Лучшие дивидендные акции США 2023

Дивидендные акции – отличный шанс получать стабильный и пассивный доход на долгосрочной дистанции. Мы уже писали про лучшие дивидендные акции России, теперь хотим затронуть тему американских, и составить топ «Лучшие дивидендные акции США 2023».

Теперь настала пора рассмотреть лучшие дивидендные акции Америки. Рассмотрим, какие компании США платят наиболее высокие дивиденды в 2023 году.

Все цены и годовые дивидендные доходности рассчитаны на апрель 2023 года. В момент, когда вы читаете статью – цены и дивидендные доходности могут быть уже другими. Имейте это ввиду и проверяйте все сами перед покупкой!

Также, нужно помнить о том, что годовая дивидендная доходность не учитывает риска внезапного изменения дивидендной политики.

Все акции торгуются на бирже в Нью-Йорке, и доступны для покупки через западных брокеров. Помните о том, что, покупая акции, вы берете на себя риски блокировки счетов граждан РФ, поэтому возможно будет лучше предпочесть топ дивидендных акций РФ.

Вот по каким критериям проходит отбор в наш топ «Лучшие дивидендные акции США 2023»:

• EPS выше нуля, положительная прибыль компаний. Это важно, потому что убыточной компании не с чего платить дивиденды. 
• Свободный денежный поток и прибыль по EBITDA выше нуля. Если у компании нет свободного денежного потока, она не сможет выплатить дивиденды полноценно.
• Высокая капитализация от 2 миллиардов долларов США. Убираем риски различного рода манипуляций на акциях пенни-сток.
• Высокий объем торгов от 5 миллионов долларов США. В дополнение к предыдущему пункту.
• Рентабельность выше 0
• Коэффициент долговой нагрузки 3. Снижаем риск банкротства компании.

В списке нет ни одного ETF, потому что на их дивиденды, как и на дивиденды REIT, довольно высокий налог в США для нерезидентов – поэтому убираем.

При этом в списке присутствуют не только акции США, но и депозитарные расписки Великобритании, Бразилии, Китая, и других стран. Они торгуются на Нью-Йоркской бирже. Дело в том, что из-за странового риска, акции развивающихся стран платят большие дивиденды, а поэтому их было бы разумно включить в наш список.

Кстати, лучшие дивидендные акции - прекрасная возможность для краткосрочных спекуляций. Они довольно резво бегают, волатильны, обладают высокой ликвидностью - мечта трейдера. А если вы еще не трейдер - можем научить.

Итак, начинаем топ «Лучшие дивидендные акции США 2023».

1. Petroleo Brasileiro (PBR) – 44% годовых

Открывает наш топ «Лучшие дивидендные акции США 2023» компания в сфере добычи ресурсов. Самые крупные дивиденды платит крупнейший поставщик газа и нефти из Бразилии. Кроме добычи газа и нефти, компания также занимается производством биотоплива, бензина, керосина, дизеля и эталона, почти 35% от производства в мире. Главное направление сбыта – это Китай, он выкупает почти две трети продукции компании.

Прибыльность компании зависит от цен на сырье. К примеру, в 2020 году ее прибыль составила всего 7 миллионов реалов, а в 2021 год – уже свыше сотни миллиардов реалов.

Поэтому такие высокими дивидендами компания обязана росту цен на нефть в 2022 году. Если начнется новый виток укрепления цен на нефть – компания будет продолжать платить такие же огромные дивиденды.

По отчетности – чистая прибыль компании выросла за три года с с 1,36 миллиардов долларов до 36 миллиардов «зеленых». Компания попала в «зеленую волну» роста цен на энергоресурсы, и чувствует себя превосходно. Ну и ее акционеры тоже. Как вы понимаете, 44% в год на дороге не валяются!

2. ZIM Integrated Shipping (ZIM) – 109% годовых

Второе место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» .Хит 2022 года. Это компания из Израиля, которая выдает в аренду суда, и оказывает услуги по фрахту контейнерных перевозок.

Она арендует контейнеры и суда долгосрочно, передавая их клиентам в субаренду. 

