Круглые уровни

Психологическая составляющая

На просторах интернет пространства, термин «круглые уровни», также можно встретить под наименованием «психологические» уровни. Некоторые начинающие трейдеры могут возразить: «Афтар, чё дичь гонишь? Какие, ещё психические? Причём тут вообще психология?». На самом деле всё просто! Однако, для начала давайте определимся о психологии формирования цен.

Психологическая составляющая не цен в маркетинге.

Прежде чем ответить на этот, довольно эмоциональный вопрос, сто́ит подчеркнуть, что далее следующий ответ, является лишь малой составляющей частью, возможных комментариев (ответов) под статьёй, на вопрос о наличии «не округлённых» ценников товара в магазинах.

Итак, предположим, что в цифровом гипермаркете, Максим приобрёл Bluetooth наушники за 9.999 рублей. Позже, вечерком, потягивая с товарищами «старый мельник», один из друзей спрашивает: «Слушай, Макс, а за сколько наушники взял?». Макс, разумеется, отвечает: «За десять!». Заметьте, Макс, не стал утруждаться и отвечать, что он их купил: «За девять тысяч, девятьсот девяносто девять рублей». Оно и понятно – всем собеседникам, и Максу в том числе, далеко фиолетово до недостающего 1-го рубля.

Именно такими уловками и пользуются маркетологи фирменных филиалов, продвигающие товар своей компании, за счёт того, что потребителю абсолютно «начихать» на какой-то 1, недостающий рубль, в соотношении к общей сумме товара на 10 000 (9.999) рублей. Но, повторюсь, что данная концепция торговых приёмов, не является основополагающим ответом, на вопрос о ценниках, с окончанием на 999.

Психологическая составляющая круглых уровней в трейдинге.

Здесь надо сразу оговориться, что данный подзаголовок, «психологической» составляющей, имеет отношение ко всему содержанию материала, который непосредственно применим к биржевой торговле. Так, среди всех наших постоянных завсегдатаях и случайных «залётчиков», обязательно есть те трейдеры, которым довелось читать литературу легендарных авторов – трейдеров, по техническому анализу. Например, таких как, Куртис Фейс («Путь черепах»), Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ финансовых рынков») или Виктор ильин и Валерий Титов («Биржа на кончиках пальцев»).

Как правило, их сюжеты содержат некоторые правила определения уровней поддержки и сопротивления (хотя, ребят, в корне неверно произносить и понимать эти зоны п/с как «уровни» – правильнее их воспринимать как «области» поддержки / сопротивления). Ну, например, такие правила как, «если цена образовала новый минимальный экстремум, при восходящем тренде, то этот минимум определяет уровень поддержки», или «если цена в очередной раз откатила вниз при нисходящей тенденции, значит, она образовала уровень сопротивления».

Фильтр уровней в трейдинге.

Прочитав дюжину такой литературы, прослушав пару тройки похожих аудиокниг, посетив множество, интернет порталов и пересмотрев ещё кучу подкастов аналогичного контента на YouTube, мы скорее бежим к торговому терминалу и начинаем строить уровни и области п/с, как было рекомендовано профессиональными мульти миллиардерами. Совершенно предсказуемо, что после открытия для себя грааля, по правильному построению зон п/с, в 99.99% случаев получается вот такая картина:

После создания такого рабочего пространства, возникает вполне резонный вопрос: «А как же торговать при такой визуализации»? По большей части, именно решению этого вопроса и подлежит содержание этого материала. То есть, обратите внимание, подавляющее большинство этих уровней и областей поддержки и сопротивления, построены правильно (по крайней мере, для наглядности примера).

На рабочем графике уровни п/с необходимо фильтровать!

Так, для решения этой проблемы, необходимо наш рабочий график преобразовать в более чистое пространство, естественно, для лучшего эмпирического восприятия. Оптимальным способом по очищению «лишних» областей, в рамках концепции данной публикации, является их фильтрация с применением округлённых уровней.

Почему именно круглые уровни

Лёгкое восприятие чисел.

Любой из финансовых рынков, будь то валютный рынок Форекс или рынок ценных бумаг, товаров, драг. металлов или производных инструментов, то есть фондовая биржа – это всегда присутствие живых участников, то есть нас с вами. И в некоторой степени, наличие торговых роботов – советников, хотя, так или иначе, алгоритмы для генераций торговых сделок, рассчитаны и внедрены в них, всё-таки самими людьми…

Сущность же человека устроена таким образом, что в жизненном быту ему свойственно округлять цифры, на подсознательном уровне. То есть, нашему мозгу на много проще воспринимать такие круглые числа как, 10 000, чем, например, такие как 97 856 или 13 264. Именно в связи с этим и работает маркетинговый приём, представленный выше.

Менталитет человека. Мы округляем цифры.

