Самые перспективные акции США 2023

В соседней статье мы писали про лучшие дивидендные акции США. Сегодня пришла пора рассмотреть самые перспективные акции США, торгующиеся на биржах Штатов, и обладающие наибольшим потенциалом роста. Данные мы взяли из рейтинга Bloobmerg – крупнейшего издания по финансам в мире. Поэтапно разберем разные отрасли рынка, и выявим самые перспективные компании.

Естественно, самые перспективные акции имеют не только высокий потенциал роста, но и большую амплитуду ценовых движений. Именно на амплитуде движения цены и зарабатывают трейдеры. Если вы еще не умеете торговать активно - можем научить. При желании - можно кратно быстрее достигнуть инвестиционной цели! Вот тут можно посмотреть наши курсы по трейдингу.

Самые перспективные акции США 2023: Отрасль финансов

Самые перспективные акции США – Aegon

• Капитализация: $8,4 млрд.

Первая компания топа “Самые перспективные акции США” – это транснациональная компания, предсотавляющая услуги страхования с главным офисом в Гааге. Входит в топ 2000 лучших частных публичных компаний мира по версии Forbes, ее акции торгуются на европейских и американских биржах. В 2022 году, как и любой страховщик в кризис, получила чистый убыток. Но в целом компания довольно стабильна, и имеет давнюю историю.

Barclays

• Капитализация: $24 млрд.

Вторая компания топа “Самые перспективные акции США” . Одна из крупнейших финансовых групп Великобритании. Находится в Лондоне, торгуется в Лондоне и Нью-Йорке. Входит в список системных банков планеты вместе с 28 другими банками мира.

По отчетности: растет стабильно, практически год к году, растет и выручка, и чистая прибыль. Размер выручки вырос с 26 миллиардов долларов в 2016 году, до 36 в прошлом году. Кризис 2022 года на компанию практически не повлиял – она крепко удерживает свои позиции.

ING

• Капитализация: $47 млрд.

Третья компания топа “Самые перспективные акции США” . Самая крупная банковская группа в Нидерландах. Ее акции можно купить на европейских и американских биржах. Постоянно выкупает собственные акции, проводя масштабные байбэки. Входит в топ-28 банковских групп планеты.

По отчетности – компания остается стабильной уже много лет, выручка и прибыль находятся примерно на одном уровне. Означает ли это стагнацию?

Robinhood

• Капитализация: $8,8 млрд.

Четвертая компания топа “Самые перспективные акции США”. Уникальный брокер нашего времени, с нулевой комиссией за сделки. Использует модель подписки на торговлю – и быстро поднялся на этой модели. Число клиентов недавно перевалило за 20 миллионов человек.

По отчетности – компания новая, и как любая растущая новая компания, уделяет много внимания продвижению, забывая о чистой прибыли. Если кратко – то Робин Гуд еще ничего не зарабатывает. Но зато выручка выросла за три года в 5 раз.

SoFi

• Капитализация: $5,68 млрд.

Еще один представитель топа “Самые перспективные акции США”. Онлайн-площадка для кредитования, сбережений, инвестирования – со штабом в США. Площадка первой среди цифровых вышла на IPO. У компании 3 миллиона клиентов, и выручка каждый год растет на 50-60%.

По отчетности – примерно та же история, что и с Робин Гудом. Бизнес новый, растущий, и все внимание уделяется на рост, а не на получение прибыли в моменте.

Westpac Banking

• Капитализация: $77 млрд.

Один из крупнейших банков Австралии и Новой Зеландии. Его акции торгуются в Нью-Йорке. Компания великолепно справилась как с кризисом 2020, так и с текущим кризисом. Отчетность показывает нам удивительную стабильность банка, и умение менеджмента принять вызовы и бороться с ними.

Willis Towers Watson

• Капитализация: $25 млрд.

Третий в мире крупнейших страховщик. Предоставляет услуги по управлению риском и страхованию. В 2020 компанию едва не выкупили – в последний момент сделка сорвалась.

По отчетности – в отличие от первой компании топа, WTW сумела сохранить прибыльность в тяжелом для страховщиков 2022 году. Прибыль и выручка стабильны.

Самые перспективные акции США 2023: Технологии, медиа и телеком

Airbnb

• Капитализация: $75 млрд.

Компания по поиску и аренде жилья по всему миру. Базируется в США. Торгуется на Nasdaq. Одна из самых прорывных компаний нашего времени. Казалось бы, разве может обычный сайт стоить 75 миллиардов долларов?

По отчетности – в 2022 году компания вышла в прибыль, что может говорить нам о начале дивной позитивной истории ABNB на рынке.

Alphabet

• Капитализация: $1,34 трлн.

Все мы знаем эту компанию по ее основному продукту – Google. Обросла множеством сервисов и дочерних компаний. Несмотря на большой для IT возраст компании – все еще удерживает свои лидерские позиции.