Компания вышла на рынок в 2020 году, и была слабо примечательна для инвесторов. Но все изменил год начала СВО. Из-за всемирных проблем с логистикой, и высокого спроса на альтернативные маршруты, у компании появилась куча клиентов. Суда расхватали, как и контейнеры.

В итоге сегодня имеем то, что имеем – а это свыше 100% годовых дивидендной доходности в долларах. Пока правда, не совсем понятно, как компания будет плыть по течению рынка дальше. Возможно, ее прибыль рухнет, когда проблемы с логистикой завершатся. Но пока что – спрос на ее услуги вполне устойчив.

Кстати, эта компания еще и очень дешево торгуется по мультипликаторам. P/E составляет в данный момент порядка 1,3, что намного ниже, чем по сектору в целом.

По отчетности: компания очень и очень мощно растет как по выручке, так и по чистой прибыли: ее выручка выросла с 2,54 миллиардов долларов в 2016 году до 12,5 миллиардов в 2022 году. Налицо эффективный и талантливый менеджмент, потому что объяснять такой рост просто везением и условиями перестройки логистики было бы очень глупо.

3. Star Bulk Carriers (SBLK) – 9,76% годовых

Третья место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» . Еще одна компания – перевозчик, которая получила грандиозную прибыль на фоне обрыва цепочек поставок в 2022 году. Так, у компании был чистый убыток до 2020 года, а затем чистая прибыль стала резко расти, и выросла с 9 миллионов долларов до 566 миллионов долларов.

Компания по мультипликаторам стоит дороже ZIM (P/E 4,42), потому что инвесторы больше вкладывали в нее и разогнали акции. К тому же, компания в данный момент – растущая, она наращивает размер торгового флота, а отсюда – высокая оценка (у всех акций роста она высокая).

Дивиденды на данный момент порядка 10% в год. В долларах получать такую доходность – это просто космос. И особенно если учесть, что совсем недавно дивиденды компании были еще выше – это уже дивиденды с учетом коррекции текущей квартальной прибыли.

По отчетности: она отличная, растут и выручка, и прибыль. С 2016 года выручка выросла с 222 миллионов долларов до 1,44 миллиардов долларов. Компания чувствует себя хорошо, получает рекордные денежные потоки, и радует акционеров.

4. Rio Tinto (RIO) – 6,83% годовых

Четвертное место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» заняла сырьевая компания. Сырьевой суперцикл постарался также и по части производителей алмазов и цветных металлов. Компания Rio Tinto сумела получить огромную прибыль, что позволяет ей платить довольно высокую для США дивидендную доходность в долларах.

По мере насыщения рынка продукцией, дивиденды конечно же, будут уменьшаться, как и прибыль (они уже начали уменьшаться).

5. BHP Billiton (BHP) – 8,22% годовых

Пятое место топа «Лучшие дивидендные акции США 2023» . Одна из самых крупных в мире компаний в сфере горнодобывающей промышленности, находится в Австралии. Компания добывает нефть, газ, медь, железную руду, а также занимается углем и никелем. На фоне мощного бычьего рынка ресурсов компания получает огромную прибыль.

Сейчас платит порядка 1,36 долларов на каждую акцию, что составляет 8,22% годовых.

Отчетность нас радует, превосходный растущий сегмент. Возможен новый суперцикл сырьевых товаров, по прогнозам «Голдман Сакс», он продлится до 2050 года. Поэтому компания еще может дать жару. Пока что выручка и прибыль растут, в 2016 году выручка составляла 42 миллиарда долларов, а сегодня составляет уже 86 миллиардов.

6. MPLX (MPLX) – 8,69% годовых

MPLX – это осколок империи Рокфеллера, созданный еще сто лет назад. До сих пор сохранившийся. Добывает газ в Скалистых горах в США, а также транспортирует его – мини-версия Газпрома. 

Компания крайне мощно нарастила прибыль, и при этом выплатила больше 3 миллиардов долларов дивидендами в 2021. Стабильно платит ежеквартальные дивиденды своим акционерам. Компания вполне стабильна, а значит можно ждать в будущем настолько же сильных дивидендов.

По отчетности: на фоне мирового удорожания газа, выручка компании выросла с 3,12 миллиардов долларов в 2016 до 11 миллиардов в 2022 году. Чистая прибыль также растет отличными темпами. Можно добавлять в портфель!