Вообще, к слову сказать, злейший враг трейдера, это эмоции человека, которые проявляются во время торговли, посредством выделения железами внутренней секреции. То есть, такие гормоны как, серотонин, адреналин, эндорфин или тестостерон, вызывают у трейдера чувства удовольствия, страха, эйфории, паники и даже оптимистического жизненного настроя, которые максимально мешают адекватно воспринимать рыночные ситуации.

Из-за присущего наличия у человека менталитета, в быту ему свойственно округлять цифры на подсознательном уровне!

В особенности «противопоказано» заниматься трейдингом людям, страдающими биполярным расстройством, и девушкам, с повышенным гормональным фоном, то есть, высоко-эмоциональным личностям! Одним словом, такой составляющей организма человека, называется  – «Менталитет»!

Аналогичным образом работает и психология коллективного мышления толпы на любом из финансовых рынков, независимо от того, что покупается или продаётся, валютная пара или курс на отдельную валюту, любого из государства. А также, независимо и от того, какая из ценных бумаг, тупо удерживается, будь то акция, облигация или даже некоторые паи ПИФ’ов. ПИФ – это аналог западных ETF-Фондов.

Виды круглых уровней

Очевидно, что подавляющее большинство читателей уже пода́вно поняли, что круглыми уровнями считаются такие уровни, ценовое значение которых оканчивается на ноль. И надо сказать, что уровень будет тем сильнее, чем большее количество нолей будет содержать ценовое значение уровня.

Для рассматривания видов круглых уровней, договоримся, что применять в пример, мы будем рынок Форекс, и валютные пары с 5-тизначными значениями, после запятой. Здесь круглые уровни, также подразделяются на «психологические» их виды, в зависимости от степени их округления.

Круглые уровни паритета.

Уровни паритета считаются в том случае, если они содержать как минимум 4 ноля (в условиях валютной пары EUR/USD на рынке Форекс). Например; 1.10000, 1.20000, 1.30000, 1.40000 и т.д…

Такие уровни, с максимальной степенью округления, являются тотальными ориентирами для входов, выходов и сопровождения позиций, короче говоря, для принятия торговых решений. Как правило, такие рубежи могут стоять на вооружении трейдера месяцами и даже годами, предвещая трейдеру долгосрочный потенциал!

Друзья, сразу надо обратить внимание начинающих трейдеров, не совсем понимающих «куда надо смотреть» (а такие ребята, обязательно есть), что не сто́ит зацикливаться только на экстремумах, совпадающими с паритетными областями! Это крайне важно! Вы должны сгенерировать в себе приоритет, убеждения потенциально возможного хода цены. Так, в первую очередь, обратите внимание на подследственный размер хода цены, после «паритетного экстремума»!

Короче, ребят, вы поймите, если вам «посчастливилось» войти в позицию на паритетном экстремуме, то обратите внимание на скриншот; пару месяцев выдержки позиции, и вы заберёте у рынка 10 000 пунктов! Это не шутка какая-то, сами посмотрите, чаще цена ходит от, и до паритета. А на последнем падении, можно было «БЫ» взять больше 30 000 пунктов. Вот только если бы не «БЫ», во рту бы выросли грибы… 

Тысячные круглые уровни.

Запись этих уровней выглядит следующим образом: 1.13000, 1.14000, 1.15000 или 1.16000 и т.д. То есть, тысячные уровни подразумевают содержание в конце своего 5-тизначного наличия чисел после запятой, как минимум 3-х нолей. В принципе, отсюда и название – «тысячные» (1 000 – 3 ноля).

Эти уровни отрабатываются чаще на отбой от уровня, а также при ретесте тысячного значения. Здесь, ключевым словом является «чаще», т.к. понимается, что всё-таки в интерпретации меньшего временного масштаба, колебания цены в любую из сторон, происходят чаще, за определённый промежуток времени, нежели на вышестоящих таймфреймах.

Но здесь, как и во всей сфере трейдинга, не надо окунаться в паранойю, тем самым отслеживать совпадения движений точно по уровню. Хоть эта инфраструктура и является живой средой, но, тем не менее, у нас тут не производство по высокоточному машиностроению. Поэтому не сто́ит отслеживать рыночные ситуации «тик в тик», по крайней мере, на старших таймфреймах. Именно отсюда и вытекает значение «область», которая является альтернативой «уровню»! Теперь важная информация:

Эффективнее отрабатываются те тысячные области, которые располагаются ближе к уровням значений паритета!

Рабочий процесс по тысячным уровням, в приоритете, предполагает торговлю, на долгосрочное инвестирование, нежели на краткосрочные позиции, но в некоторых рыночных ситуациях, сделка может удерживаться и до нескольких дней, или даже до недели. Так, при ситуации благоприятного стечения обстоятельств, вполне возможно взять порядком 3 000 пунктов в любой из позиций в течение 1-й недели.

Круглые, сотенные уровни.