По отчетности здесь все тип-топ, компания не просто так занимает лидирующие позиции, и год от года добивается роста прибыли и выручки. Google действительно управляется профессионалами своего дела, и пока у компании еще есть куда расти, есть новые направления развития, и она точно должна занимать место в вашем портфеле!

Cognizant Technology Solutions

• Капитализация: $30 млрд.

Интересная компания, которая предоставляет услуги IT-консалтинга. Аналитики ждут мощного роста акций данной компании.

В целом, она выглядит неплохо. По отчетности тоже все хорошо – растут и выручка, и чистая прибыль. Бизнес крайне стабильный и находится в фазе роста. Можно смело добавлять в портфель!

Grab Holdings

• Капитализация: $11,5 млрд.

Крупнейший игрок на рынке логистики и такси в Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии, владеет в этих странах двумя третями рынка. Торгуется на бирже Nasdaq.

Выручка выросла со 122 до 500 миллионов долларов. Эта история чем-то напоминает Ozon, который также находится в погоне за ростом компании и ростом выручки. И эта компания также убыточна, и тоже вкладывает все силы в рост и захват рынка.

Netflix

• Капитализация: $146 млрд.

Сервис стриминга фильмов и сериалов с США. С 2002 года торгуется на бирже, а с 2013 занимается производством фильмов и сериалов.

В целом, компания довольно стабильна, и отвечает критериям качества компании нашего времени. И она не просто стабильна – она еще и кратно растет. Непонятно, почему паникеры сливали ее акции в прошлом году. Компания реально достойна топа в SP 500, она прекрасно себя чувствует и развивается.

Nidec

• Капитализация: $524 млрд.

Японская компания по производству электродвигателей и приводов, жестких дисков, автомобилей, и промышленного оборудования. Компания находится в фазе роста, в фазе расцвета. Выручка растет год к году, растет чистая прибыль. Компания живет и растет.

Prosus

• Капитализация: $91 млрд.

Одна из крупнейших инвестиционных компаний планеты со штабом в Нидерландах. Известна тем, что удерживает в портфеле 29% акций гиганта Tencent. У компании год к году растет выручка, прибыль также очень радует. Определенно стоит добавить в портфель на долгосрок. Компания – топ!

Roblox

• Капитализация: $24 млрд.

И еще одна из компаний будущего. Разработчик многопользовательской метавселенной, в которой насчитывается уже 50 миллионов человек. Люди в игре могут создавать свои собственные миры и приглашать в них друзей, а также посещать чужие миры. У компании множество фанатов. Может, они разгонят ее акции?

По отчетности – пока что компания находится в фазе старта, выручка выросла с 300 миллионов долларов до 2,23 миллиардов долларов. Чистой прибыли нет – все доступные ресурсы отправляются на рост компании.

Roku

• Капитализация: $8,26 млрд.

Данная компания производит телевизионные приставки, которые позволяют превратить любой обычный телевизор в телевизор с подключением к интернету и просмотром фильмов и сериалов в приложениях. Компания находится в Калифорнии.

Аналитики ожидают роста продаж приставок данной компании на 50% в год. Ждем роста акций. По отчетности – в прошлом году у компании все было плохо, был зафиксирован убыток из-за кризиса. Это и понятно, ведь о покупке приставки в кризис люди вряд ли будут думать.

Sea

• Капитализация: $46 млрд.

IT-компания с несколькими продуктами. В состав компании входит разработчик и издатель онлайн-игры Garena, в которую играет почти миллиард (!) человек на Западе.

Планирует запустить также фудтех и финтех направления. Отличная компания роста! Правда, чистой прибыли по отчетности пока что не видно. Но зато выручка с 2016 выросла аж на 4000%. Это действительно впечатляющий рост, и компания явно добьется своего в будущем.

T-Mobile US

• Капитализация: $177 млрд.

Американская IT компания, провайдер беспроводной связи. Компания берет на себя все, что касается новых технологий в связи, в том числе и 5G. В целом очень стабильно развивается: выручка и прибыль растут год к году, тихой сапой.

Потихоньку компания развивается, и очень важно, что она не стала убыточной в 2022 году, во время кризиса.

Самые перспективные акции США 2023: Товары массового потребления

Associated British Foods

• Капитализация: $15 млрд.

Транснациональная корпорация по производству продуктов, пищевых добавок, также компания занимается розничной торговлей и имеет множество торговых точек в разных странах мира. По отчетности весьма стабильно выглядит, выручка и прибыль стабильно растут небольшими темпами.

British American Tobacco

• Капитализация: $82 млрд.

