Крупные криптовалютные фонды

Эти крупные участники рынка имеют возможность выкупать огромные доли токенов на ICO по сниженной цене, иметь эксклюзивные условия в качестве поставщиков ликвидности, ну и конечно же, они инвестируют в прямой капитал новых блокчейн-компаний. Многие также вкладываются в майнинг, проводя массовое строительство ферм для добычи криптовалют.

Есть площадки, которые инвестируют только в криптовалюты, покупая их на внебиржевом рынке или свободном рынке. Есть также фонды, которые ведут себя скорее как венчурные фонды, вкладывая в капитал блокчейн-компаний, которые могут быть и не связаны с криптовалютами напрямую, но будут связаны с технологией блокчейн в целом.

Многие крипто-фонды покупают активы в даркпулах (скрытая ликвидность рынка).

Кому подойдет инвестирование через криптовалютные фонды?

В криптовалютных фондах работают профессионалы

Фонды подойдут тем людям, которые не хотят сильно рисковать, и им проще отдать средства профессиональным участникам рынка. За управление деньгами клиентов фонды берут свою комиссию. Плюсы для инвестора очевидны – не нужно самостоятельно проводить анализ рынка и погружаться в мир криптовалют. Минусы в основном в высоком пороге входа: известно, что без сотни тысяч долларов в крипто-фонды войти невозможно. В целом, данный минус присущ всем инвестиционным фондам планеты. Мало какие фонды согласны принимать от инвесторов небольшие деньги. Исключением здесь будут разве что российские паевые инвестиционные фонды. В случае с биржевыми ПИФами, стоимость пая стартует от тысячи рублей, что делает такой фонд доступным для всех участников рынка.

Руководят следками криптовалютных фондов профессионалы. Они исследуют рынок, оценивают компании со всех сторон и тщательно взвешивают риски. Токены и монеты с наилучшим отношением риска к доходности представляют интерес для таких фондов. В некоторых фондах даже работают ученые, которые пытаются найти лучшие методы с точки зрения науки.

Статистика крипто-фондов

Давайте немного о статистике. На сегодняшний день существует 851 криптовалютный фонд. Из них 399 извлекают прибыль из спекуляций на рынке, то есть являются хэдж-фондами, и 421 фонд является венчурным, то есть вкладывает в капитал блокчейн-компаний на ранних этапах. Незначительная часть фондов совмещает оба этих подхода.

Больше всего криптовалютных фондов родилось на свет в 2017 году: тогда их появилось почти 300.

Средний размер крипто-фонда на сегодня не превышает 30 миллионов долларов, а самые крупные управляют капиталами свыше 100 миллионов. Сказывается пока еще невысокая ликвидность рынка криптовалют, по сравнению с традиционными финансами.

Что по эффективности фондов? Вкладывать в крипто-фонды действительно выгоднее, чем просто покупать биткоин. На просадках крипто-рынка такие фонды будут терять меньше, а на булл-ранах зарабатывать они будут больше, чем ваша обычная открытая лонг-позиция по биткоину:

Теперь о распределении по странам. Почти половина всех криптовалютных фондов созданы в США. Сказывается низкая налоговая база этой страны, а также все условия для спекулянтов, ведь не зря же Уолл-Стрит стал столицей трейдинга на планете.

Самый популярный российский крипто фонд

Самым популярным российским криптовалютным фондом является Jets Capital. Его возглавляет едва ли не самая известная фигура российского крипто-мира, миллиардер Сергей Хитров. Этот человек сегодня вместе с депутатами готовит законопроекты по регулированию криптовалют в России. Ему мы во-многом обязаны эволюцией блокчейна в России. Он собирает ежегодный форум «Блокчейн Live», который является также крупнейшим блокчейн-форумом планеты.

О самом фонде Сергея мало что известно. В своем блоге он неоднократно упоминал о том, что участвует в ранних пресейлах (предпродажах) токенов, а также поставляет проектам из области децентрализованных финансов ликвидность. У Сергея даже был случай со взломом проекта, где он держал запас денег, у него украли очень много. Благодаря своим возможностям, Хитров нанял белых хакеров, которые вернули ему все деньги.

Сергей ведет страницы в соцсетях и часто появляется в качестве гостя у популярных крипто-блогеров. К сожалению, не так давно его фонд был закрыт от посторонних лиц – теперь Сергей управляет только своими собственными средствами.

Ну а теперь переходим к мировому рейтингу криптовалютных фондов.

Рейтинг крипто-фондов 2022

В этом выпуске я решил собрать топ лучших крипто-фондов по их капитализации и активным действиям на рынке. Вся информация взята из источника Crypto Fund Research. Итак, поехали!

Polychain Capital

Портал фонда: https://polychain.capital/
Когда основан: 2016
Сколько под управлением: 1,4 млрд
Сколько сотрудников: 10

Polychain Capital основал бывший работник Coinbase. Фонд вкладывает в цифровые активы (в основном, блокчейн-протоколы).

В настоящий момент среди фаворитов данного фонда – Ethereum, экосистему IPFS, Tezos, Rchain, Polka, DotDifinity и Cosmos.

