для инвесторов является добывающая промышленность. Добывающие компании занимаются разведкой и разработкой природных ресурсов, таких как нефть, газ, металлы и другие полезные ископаемые.

В этой статье мы взглянем на лучшие акции таких компаний, которые предоставляют уникальные возможности для роста капитала. Подобные компании активно вкладывают средства в исследования, технологический прогресс и инновации, что способствует увеличению эффективности и доходности их деятельности.

Мы рассмотрим несколько ключевых факторов, которые делают эти компании особенно привлекательными для инвесторов.

Кстати, если вы хотели бы не только инвестировать в акции - но и спекулировать ими - советуем посетить страницу нашего курса по активному трейдингу акциями.

Чем занимаются добывающие компании США?

Горнодобывающие предприятия США занимают важное место на финансовых рынках благодаря акциям, которые представляют собой общественно торгуемые ценные бумаги. Деятельность этих компаний направлена на разведку, добычу и последующую обработку различных месторождений, содержащих ценные минералы и материалы. Эти ресурсы являются неотъемлемой частью многих отраслей и обладают широким спектром применений.

Среди наиболее важных групп материалов, добыча которых осуществляется горнодобывающими предприятиями, можно выделить драгоценные металлы. К ним относятся золото, серебро, платина и палладий, которые имеют высокую стоимость и широко используются в ювелирной, электронной и автомобильной промышленности.

Также горнодобывающие компании занимаются добычей и переработкой промышленных металлов, которые являются неотъемлемой частью производства различных изделий и оборудования. Железная руда, медь, алюминий, никель, литий, кобальт и цинк – все они играют важную роль в автомобильной, строительной, энергетической и многих других отраслях промышленности.

Материалы для строительства и добыча угля

Горнодобывающие предприятия также сосредоточены на добыче материалов для строительства. Песок, щебень и известняк являются важными компонентами для строительных работ и производства строительных материалов. Они используются в процессе возведения зданий, дорожного строительства и многих других инфраструктурных проектов.

Кроме того, горнодобывающие компании вовлечены в добычу энергетических материалов, которые являются жизненно важными для поддержания энергетической инфраструктуры. Уголь, нефтяные пески (битум) и уран являются основными источниками энергии и используются в производстве электроэнергии, производстве топлива и других энергетических отраслях.

Неотъемлемой частью горнодобывающей отрасли является также добыча удобрений. Бор, калий и фосфаты играют важную роль в сельском хозяйстве, обеспечивая необходимые элементы питания для растений и увеличивая урожайность посевов. Таким образом, горнодобывающие предприятия играют ключевую роль в обеспечении сельскохозяйственного сектора и продовольственной безопасности.

Что влияет на лучшие акции добывающих компаний США?

Что влияет на лучшие акции добывающих компаний США? Многие металлы и материалы играют ключевую роль в глобальной экономике, обеспечивая необходимые сырьевые ресурсы для строительства, производства товаров и развития инфраструктуры. Рост экономики способствует увеличению спроса на эти материалы, что ведет к повышению их цен и благоприятным условиям для горнодобывающей промышленности.

Однако горнодобывающая отрасль подвержена цикличности. В периоды замедления экономики спрос на материалы обычно снижается, что приводит к падению цен. В 2023 году инвесторы проявляют беспокойство по поводу перспектив этой отрасли, особенно в свете возрастающих опасений относительно инфляции и возможного повышения процентных ставок центральными банками.

Факторы доходности компаний

Один из факторов, влияющих на инфляцию, – это вторжение России в Украину. Обе страны являются важными участниками в производстве черных металлов и удобрений. Если военные действия продолжатся, это может создать давление на рост цен на эти сырьевые товары и повлиять на прибыльность компаний в горнодобывающей промышленности.

В свете цикличности отрасли инвесторы должны обратить особое внимание на акции компаний горнодобывающего сектора, которые могут успешно преодолеть будущие экономические трудности. Рассмотрим некоторые из ведущих акций в этой отрасли на 2023 год, чтобы определить потенциал для инвестиций и диверсификации портфеля.

В целом, горнодобывающая промышленность продолжает оставаться важным сектором мировой экономики, однако, несмотря на периодическую цикличность и геополитические риски, акции компаний в этой отрасли могут предложить инвесторам возможности для роста и диверсификации их портфелей.