Один из крупнейших производителей табака и сигарет в мире. Транснациональная компания, работает почти в каждой стране мира. Казалось бы, ей некуда расти больше – но выручка и прибыль потихоньку растут ежегодными небольшими темпами. Компания прочно удерживает рыночные позиции, и ее вполне можно добавлять в портфель, в том числе и ради надежных и стабильных дивидендов.

Coca-Cola

• Капитализация: $276 млрд.

Самый большой производитель безалкогольной продукции в мире – все мы знаем знаменитую Кока-Кола, сегодня это один из символов Америки. Компания как ни странно, продолжает наращивать выручку и прибыль, а также является дивидендным аристократом. Еще примечательно то, что она находится в портфеле у Баффета. Разве стал бы Баффет добавлять в свой огромный портфель плохой актив? Вряд ли.

Freshpet

• Капитализация: $3 млрд.

Эта компания – одна из крупнейших по производству кормов для животных в США. Базируется в Нью-Джерси. Торгуется на американских биржах, что логично. Довольно резво наращивает производственные мощности, и имеет огромную долю рынка натурального корма. Число покупателей продукции – десятки миллионов человек. По отчетности видно, что компания растет, и направляет все силы на рост выручки. В будущем обязательно произойдет сокращение расходов, и инвесторы увидят надежную и большую чистую прибыль. Ну а пока можно купить акции заранее, ради того чтобы зайти в капитал растущей фирмы.

Самые перспективные акции США 2023: Товары и услуги выборочного спроса

General Motors

• Капитализация: $49 млрд.

Один из самых больших в мире автоконцернов. У компании в портфеле марки Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac, сама компания юридически находится в Мичигане, а по факту – работает во всем мире повсеместно. В очень многих странах мира есть заводы GM, она славится эксплуатацией дешевой рабочей силы.

Выручка и прибыль стабильны. При этом, компания не тормозит, находится в тренде – и разрабатывает к примеру, беспилотные автомобили.

Huazhu

• Капитализация: $10 млрд.

Самый большой гостиничный бизнес Китая, но по факту – всемирный, работает во множестве стран мира, у нее – тысячи отелей, почти пять тысяч. Торгуется на Nasdaq. Намерена довести число отелей почти до 10 000, что разумеется, отразится на прибыли очень положительно. Аналитики с позитивом оценивают перспективы акций, давая ей минимум 25% потенциала роста в 2023-2024 годах.

Lululemon

• Капитализация: $49 млрд.

Международная компания по розничным продажам спортивной одежды и спортивных аксессуаров, ее штаб находится в Канаде. Акции торгуются на американских биржах.

Компания опережает все собственные планы по выручке и прибыли. Продукция пользуется большим спросом. 

По отчетности – это одна из компаний, которые можно назвать великолепными. Выручка и прибыль стабильно и хорошо растут год к году. Аналитики ожидают большого роста акций – средний прогноз аналитиков составляет как минимум 12% потенциала роста акций.

NIO

• Капитализация: $13 млрд.

Еще одна компания будущего. Проектировщик электромобилей (тем не менее, обычные автомобили компания тоже разрабатывает). Высокий спрос на зеленую повестку и экологичный транспорт в будущем могут очень хорошо послужить акциям компании. Вот только есть беда – у компании совсем все плохо с отчетностью – нет никакой чистой прибыли. Но такое бывает у всех компаний в фазе начала роста, это нормально.

Penn National Gaming

• Капитализация: $4,46 млрд.

Компания-владелец более 40 казино и ипподромов в США, с акциями на американских биржах. Недавно компания начала расширяться еще и на Канаду. Плюс, в ее портфель вошел медиахолдинг Barstool Sports – мы знаем, что для казино главное – это реклама.

По отчетности. Казино всегда в плюсе. И выручка, и прибыль PENN это подтверждают. Компания очень стабильна, а в 2021-2022 году показала огромный рост выручки и прибыли.

Victoria’s Secret

• Капитализация: $2,55 млрд.

Продавец мечты всех женщин – великолепного нижнего белья, купальников, парфюмерии, с акциями на бирже NYSE. Компания пытается сейчас разрастись из производителя для узкой богатой аудитории в производителя масс-маркет. Это может добавить ей приличных прибылей. Но получится ли? По отчетности – в 2021 году вышла в довольно неплохую стабильную прибыль, в 2022 сумела удержать эту прибыль и свои позиции на рынке.

Самые перспективные акции США 2023: Энергетика и коммунальные услуги

Amplify Energy

• Капитализация: $274 млн.

Нефтяная компания, добывающая газ и нефть. У компании порядка двух с половиной тысяч скважин, и она по нашему мнению – недооценена. К тому же, в 2021 году компания стала виновником разлива нефти, что сыграло злую шутку с ее котировками. По отчетности компания довольно таки стабильна, был плохой и убыточный период в 2020 году, но тогда все нефтяные компании получили убыток. 

BP

• Капитализация: $116 млрд.