Pantera Bitcoin Fund

Портал фонда: https://www.panteracapital.com/
Когда основан: 2013
Средства: 810 млн
Сколько сотрудников: 6

Это первый в истории крипто-фонд. Он начал свою деятельность еще в 2013-м году. Его доходность за все время фантастическая, и составляет более 25 тысяч процентов! Фонд очень поддерживает криптовалюты и верит в них. Данная организация собрала под управлением активы институциональных участников рынка, таких как Fortress Investment Group, Benchmark Capital и Ribbit Capital.

В портфеле фонда сегодня: криптовалюты и токены Bitcoin, FunFair, Omise и Civic, стартапы BitPesa, BitOasis, Center.io и BTCjam; биржи Bitstamp, Kraken и Poloniex.

Минимальные вложения тут от 100 000 долларов.

Galaxy Digital Assets

Когда основан: 2017
Сколько в управлении: 500 млн
Сколько сотрудников: 40

Galaxy Digital Assets – многоцелевая инвест-группа, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. У нее гибридная бизнес-модель. Это что-то среднее между хэдж-фондом и венчурным фондом. Руководитель фонда известен в инвестиционных кругах.

Alphabit Fund

Страница фонда: https://www.alphabit.fund/
Когда основан: 2017
Сколько под управлением: 480 млн
Сколько сотрудников: 9

Этот фонд применяет сразу несколько торговых стратегий для вложений в блокчейн. В целом, команда сильно верит в идеи блокчейна и децентрализации. Компания выступает против централизации. Компания возглавляется сертифицированным в США аналитиком.

Altana Digital Currency Fund

Портал проекта: http://www.altanawealth.com/
Когда основан: 2014
Сколько под управлением: 450 млн
Сколько сотрудников: 7

Данный фонд применяет одновременную двунаправленную стратегию для генерации прибыли. Фонд очень тщательно соблюдает риски, чтобы сохранить средства инвесторов по-максимуму.

Crypto Currency Fund L.P.

Портал фонда: https://www.cryptocurrencycapital.us/
Когда основан: 2017
Сколько под управлением: 200 млн
Сколько работников: 9

Cryptocurrency Fund L.P. вкладывает в блокчейн-компании и стартапы. Фонд имеет официальные лицензии Северного полушария и США, но принимает инвестиции только от американцев.

Accelerated Digital Ventures

Портал проекта: https://accelerated.ventures/
Когда основан: 2016
Сколько под управлением: 180 млн
Сколько работников: 20

Данный фонд вкладывает не только в блокчейн-компании, но и в целом в компании, приводящие на рынок новые технологии. О текущих позициях в портфеле мало что известно.

BlockTower

Портал проекта: https://www.blocktower.com/
Когда основан: 2017
Сколько под управлением: 150 млн
Сколько сотрудников: 13

BlockTower – бесспорно, самый совершенный крипто-фонд. Тут над подбором портфеля трудится команда программистов и инженеров, риски контролируются очень жестко. Для выбора монет и токенов применяются технологии криптографии, теории игр, количественного анализа. Это «квантовый» фонд, который возглавляется учеными. Даже удивительно, как данный фонд до сих пор имеет так мало средств в управлении. Его аналог из большого мира финансов – Citadel, возглавляемый математиком Кеном Гриффином.

MetaStable Capital

Портал проекта: http://www.metastablecapital.com/
Когда основан: 2014
Сколько под управлением: 60 млн
Сколько сотрудников: 4

MetaStable вкладывается только в цифровые активы, и противопоставляет себя обычным инвестиционным фондам. Данный фонд выкупает монеты прямо с рынка и избегает ранних пресейлов (покупок токенов на ICO), или же прямого участия в капитале блокчейн-компаний. Такой подход существенно снижает риски, ведь если прогноз сломался, от монет можно довольно быстро избавиться. Фонд выбирает только наиболее ликвидные монеты и токены.

CoinCapital

Страница сайта: https://www.coincapital.com/
Сколько сотрудников: 4

CoinCapital – криптовалютный фонд из США, который дает возможность клиентам вкладываться с блокчейн-проекты на ранних стадиях. Фонд в основном инвестирует в проекты еще на посевной стадии закрытых раундов инвестиций. Все делается в интересах инвесторов. К новым вкладчикам компания открыта. На сегодня в портфеле порядка 40 монет и токенов, начиная от наиболее ликвидных, и заканчивая еще пока никому не известными.

500 Startups

Сайт: https://500.co/
Год основания: 2014
Средства на криптовалюты: 55 млн
Количество сотрудников: 50

Это наиболее активный венчурный фонд в криптовалютном мире. Фонд проводит прямые инвестиции в капиталы компаний на ранних стадиях. Фонд создан в Силиконовой долине, и инвестировал в некоторые очень успешные стартапы, такие как BlockCypher и Hijro.

Итоги

Криптовалютные фонды способны быстро наращивать капитал

Итак, сегодня вы узнали о новом способе инвестирования в криптовалютный рынок – через криптовалютные фонды. К сожалению, есть существенный минус – порог входа в большинстве фондов стартует от 100 000 долларов. У большинства из нас нет этой суммы. Поэтому вы можете изучить криптовалюты на нашем новом курсе «Криптовалюта 2.0», доступном по антикризисной цене, чтобы делать результат на криптовалютном рынке!