Такие ценовые уровни, округлённые до сотых долей, записываются, выстраиваются и выглядят так: 1.11100, 1.11200, 1.11300 и 1.11400, тобишь – заканчиваются они на два ноля, при 5-тизначном содержании цифр, после запятой. Логично предположить, что как и тысячные уровни в отношении паритетных областей, сотенные зоны, также являются более сильными, которые находятся ближе к тысячным, ценовым значениям. А вот по соседству к паритету, такой уровень менее влияет на цену!

Но здесь, необходимо, в первую очередь, уяснить для самого себя, что чем меньший таймфрейм мы анализируем (впрочем, как и «младшие круглые уровни), тем больше будет вероятность пробоев круглых поддержек и сопротивлений, в отличие от старших таймов, и как следствие, старших уровней с большей степенью округления.

Примечательно, что данные рубежи служат ориентиром, в частности для внутридневной торговли. Но как бы там не было, существование и некоторая эффективность этих зон, демонстрирует нам вышестоящий скриншот.

Десятичные, круглые уровни.

Отличие этих уровней от сотенных, состоит в том, что 4-й знак после запятой, округляется до значения, кратное 5-и. Как правило, такими круглыми уровнями пользуются, если можно так выразиться, «внутредневные скальперы». Хотя, конечно, словосочетание является абсурдным, но тем не мене, ориентиры таких значений делят между собой скальперы и интродейщики.

Единичные уровни.

Эти «круглые» уровни имеют право на своё существование только в теории, т.к. в концепции волатильности, по ним невозможно проанализировать ни одну из позиций. Говоря простым английским языком – это Rave, что означает «бред»!

На серверах финансовых площадок и в торговых терминалах, эти десятичные (и ниже) значения, существуют исключительно для отслеживания и фиксации транзакций, а также, для неттинга брокерских компаний и самих трейдеров (ознакомьтесь с материалом «Неттинг»).

Здесь остаётся добавить, что большинство Форекс активов не имеют 5-тизначного значения после запятой, по естественным курсам соответствующих валют. Так, например, все инструменты, содержащие японскую Йену, имеют отличную от других активов значения.

Как торговать по круглым уровням

Основные принципы торговли по круглым уровням.

В общем, способ торговли по круглым уровням абсолютно никак не отличается от методов торговли по любым другим горизонтальным линиям. Будь то исторический уровень или совершенно рандомный, предполагаемый или зеркальный уровень поддержки или сопротивления. Вы также, со всеми этими методами торговли, можете ознакомиться на нашем портале, по поиску соответствующего наименования.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления фактически всегда подразумевают некоторую ценовую зону или область.  

И здесь, как никогда, кстати, надо напомнить, что все уровни, предполагают некоторую область. Так, например, круглым уровням можно задать некоторый диапазон порядком от 10 до 15 пунктов. Как правило, к методам торговли по уровням поддержки и сопротивления относятся следующие принципы, и визуально они выглядят вот так:

Отбой от уровня. Пробой уровня. Ретест уровня и Ложный пробой уровня.

Stop Loss & Take Profit при торговле на круглых уровнях.

Крайне важным аспектом в торговле по круглым уровням, является истинно правильное расположение защитных стоп приказов. Так, например стоп приказ на ограничение убытков (Stop Loss), всегда должен быть выставлен за круглый уровень или область поддержки или сопротивление. В то время как защитный приказ для фиксации прибыли (Take Profit), зачастую обязан быть выстроен перед уровнем поддержки или сопротивления.

Рекомендую: Где выставлять стоплосс?

В противных случаях, нас в очень частых ситуациях цена будет заставать врасплох. А именно; постоянно «выбивать» по стоп лоссу и частенько не доходить до наших заветных и долгожданных тэйк профитов, где лежат наши миллионы долларов.

Послесловие после круглых уровней.

Итак, друзья, давайте подведём итог. Так, в этой статье, моей основополагающей задачей было донести до вас то, что при построении абсолютно любых уровней поддержки или сопротивления, всегда обращайте внимание на наличие по близости круглых уровней.

Смотрите, предположим, вы в данный момент анализируете десятичный уровень, а следующий уровень через десятичное значение, ожидается паритет, то будьте уверены – цена не заметит ваш анализируемый десятичный уровень! Она скорее устремится к паритетной области, чем хоть как то отреагирует на десятичную зону.

А вот анализируемый сотенный, или даже тысячный круглый уровень, соседствующий с паритетом, отработается «на ура» с большей вероятностью, чем десятичная область. Но по логике получается, что по мере приближения цены к паритетному уровню, ближе к нему будет всё-таки «младший» сосед!

Чем старше сосед к паритету, тем сильнее он является!

Только не путайте тысячные, сотенные и десятичные области. Чем старше «класс» по соседству к паритету, тем увереннее он работает! Пожалуй, здесь мы и закончим наше знакомство с круглыми уровнями. Всем девушкам и парням до свидания и пока, пока!