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, с главным офисом в Лондоне, и акциями на NYSE. Имеет долю в Роснефти, у нее 20% акций российского нефтегазового гиганта. Отчетность BP просто поражает воображение. Выручка выросла в 2 триллионов долларов в 2016 до 31 триллиона в 2022 году. Менеджмент BP – просто топовый, так управлять компанией могут только по настоящему талантливые менеджеры!

И это не предел роста. Если цены на нефть выйдут в новый виток вверх, тогда компания существенно укрепит свои позиции на рынке.

First Solar

• Капитализация: $22 млрд.

Одна из самых больших западных компаний чистой энергии. Производит солнечные батареи, оборудование для солнечных электростанций. Торгуется на технологической бирде Nasdaq.

Еще одна компания будущего. Не секрет, что солнечная энергия по своей стоимости уже вплотную приближается к обычной. Поэтому спрос на нее будет расти все больше и больше. И кто знает – возможно, через десять лет нам не нужны будут угольные станции? По отчетности – в 2022 компания получила убыток, поскольку начался энергетический кризис и многие страны стали думать об отказе от зеленой повестки. Но в целом, мы уверены – у FS огромный потенциал роста в будущем!

Самые перспективные акции США 2023: Здравоохранение

Pfizer

• Капитализация: $226 млрд.

Ранее эта компания входила в наш топ лучших акций здравоохранения. Эта компания прекрасно известна инвесторам по ковидному 2020 году – ведь все мы помним, что именно Файзер разработал вакцину от ковида. Казалось бы, хайп спал, но нет. Вирус будет продолжать мутировать, и могут появиться новые опасные варианты. К тому же, на Западе спрос на вакцинацию продолжает сохраняться.

По отчетности у компании все тип топ, она растет, мощно наращивает выручку и прибыль. Эффект трамплина в 2020 сыграл отличную позитивную роль для Файзера, она продолжает расти на топливе вакцинации, и ищет новые точки роста.   

Промышленность

Emerson Electric

• Капитализация: $49 млрд.

Крупная международная компания, в которую входят технологические производства во множестве отраслей. Головной офис находится в Миссури, акции торгуются на NYSE.

Поставляет системы для автоматизации производства. Также, занимается производством оборудования для нагрева и охлаждения. Руководство компании намекает на скорые расширения компании, то есть – ждем роста акций. Напомним, что при операции поглощения поглощающая компания растет в цене, поскольку она обрастает новыми активами и средствами производства.

Но возможен и другой вариант – что самая прибыльная и маржинальная часть бизнеса, производство оборудования климат-контроля, уйдет на сторону и станет новой компанией. В этом случае акционеры проиграют.

По отчетности у данной компании все просто превосходно – выручка и прибыль стабильно растут, маржинальность хорошая, себестоимость не такая уж и высокая. Однозначно можно добавлять в портфель – компания действительно крепкая, и стоит своих денег!

FedEx

• Капитализация: $57 млрд.

Очень стабильная и надежная американская компания, аналог Почты России – это крупнейший игрок на рынке почтовых услуг и услуг доставки в Америке. Акции размещены на NYSE. Правда, в последнее время проигрывает UPS, та компания более молодая и быстрее адаптируется к переменам.

По отчетности – FedEx устойчива, это уже компания в фазе зрелости. Единственный момент, который напрягает – крайне низкая рентабельность. С другой стороны, где вы видели высокую рентабельность почтовых услуг?

Самые перспективные акции США – итоги

Итак, мы разобрали портфель “Самые перспективные акции США” на 2023, который может показать «альфу» относительно индекса SP500. В данный момент большинство компаний находится на коне, в плане отчетности и бизнеса, и их акции сильно просели в 2022 году. Это может стать отличным моментом для покупок, аккуратных, постепенных, с перспективой удержаний акций на горизонте 5-6 лет.

Акции США – локомотив мировой экономики, они всегда заходят в кризисы первыми и падают первыми, и выходят из него они тоже чаще всего первыми (из развитых стран).

В целом, даже если вы не получите альфу – вы не потеряете много при развитии рецессии и развитии плохого варианта с затяжным кризисом, как это случается с акциями пенни сток или щиткоинами.

Поэтому, данный портфель акций подойдет умеренным инвесторам, которые с одной стороны не хотят рисковать капиталом – а с другой стороны, готовы на разумные и осторожные вложения в американские акции.

Кстати, по поводу альфы. Если составить портфель из наших акций, то мы можем видеть, что он опережает индекс SP500 аж на целых 8% в год. Это отличная альфа, друзья. В целом, получение альфы на рынке с помощью портфеля действительно качественных компаний – один из лучших методов. Это называется quality stock. Но имейте ввиду, что на долгой дистанции данный портфель скорее всего, вернется к рыночной доходности.