Сделка и управление позицией на миллион

Думаю, у многих бывало, что после правильного анализа, грамотного определения точки входа и соответствующей реализации сделки. Осуществляются не вполне грамотные выходы из позиций. Где ты выходишь либо в минус, либо потерял огромную прибыль. Как раз-таки сегодня я расскажу о том, как управлять позицией. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – Здравствуйте!

Секрет управления сделки и суть проблемы

Очень часто трейдеры рассказывают, что сделка может быть идеальной, только по их совету. А в управлении позицией, они вообще асы. Но они рассказывают вам о том, что работало с 60-ых годов. Их в свое время обучили делать точно также. Они это делали, однако это не работает, после чего они передали это вам, и у вас это тоже не работает. Но я знаю способ, с помощью которого вы сможете заработать максимальное количество денег на рынке. На самом деле, все это очень просто.

Проблема кроется в том, что чаще всего трейдеров обучают входить и выходить из позиции сразу всем объемом. То есть, когда у нас есть один вход, тогда есть и один выход. У такого подхода к операциям, есть как свои плюсы, так и минусы. Однако, справедливости ради стоит отметить, что когда я писал данный сценарий, то не нашел никаких плюсов – одни сплошные минусы. И даже вопреки тому, что я все-таки отчасти приветствую такой подход, для некоторых трейдеров.

Первый минус кроется в том, что мы не экстрасенсы. Мы абсолютно не знаем, что рынок будет делать дальше. Возможно, рынок дойдет до наших целей, накопит определенные позиции, накопит объемов и дальше пойдет по нашему сценарию. Таким образом, мы теряем огромную часть недополученной прибыли. Потому что чаще всего, дальше рынок демонстрирует все новые и новые максимумы, либо минимумы.

Второй минус, это если цена не доходит до нашей цели, и начинает разворачиваться, то мы выходим в нулевой зоне. Либо вообще по убытку. Таким образом получается, что наши деньги с одной стороны зависли в позиции. А с другой стороны, мы потеряли определенный профит, в виде упущения огромного последующего движения. Это довольно неразумное использование наших денег. Ведь как известно, упущение возможности заработать, то же самое, что потеря денег…

Сделка и еще не идеальная…

Третий минус неочевидный. Он больше психологический. Предположим, вы зашли в позицию, и ваши деньги зависли в ней. Каждая сделка – это мандраж. Поверьте, даже если вы трейдер со 100 летним стажем, каждая сделка вызывает тревогу. Исключением может стать торговля на демо-счете, когда вы не торгуете настоящими деньгами. Но если деньги настоящие, то торговля всегда происходит с определенной тревогой. Ведь это заработанные кровью и потом кровные денежки.

Наконец, вы замечаете какой-то разворотный паттерн, после чего тревога начинает накапливаться. В случае, если у вас есть много опыта, и вы хотя бы немного можете контролировать сделку, то возможно, вы как-то пересидите. Однако очень часто, тревога нарастает до такой величины, что трейдер просто закрывает свою позицию. Выбор на самом деле, очень страшный – оставаться в позиции, ведь появился разворотный паттерн. Или закрыть позицию сейчас, и забрать ту небольшую часть, которую вы уже заработали.

В итоге, опять упущенный профит. Ведь очень часто, после разворотного сценария, рынок вновь идет по вашему прогнозу. И это довольно-таки частая картина. Этих трех минусов вполне хватит для того, чтобы обнулить любой счет. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Скорее всего и вы уже это прекрасно поняли, или же просто догадывались о таком влиянии данного подхода. Если вы думали, что что-то не так, то это было лишь из-за этого подхода.

Дробные выходы из сделки

— «Раз критикуешь – предлагай» – будут сетовать в мой адрес. И мое предложение заключается в следующем: Заходить дробно и точно также дробно выходить. В общем и в целом, предлагаю это не только я, но и все трейдеры, которые так или иначе, хоть чего-то на бирже добились. Скорее всего, вы тоже об этом задумывались. Сколь часто, когда рынок подходил к вашим целям, вы думали: «А дайка я закрою сейчас немного, и зафиксирую прибыль».

Но нельзя! Потому что нужно ждать своего тейк-профита. После этого рынок разворачивался, и вы на этом теряли. О входах в позицию мы поговорим в следующий раз. А сейчас держите небольшую схему о том, как наиболее эффективно выходить из позиций. Скажу сразу – эта схема довольно неплохо отработана. Более того, она протестирована на моих учениках, где показана невероятная, просто потрясающая сверх эффективности.

Схема выхода из сделок

В торговле мои ученики, не используют объем входа, который невозможно поделить. Конечно, здесь речь идет о капитализации своего счета. Если сказать коротко и четко, то эту схему вы не сможете использовать, если ваш объем входа не делится. В идеале нужно, чтобы позиция делилась на 3, а за не имением капитализации, можно и на 2. Значит смотрите; часть позиции мы закрываем тогда, когда рынок прошел достаточно…

…Достаточно для того, чтобы покрыть наши издержки: Комиссии, свопы и наш гипотетический стоп-приказ. Еще часть мы закрываем на нашем гипотетическом тейк-профите. Либо тогда, когда рынок, на ваш взгляд, начинает разворачиваться. Остаток мы оставляем тогда, когда рынок 100% развернулся и дал вам обратный сигнал. То есть сигнал, указывающий на продажу в случае, если вы покупали.

Примеры сделок

Чтобы продемонстрировать третью часть, я приведу вам пример своей сделки по ФСК. Как мы видим, есть вход, после чего была закрыта часть позиции, чтобы покрыть стопы. Затем я закрыл еще часть уже там, где я планировал выходить. А вот и остаток, который я продержал несколько месяцев. Этот остаток принес мне больше денег, чем совокупный объем позиции по основным целям. Это удивительно, но именно так все и работает.

Ниже сделка моего ученика. Мы видим открытие позиции на продажу. Также мы видим, что первый выход закрывается там, где закрывается тейк-профит. На втором выходе у нас заметно разворотное движение рынка. Прошу обратить внимание, что на этом примере трейдер не закрывал часть в момент, когда цена пошла по его прогнозу, чтобы покрыть комиссионные, стопы. Однако это уже индивидуальный момент, который привнес в этот подход данный трейдер. Ведь у каждого трейдера свой стиль торговли.

Сделка. Выход. Криптовалюта.

Данный подход также работает и на криптовалюте. Здесь мы видим сделку ученика, который торгует ее. Здесь сделана сделка на покупку. Первая часть выхода, чтобы покрыть издержки на сделку. Далее следует достижение тейк-профита. И третья часть остается в рынке. Вот, в общем-то, и все. Как вы понимаете, ничего сложного в этом подходе нет.

Конечно, у данного подхода есть определенные минусы. Например, вы снижаете общую совокупную позицию по выходу. То есть, вы как бы снижаете свое среднее значение выхода. Однако, поверьте, когда вы посчитаете моменты дробных выходов, и момент обычного выхода, то поймете; Преимущество всегда за дробным выходом. Собственно говоря, я и вам желаю оттачивать данный метод выходов из позиций. Ведь это протестировано лично мной!