7. Phillips 66 Partners LP (PSXP) – 8,11% годовых

Компания в сфере энергетики из Техаса. Хранит, обрабатывает и продает нефть и нефтепродукты на более чем 15 крупнейших нефтеперерабатывающих заводах США. На фоне подорожания нефтепродуктов, сильно повысила уровень продаж. Компания мощно взлетела в цене с ковидного 2020 года, и возможно, что тренд еще не закончен. Каждый квартал платит дивиденды. При текущей цене на акции они составляют примерно 8,11% годовых. Для Америки это превосходная доходность.

8. AT&T (T) – 6% годовых

Крупнейшая телеком-компания в США, и одна из крупнейших телеком-компаний мира. Владеет множеством брендов, в том числе и брендом, создавшим сериал «Игра престолов». 

Сейчас компания в процессе своего раздела. Она будет разделена надвое- одна часть займется производством медиа продукции и сериалов, а вторая часть займется только работой по поставке телевизионных услуг. К сожалению, компания перестанет в скором времени платить такие щедрые дивиденды, поскольку половина активов уйдет на сторону, в новую компанию.

Причем уйдет лучшая половина активов – наиболее динамично развивающаяся. Видимо это делают для того, чтобы молодые и перспективные части компании не тащили на себе старую и бесперспективную часть бизнеса.

По поводу самой T можно сказать, что это умирающая компания. К сожалению, все компании имеют свой определенный жизненный цикл, от рождения до смерти. И впереди у T на наш взгляд – ничего хорошего. Возможно, она просто даст жизнь новой компании совместно с Discovery, а сама умрет.

Когда именно придет смерть компании, пока непонятно, но это факт. А пока она платит стабильные 5-6% годовых дивидендов. Но имейте ввиду, что в любой момент компания может столкнуться с неприемлемыми проблемами, которые заставят ее объявить акционерам о банкротстве.

9. Vale (VALE) – 6,45% годовых

Горнодобывающая компания, крупнейшая по добыче железной руды и никеля. Добывает драгметаллы, а также кобальт, и уголь, еще – марганец и удобрения. Все это начало мощно дорожать в 2021, поэтому на ту пору дивидендная доходность доходила до удивительных 20% в год. Правда, сейчас она немного упала.

Пока что совокупные прогнозы по данной бумаге негативные – инвесторы ждут коррекции акций, и постепенного снижения дивидендной доходности до сравнительной нормы в 2-3%. Ну а пока что дивидендная доходность компании к текущим ценам акций составляет 6,45%.

По отчетности: как и у всех сырьевых компаний топа, она превосходная. Кто бы мог подумать, что в эпоху Теслы начнется такое подорожание ресурсов? Выручка компании выросла с 27 миллиардов долларов в 2016 году, до рекордных для нее 43 миллиардов долларов.

10. Energy Transfer (48E) – 9,58% годовых

Energy Transfer работает в сфере транспортировки нефти и газа, и это одна из крупнейших компаний этой сферы в США. Высокие цены на газ в 2022 дали ралли в акциях компании. Инвесторы разогнали акции, а поэтому сегодня эксперты ждут их снижения.

 Несмотря на общую коррекцию на рынке газа, компания сумела сохранить высокие дивиденды. Среднее значение сегодня – около 9,58% годовых. Максимальное значение дивидендной доходности доходило до 19,74% в год.

Думаем, всем понятно, что дальнейшие перспективы компании будут сильно зависеть от мировых цен на газ. В этом плане американские компании ничем не отличаются от нашего «Газпрома».

11. British American Tabacco (BTI) – 7,85% годовых

Удивительно устойчивая во времени компания. Казалось бы, тренд на здоровье, массовые попытки бросить курить с помощью электронок – а этот производитель табака живет и здравствует. При текущих ценах дивиденды составляют 7,85% годовых, или 69 центов на акцию.

Казалось бы, все круто! Но есть и проблема – она в том, что высокая доходность у компании обеспечивается обвалом акций. В плане производства табака и его реализации все хорошо – растет и денежный поток, и прибыль от реализации, но вот инвесторы почему-то продают акции. Это связано с трендом на здоровый образ жизни и нежеланием среди инвесторов владеть «плохими» акциями.