Лучшие акции добывающих компаний на 2023 год

BHP Group Ltd. (BHP)

Первая компания, которая открывает список, куда мы внесли лучшие акции добывающих компаний США – это BHP. Корпорация BHP Group Ltd. – одна из ведущих ресурсных компаний, деятельность которой охватывает широкий спектр добычи и переработки сырьевых материалов. Ее рыночная капитализация составляет $150 млрд. Коэффициент P/E равен 7,97, а коэффициент EPS – 6,11. Дивидендная доходность компании составляет 8,22%.

BHP Group управляет полностью интегрированными горнодобывающими активами по всему миру. Она добывает и перерабатывает различные ресурсы, включая медь, железную руду, уголь, никель, цинк и калийные удобрения. Компания также вела добычу нефти и природного газа, но эти активы были объединены с Woodside Petroleum в 2022 году, после чего BHP Group стала фокусироваться исключительно на горнодобывающей деятельности.

Низкие издержки – цель компании

BHP Group стремится быть производителем с низкими издержками. Она успешно управляет крупными шахтами, располагающимися на богатых ресурсами месторождениях, и активно применяет передовые технологии, включая автономные транспортные средства, для сокращения расходов. Приоритет компании – минимизация затрат, что помогает смягчить влияние инфляции.

BHP Group также отличается сильным финансовым положением. Компания регулярно продает наименее рентабельные шахты и непрофильные активы, чтобы укрепить свой баланс. Благодаря низким издержкам и эффективному управлению, BHP Group обладает достаточными ресурсами для инвестирования в высокодоходные проекты и расширение производства, даже при низких ценах на сырьевые товары. Объемы производства компании относительно стабильны.

Несмотря на некоторую изменчивость денежного потока, BHP Group генерирует свободный денежный поток, позволяющий надежно выплачивать дивиденды и осуществлять выкуп акций. Благодаря своей стратегии низких затрат и устойчивым финансовым показателям, BHP Group продолжает удерживать свою позицию как ведущий игрок в мировой горнодобывающей отрасли.

Rio Tinto Group (RIO)

Вторая компания топа “Лучшие акции добывающих компаний США”. Rio Tinto – многопрофильная горнодобывающая компания с рыночной капитализацией в размере $99,93 млрд. Коэффициент P/E компании составляет 5,44, а коэффициент EPS равен 10,86. Дивидендная доходность Rio Tinto составляет 11,57%.

Компания является ведущим производителем трех наиболее востребованных промышленных металлов – железной руды, алюминия и меди. Она также добывает различные другие металлы и минералы, включая бор, соль, алмазы и титан.

Стремление к низкой себестоимости

Rio Tinto, подобно BHP Group, стремится быть низкозатратным производителем металлов и минералов. Компании удается снижать затраты благодаря интегрированным и крупным горнодобывающим активам. Она инвестирует в новые технологии, такие как автономные транспортные средства и возобновляемые источники энергии, для снижения расходов и повышения производительности.

Rio Tinto продемонстрировала свою способность приносить прибыль даже в слабом рынке. У компании сильный баланс, и она регулярно продает непрофильные шахты, чтобы перераспределить средства на более перспективные возможности. Например, в последние годы компания вышла из угледобывающего бизнеса из-за неопределенности в этом секторе, связанной с изменением климата. Одновременно в 2022 году компания предложила приобрести все акции медедобывающей компании Turquoise Hill Resources (NYSE: TRQ), которые еще не принадлежат ей. Это сделка упростит контроль над крупным рудником Oyu Tolgoi в Монголии и упростит разработку его обширных медных ресурсов.

Компания регулярно расширяет свои лучшие рудники и активно погашает задолженность. Rio Tinto – еще одна горнодобывающая компания, которая выплачивает дивиденды акционерам и осуществляет выкуп собственных акций на протяжении всего экономического цикла. Она стремится выплачивать от 40% до 60% своего денежного потока в виде дивидендов, при этом выплаты варьируются в зависимости от прибыли.

Glencore PLC (GLNCY)

Еще один член списка, куда попали лучшие акции добывающих компаний США. Рыночная капитализация компании Glencore составляет $75,97 млрд. Ее коэффициент P/E равен 5,01, а коэффициент EPS составляет 2,41. Дивидендная доходность компании составляет 3,77%.

Glencore самостоятельно добывает медь, цинк, свинец, уголь, золото и другие полезные ископаемые. Однако ее маркетинговое подразделение получает сырье от других компаний и продает его клиентам по всему миру. В первом квартале 2023 производство меди и цинка, двух самых крупных сырьевых товаров Glencore, снизилось на 14% и 15% соответственно. Тем не менее, отдел маркетинга компании успешно справился с высокой волатильностью рынка за данный квартал.

