Лучшие акции медицинских компаний

Сегодня разберем лучшие акции медицинских компаний США и России. До 2020-го года этот сектор был не особо привлекателен для инвесторов. Все изменила пандемия коронавируса. Люди резко поняли, что фармацевты и медики могут хорошо зарабатывать. К примеру, фармацевтическая компания Pfizer выручила от продаж вакцины за 2020 год порядка 200 миллиардов долларов США.

В этой статье разберем самые лучшие акции медицинских компаний, чтобы попытаться понять – стоит ли в них инвестировать или же нет.

И не только инвестировать. Акциями можно еще торговать внутри дня, недели, месяца. Активный трейдинг способен приносить огромный доход трейдеру. Мы обучаем, как выйти с нуля на доход, учим писать систему и соблюдать риски. Добро пожаловать. 

Лучшие акции медицинских компаний – Medtronic (MDT)

Первая компания списка – Medtronic, это один из мировых лидеров по производству медицинского оборудования. Оборот компании порядка 200 миллиардов долларов.

Это не просто вчера родившаяся фирма – это дивидендный аристократ США с более чем 44-летней историей выплаты дивидендов. Она регулярно создает инновационные разработки, вроде новых решений в нейрохирургии. Также, у компании есть ниша на будущее – производство роботов-хирургов. Эта отрасль будет в любом случае расти в ближайшие десятки лет, и компания твердо намерена стать лидером нового рынка. 

Отчетность MDT

Что касается отчетности: компания крепко стоит на ногах, получает стабильную прибыль и выручку, которая практически не меняется. Активы более чем вдвое превышают обязательства. Единственным минусом можно назвать то, что компания выплачивает дивидендами более 85% чистой прибыли. Как мы уже писали в статье про дивидендные акции – такая политика для компании — это путь к стагнации и вырождению.

Лучшие акции медицинских компаний – CVS Health Corp. (CVS)

Крупнейшая сеть аптек США. Включает в себя также сеть амбулаторных клиник. Занимается также медицинским страхованием – в США это весьма денежная ниша крупного бизнеса. У компании свыше 1000 клиник, и около 68 тысяч аптек. Годовая выручка – порядка 322 миллиардов долларов США. Ежегодные темпы прироста выручки – порядка 10%. И это – в течение многих лет!

Zoetis (ZTS)

Данная компания создает лекарства, средства диагностики, и вакцины, как для людей, так и для домашних животных и скота. Правда, компания выглядит достаточно дорогой, переоцененной, потому что на рынке ее акции торгуются примерно за 50 годовых прибылей.

Отчетность ZTS

По отчетности: активы превышают обязательства, выручка и прибыль вполне стабильны.

Кстати, именно эта компания создала вакцину от коронавируса под названием Pfizer.

DaVita (DVA)

Крупнейший производитель оборудования для диализа. Это технологически сложное и очень дорогое оборудование. Акции торгуются всего за 18 годовых прибылей. Для такой компании это не так уж и много (если учесть типичную окупаемость медицинских компаний крупного уровня).

В 2022 году прибыль компании упала более чем вдвое. Это следствие кризиса, клиники стали опасаться обновлять оборудование в тяжелый год.

Примечательно, что главный акционер данной компании – сам Уоррен Баффет. Вот так.

AbbVie (ABBV)

Еще один дивидендный аристократ списка – платит дивиденды вот уже 48 лет подряд! Причем немаленькие – 5% в год в долларах это отличная сумма.

Занимается медицинскими исследованиями в области биофармакологии. Чаще всего существует за счет тендеров на различные исследования от государств и институтов. Регулярно попадает под раздачу от сторонников теории заговора – те считают, что все разработки компания ведет в соответствии с теорией «золотого миллиарда», чтобы сократить население в 5-6 раз.