По поводу отчетности: этому бизнесу уже некуда расти, это и так одна из крупнейших табачных компаний мира. Компания стабильна, и продолжает удерживать свои позиции. Выручка и прибыль растут примерно по темпам инфляции.

12. Lumen Technology (LUMN) – 9,29% годовых

Телеком из США, с довольно высокими дивидендами на уровне 9,29% годовых. К сожалению, у компании все не так уж и хорошо, потому что такие дивиденды обусловлены больше не ростом бизнеса, а обвалом цен на акции компании.

Но тем не менее – телеком сектор стабилен, а поэтому эту компанию вполне можно держать в своем портфеле. Вряд-ли с ней случится что-то страшное и глобальное.

По отчетности – компания скорее стабильна, чем нет. Но все же, есть некоторый тренд на умирание – у фирмы случаются частые сваливания в убыток. Нужна ли вам эта история в портфеле – решайте сами.

13. Altria Group (MO) – 7,12% годовых

Данный бизнес чем-то похож на «Бритиш Тобакко». Даже очень похож. Тут все точно также – нет никаких проблем с компанией и ее работой, но есть проблема падения акций из-за тренда на здоровый образ жизни. За три года акции рухнули с 75 до 46 долларов. Инвесторы продолжают массово избавляться от «греховных» акций, и цена продолжает падать и падать. Перед нами типичная неэффективность рынка – бизнес отличный, но его никто не хочет покупать. Ну конечно, лучше же купить Теслу за 100 лет окупаемости!

При этом денежный поток компании растет, растут и дивиденды. Но вот беда – пока что покупка акций данной компании не очень оправдана. Дело в том, что они падают быстрее, чем растут дивиденды, и общая доходность у вас к несчастью будет отрицательной. Возможно, тренд будет переломлен, но пока это не видно.

По отчетности: компания удивительно стабильна как по выручке, так и по прибыли. Выручка не меняется уже много лет подряд. Это говорит о том, что компания достигла фазы своего расцвета, и теперь спокойно держит свои позиции на мировом рынке.

Дивиденды сегодня составляют 94 цента за квартал, и растут они практически каждый год. Это дает нам дивидендную доходность в размере 8,33% годовых. Но имейте ввиду, что вся эта доходность будет сожрана падением акций – если тренд в бумаге не переломят.

14. Kinder Morgan (KMI) – 5,95% годовых

Это третья по размеру энергетическая компания Северной Америки. Она работает со всеми нефтяными компаниями США. Вот ее ключевые направления деятельности:

• Строительство и обслуживание газопроводов
• Строительство и обслуживание нефтепроводов
• Нефтеналивные терминалы
• Терминалы СПГ и транспортировка СПГ

У компании почти 140 тысяч километров трубопроводов, и почти 150 терминалов с общей мощностью в 145 миллионов баррелей. Также компания способна перерабатывать почти 70 миллионов тонн этанола, угля, кокса и стали.

По отчетности: на фоне подорожания ресурсов, выручка компании выросла с 12 миллиардов в 2016 до 19 миллиардов долларов в прошлом году. Достойный результат, что тут сказать.

Постепенно и плавно повышает дивиденды. На сегодня платит в районе 28 центов за бумагу, что дает нам дивидендную доходность в 5,95% годовых.

15. Oneok (OKE) – 5,49% годовых

Еще один американский мини-Газпром, который добывает, транспортирует и продает газ. Компания очень выросла с ковидного 2020-го, ее котировки выросли в три раза. При этом дивиденды по-прежнему потрясающие, компания сегодня платит 95 центов на акцию, что дает нам 5,49% годовых дивидендной доходности.

В целом, это отличный вариант на замену Газпрома в портфеле, потому что его перспективы нас не радуют. У OKE стабильный денежный поток, высокая маржинальность бизнеса, и в целом все очень надежно. О возможности каких-то проблем с поставками говорить точно не приходится, ведь компания работает на американском внутреннем рынке. Точно можно добавлять в портфель.

По отчетности – выручка растет, она выросла с 8 до почти 23 миллиардов долларов за последние семь лет. Это достойный результат. Компания успешно работает, и щедро делится со своими акционерами частью прибылей.