Генеральный директор Glencore, Гэри Нагл, заявил: “Если экстраполировать наши показатели за первый квартал, то доходы нашего маркетингового сегмента за весь год значительно превысят верхнюю границу нашего долгосрочного прогноза скорректированного показателя EBIT”.

Freeport–McMoRan Inc. (FCX)

И еще одна компания списка, куда мы вносим лучшие акции добывающих компаний США. Freeport-McMoRan Inc. (FCX) – одна из ведущих мировых компаний в области добычи полезных ископаемых. Компания занимается добычей меди, золота, угля и других ценных ресурсов. Ее рыночная капитализация составляет огромные $75,97 млрд.

Компания FCX имеет высокий коэффициент P/E, равный 5,01, что свидетельствует о том, что инвесторы оценивают ее акции на фоне ожидания стабильного роста прибыли. Кроме того, у компании наблюдается высокий коэффициент EPS в размере 2,41, что свидетельствует о том, что прибыль на акцию является значительной.

Freeport-McMoRan Inc. также обладает привлекательной дивидендной доходностью в размере 3,77%, что делает ее привлекательной для инвесторов, стремящихся получать стабильный доход от своих инвестиций.

Компания сама осуществляет добычу ряда полезных ископаемых, включая медь, цинк, свинец, уголь и золото. Однако она также зависит от поставок сырья от других компаний для последующей продажи своим клиентам по всему миру.

Сложности 2022

В 2022 году компания столкнулась с некоторыми трудностями в производстве меди и цинка, которые снизились на 14% и 15% соответственно. Однако благодаря хорошо отработанной стратегии своего маркетингового подразделения, компания смогла эффективно функционировать в условиях высокой волатильности рынка.

Генеральный директор Freeport-McMoRan Inc., Гэри Нагл, выразил оптимизм относительно будущего компании, отметив, что они ожидают значительного роста доходов в своем маркетинговом сегменте на протяжении всего года.

Freeport-McMoRan Inc. является ведущим игроком в отрасли добычи полезных ископаемых и благодаря своей глобальной присутствию и разнообразному портфелю активов, она продолжает привлекать внимание инвесторов, демонстрируя свою способность успешно справляться с вызовами рынка и достигать стабильного роста.

Newmont Corp. (NEM)

Newmont Corp. (NEM) – одна из ведущих компаний в мире по добыче золота. Она является одной из самых крупных компаний в отрасли и имеет значительную рыночную капитализацию.

Характеристики компании NEM указывают на ее финансовую привлекательность. Хотя точные данные о ее рыночной капитализации не предоставлены, можно сделать вывод, что она составляет значительную сумму. К сожалению, информации о коэффициенте P/E и коэффициенте EPS не предоставлено.

Коэффициент EPS компании NEM на 10 июля составляет 0,44, а P/E -34,5. Ее главный актив – это добыча золота, и она может полагаться на свои собственные ресурсы в этой области.

Добыча и непрямая конкуренция

Основная конкуренция между NEM и Glencore заключается в том, что обе компании добывают золото. Тем не менее, их подходы к бизнесу отличаются. В отличие от Glencore, которая также торгует сырьем, NEM сосредотачивается исключительно на добыче золота.

Newmont Corp. является ведущей компанией в отрасли золотодобычи, и их присутствие на рынке говорит о значительной значимости компании в этой сфере.

Barrick Gold Corp. (GOLD)

Barrick Gold Corp. (GOLD) – одна из крупнейших мировых компаний в области добычи золота. Она имеет значительную рыночную капитализацию и является ключевым участником отрасли.

Хотя конкретная рыночная капитализация Barrick Gold Corp. не указана, можно предположить, что она значительна, основываясь на факте, что компания является одной из ведущих в своей отрасли.

Barrick Gold Corp. специализируется на добыче золота и является одним из главных игроков в этой отрасли. Как и Glencore, компания занимается исключительно добычей полезного ископаемого, а не его маркетингом или торговлей.

P/E компании составляет 251,75, а EPS составляет 6,15. компания имеет значительный потенциал и значимость на рынке золота, основываясь на ее статусе одного из крупнейших игроков в отрасли.

Для полного обзора компании Barrick Gold Corp. необходимо предоставить дополнительную информацию о ее финансовых показателях, производственных показателях и финансовой результативности.

Barrick Gold Corp. является важным участником отрасли добычи золота и продолжает привлекать внимание инвесторов своим значимым присутствием на рынке.

Где купить акции горнодобывающих компаний

Для того, чтобы начать работать с акциями компаний, необходимо открыть счет на одной из платформ для торговли акциями.