Отчетность ABBV

По отчетности: немного высоковаты долги, но в целом компания прибыльная и растущая. Ее можно отнести к дивидендным аристократам в плане высоких выплат акционерам: более 85% прибыли направляется на выплату дивидендов.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX)

Биотехнологическая компания. Торгуется за 22 годовых прибыли. В портфеле имеет наработки по лечению ряда тяжелых хронических заболеваний. Особенно интересно то, что недавно компания начала инвестировать в редактирование генома человека. Это дивный будущий рынок, при условии развития которого в будущем мы можем прийти к очень долгой и относительно здоровой жизни.

В целом, сфера биотехнологий – одна из возможных новых ветвей качественного развития прогресса. Эту область можно назвать с машиностроением в 1800-м. Все только начинается, и подобные компании могут вырасти в сотни тысяч раз в ближайшие 100 лет. Если вы ищете, куда бы вложить на всю жизнь – эту компанию точно не стоит обходить стороной.

Отчетность VRTX

По отчетности: компания прибыльна, причем рентабельность огромна: в каждом рубле выручки больше половины является чистой прибылью. Долги невелики, и активы многократно превышают обязательства компании.

Качественная со всех сторон компания, которая достойна места в портфелях инвесторов.

Editas Medicine (EDIT)

Еще одна компания, которая разрабатывает техники редактирования генов. Сейчас идет процесс одобрения, разработанного компанией лекарства от врожденного амавроза Лебера. Кроме того, компания разработала гематологический метод лечения серповидно-клеточной анемии. Очень активно регистрирует патенты на свои разработки. В будущем эти патенты могут принести сотни миллиардов долларов!

Ну а пока что компания убыточна, и в год теряет в среднем по 50 миллионов долларов США. Радует хотя-бы то, что долги не растут по экспоненте, иначе этой компании точно бы не бывать в нашем списке «Лучшие акции медицинских компаний».

Johnson & Johnson (JNJ)

Это самая крупная компания здравоохранения во всем мире. Входит в десятку крупнейших компаний США. Выручка – почти полтриллиона долларов США.

Компания является одним из дивидендных аристократов, и платит около 3% годовых.

Что характерно, почти половина выручки поступает не из США. Сильно растет фармацевтический сектор компании. Основную ставку в будущем ставит на медицинские устройства – вроде автоматических уколов лекарств для диабетиков.

Teladoc Health (TDOC)

Очень интересная компания, стала одной из самых растущих акций 2020 года.

Интересное у нее и основное направление бизнеса – телемедицина. О нет, это не заговоры на воду через телевизор. А прямая дистанционная связь с врачом, который вас постоянно наблюдает, направляет на обследования и лечит. Выручка компании растет двузначными темпами, что внушает большие надежды. Да и сама бизнес-модель компании тоже необычна – все услуги призваны стать долгосрочными для людей, ведь лечение хронических заболеваний — это дело не одного месяца.

Отчетность TDOC

Посмотрим отчетность. Есть лишь один существенный минус – пока что компания кормит завтраками инвесторов, при этом являясь убыточной.

Но темпы прироста выручки поражают – за какие-то 6 лет выручка выросла в 104 раза! Стоит компании совсем немного поджаться в расходах – и она станет из гадкого утенка прекрасным лебедем, начав получать чистую прибыль.

Cigna Corporation (CI)

Американский лидер медицинского страхования. Медицинская страховка в целом – одна из наиболее стабильных бизнес моделей Запада. Люди готовы много и постоянно платить за медицинскую страховку, потому что жить без такой страховки на Западе по факту невозможно.

Отчетность CI

Если судить по бухгалтерской отчетности компании, то можно понять – она стабильна и прибыльна. Каждый год из последних 6 лет был прибыльным. Выручка потихоньку растет, она выросла с 39 миллиардов долларов в 2016 до 180 миллиардов в 2022 году.

Бизнес отличный – и продается примерно за 80 годовых прибылей. Это многовато, конечно. Но зато с такой компанией вряд ли может произойти кризис. Медицинская страховка это последнее, за что американцы перестанут платить при любом варианте развития событий. Каждое новое поколение становится все более больным и неприспособленным к жизни, поэтому, как это жестоко не звучит – это еще и покупка на перспективу.

Итак, мы рассмотрели лучшие акции медицинских компаний США. А теперь пришло время рассмотреть их через призму разделения на акции роста и акции стоимости.