16. BCE Inc. Компания(BCE) – 6,44% годовых

BCE – это самая большая канадская телекоммуникационная компания, которая дает Канаде телефонную, спутниковую связь, интернет и радио. Очень стабильный и надежный бизнес, полностью неинтересный хомякам.

По отчетности: компания крайне стабильна – в чем-то может напомнить Ростелеком или МТС. И все-таки, все телекомы одинаковы? Прибыль и выручка удивительно стабильные, не прыгают год от года, нет полетов вверх-вниз. Компания надежна как Калашников.

BCE наращивает дивиденды постепенно. Сейчас каждый квартал она платит по 96 центов на акцию. Дивидендная доходность равняется 6,44%.

17. Exxon Mobil (XOM) – 5% годовых

Одна из самых больших нефтегазовых компаний планеты. В принципе, все знают эту компанию. 2020-й год, год ковида, выдался очень плохим для компании – большая себестоимость производства ударила по бизнесу компании.

Тогда даже пришлось проводить увольнения. Было очень плохо, операционные доходы упали почти до нуля. И при всем при этом компания выплатила дивиденды акционерам на том же уровне. Для этого она заняла деньги. Дивиденды за эти три года выросли с 88 центов до 91 цента, что дает компании статус дивидендного аристократа – она уже очень давно производит выплаты акционерам. Дивидендная доходность в процентах сейчас упала, но компания все равно остается интересной в плане дивидендов. Думаем, что вполне вероятен дальнейший рост компании в связи с новым сырьевым супер циклом до 2050 года. Этот супер цикл, как и в целом тема цикличности мировой экономики,  пожалуй, заслуживает отдельной статьи.

18. Philip Morris (PM) – 5,31% годовых

В акциях PM, в отличие от предыдущих акций табачных компаний, в стакане цен сидят покупатели и плавно поднимают цену акций. В итоге цена на бумаги выросла с 70 долларов до сегодняшних 100 долларов.

Дивидендная доходность рухнула вместе с ростом акций, оно и понятно, так и должно быть, но все же компания повышает дивиденды и растет каждый год. Сейчас платит порядка 1 доллара и 27 центов на акцию каждый квартал, что дает нам доходность в 5% годовых. Дивиденды постоянно и потихоньку растут, что тоже не может нас не радовать.

19. Takeda Pharmaceutical (TAK) – 4,17% годовых

Последняя компания списка – японская компания Takeda. Это самая большая фармацевтическая компания в Азии. Производит препараты от множества заболеваний, в том числе и для борьбы с болезнью Паркинсона и раком. Заводы у компании есть абсолютно в каждой стране мира, и до СВО были они и в России.

Компания возобновила выплату дивидендов в 2019-м, и с тех пор регулярно повышает дивиденды. В этом году они составляют 27 центов на акцию каждый квартал, что равняется 4,17% годовых. Покупка данной компании – экологична, в отличие от акций табачных компаний, поэтому возможно, что сторонники ЗОЖ увидят в этой бумаге бриллиант и разгонят цену акций в космос?

Выводы

Итак, мы разобрали топ «Лучшие дивидендные акции США 2023». Все компании – стабильны, все они давно на рынке, и в кризис 2022 показали себя даже лучше, чем топы SP 500. Не секрет, что дивидендные акции часто оказываются спасением инвесторов в периоды тяжелых кризисов. Так случилось и в этот раз.

Давайте проверим график. Строим график доходности всех компаний списка:

Видим надежный и стабильный портфель. Тем не менее, он довольно цикличен, это является своего рода минусом. Налицо наличие многих сырьевых компаний в портфеле.

Но все же, средняя доходность без учета дивидендов на сегодня составляет 7,68% в долларах ежегодно. Для консервативного дивидендного портфеля это просто отлично – потому что все компании надежны, это вам не какая-то Virgin Galactic, это на данный момент наиболее доходные компании США.

Влезать ли в эти бумаги, решать конечно вам. Но если вы консервативный инвестор, который хотел бы получать дивиденды в США – тогда точно стоит рассмотреть данный список, и проверить его самостоятельно.