Лучшие стоимостные акции медицинских компаний

Ниже будут перечислены компании с самым низким отношением капитализации к прибыли (P/E) за последний год.

Что такое p/e? Если коротко, то этот коэффициент покажет, сколько вы заплатите за акцию в пересчете на каждый доллар итоговой чистой прибыли компании.

Bio-Rad Laboratories – производит сырье и материалы для диагоностики. Очень сложное с технологической точки зрения производство, и не совсем понятно, почему компания так недооценена. Ее по всем факторам можно смело называть технологической.   

Biogen – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Фармацевтика – один из наиболее стабильных бизнесов в медицинской области, лекарства люди покупали, покупают и будут покупать в любые времена.

CVS Health, которая была рассмотрена выше, также попадает в список недооцененных компаний США.

Самые быстроразвивающиеся медицинские компании

Здесь показаны компании с самым стремительным темпом роста прибыли и выручки. Это «компании роста» – которые быстро развиваются, получают много прибыли. Обычно они не платят дивиденды, а лишь реинвестируют обратно в свой же бизнес (или в покупку конкурентов).

Insulet – производитель медицинского оборудования. Компания известна своими разработками систем автоматического ввода инсулина для диабетиков. Выше мы уже писали про одну подобную компанию. В целом, системы автоматической доставки инсулина – один из наиболее перспективных рынков медицины будущего.

Horizon Therapeutics – биофармацевтическая компания. Разрабатывает, патентует и продает препараты для лечения различных заболеваний и снятия воспалений.

Quidel – компания по производству экспресс-тестов на различные вирусы. Огромный прыжок роста получила в результате разработки экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. Это позволило сформировать подушку безопасности, и развиваться более размеренно.

Лучшие медицинские компании на Мосбирже

Институт стволовых клеток человека

Наша гордость за отечественные технологии и разработки. ИСКЧ – это компания по разработке и внедрению генной инженерии и геннотерапии. Компания сосредоточена на том, чтобы менять геном человека на его же пользу. В 2020 году компания получила большой денежный поток от разработки и производства тест-систем для определения инфекции Covid-19.

В свете санкций, мощности и умы компании могут много где пригодиться. Фактически освобождается рынок до 30% фармацевтических препаратов, они либо сильно подорожали из-за логистики, либо сразу ушли с рынка. И ИСКЧ может занять эту нишу со своими собственными разработками.

Мать и дитя

Одна из крупнейших федеральных сетей частных клиник. Вот что бывает, когда маленьким бизнесом управляет талантливый человек. «Мать и дитя» фактически выросла из простого гинекологического кабинета. Компания почти каждый год открывает новые клиники – сейчас их уже 42. И сегодня «Мать и дитя» основной фокус берут в основном на гинекологию, помощь в зачатии ребенка, акушерство и послеродовое восстановление. Но это уже давно не просто гинекологическая клиника. Сейчас строятся специальные частные онкологические центры, которые станут новым дыханием компании.

Выручка и прибыль растут каждый год, поэтому это крепкий и стабильный бизнес, стоящий своих денег на Мосбирже.

Также, в ближайшие годы на рынок Мосбиржи может выйти сеть клиник «Медси». Владеет ей АФК Система – и она допустила вывод компании на Мосбиржу.

Так что, возможно в ближайшие лет пять, мы увидим нового игрока в сфере медицинских компаний на рынке Московской биржи.

Масштабы медицинской отрасли на рынке акций

Итак, мы с вами рассмотрели лучшие медицинские компании как в США, так и в России. К сожалению, на Московской бирже совсем немного компаний медицинской направленности. Мы как-то все же больше про сырье, нефть и банки.

Зато в США медицинские компании развили просто невероятный масштаб. Вдумайтесь, одна крупнейшая по выручке компания списка, зарабатывает за год столько же, сколько Россия получает со всего нефтедобывающего сектора.

Поэтому, если не страшно инвестировать в американский фондовый рынок через иностранного брокера – стоит присмотреться к американским медицинским компаниям.