Концепция торговли против тренда, начинается с одного шага, где рынки меняются с локальной тенденции… Когда можно заходить против локального тренда? Когда нельзя это делать? И как правильно зайти в эту сделку? Именно на эти вопросы, я постараюсь сегодня ответить. Здравствуйте уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!
Принцип торговли против тренда
Для начала давайте вспомним, как вообще определяется тренд? Тренд — это передвижение минимальных и максимальных экстремумов, в одну из сторон. Например, в случае с восходящим трендом, каждый последующий минимум или максимум, будет выше предыдущего. В случае же с нисходящим трендом, наоборот — каждый последующий экстремум, будет ниже предыдущего.
Если у нас происходит ситуация, когда минимум не становится выше предыдущего. То мы предполагаем вероятность начала флэта (или разворота). Но если далее рынок пробивает новый максимум, то у нас опять появляется трендовая структура. В целом, это всё что нужно знать о тренде. Для торговли против тренда, не забивайте голову индикаторами ADX и объёмным анализом…
Рыночный принцип
Итак, наша задача как трейдеров, заключается в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже. Однако большинство людей «слышат звон, да не знают где он». Не понимая, что такое дёшево, а что такое дорого, именно в происходящем контексте. В итоге, они совершают сделки против тренда текущей тенденции. Что конечно же, чревато неблагоприятными последствиями.
Например, рынок как-то рос, а затем начинает падать, всё ниже и ниже. И в определённый момент, трейдер понимает: «Упало, подешевело – надо покупать»! В итоге трейдер покупает думая, что он находится на дне, но рынок почему-то продолжает падать. Ещё такие ситуации называются попытками «поймать ножи», которые также чреваты последствиями.
Псевдопамп
И самое поразительное в том, что (как ему кажется) он сделал всё «по учебнику» — купил дёшево. Однако вопреки этому канону трейдинга, цена всё равно продолжает снижаться. То же самое касается и обратной картины, где трейдер покупает на резком взлёте. Рассчитывая на продолжение движения, уповая на памп инструмента.
Но вопреки ожиданиям трейдера, цена падает. Как вариант, из-за распродажи актива. Или виду того, что на самом деле, никакого пампа-то и не было. Или напротив: бумагу «перепампили», и многие входят в лонг. Но после некоторой коррекции против тренда, они начинают скидывать убыточные позиции. А в действительности, рынок только-только начинает расти.
Торговля по направлению тренда
Начинающие трейдеры забывают саму суть того, к чему приурочиваются слова «покупай там, где дёшево, а продавай там, где дорого». Что имеется ввиду? Предположим, мы торгуем на таймфрейме М5. Значит интервал D1, для нас будет фоном. То есть на примере этого рисунка, восходящий тренд на дневном таймфрейме, будет для нас общей картиной.
В чём кроется подводный камень?
Из данного примера нам понятно, что торговать против тренда — это значит вставать против направления дневного таймфрейма. Тогда как рациональный дейтрейдинг, предполагает вход в рынок, именно по направлению данного движения. Проблема кроется исключительно в непонимании того, где конкретно нам войти в позицию:
Если мы купим в точке «1», то при откате наш депозит, просядет достаточно сильно. Потому что коррекция дневного масштаба, это полноценное движение на интервале М5. Тогда как покупки в точке «2» не только приветствуется, но и рекомендуется. Но с пониманием, что направленное движение дневного таймфрейма, состоит из колебаний цены, 5-ти минутного интервала!
Торговля против тренда начинается с выбора таймфреймов.
За годы обучения моих учеников, у меня сформировалось определение. Где при среднесрочной торговле, оптимальным фоновым отображением, является дневной таймфрейм. Тогда как интервал для входа в позиции, считается масштаб графика от Н1 до Н2. Если же вы торгуете внутри дня, то фону лучше предпочесть таймфрейм Н4, а локальную картину — М15.
Схема интервалов
- Среднесрочная торговля: D1 — H1-H2
- Внутридневная торговля: Н4 — М15
- Скальперская торговля: Н1 — М5
В случае же более скальперской торговли, фоном может быть часовой таймфрейм. А открывать сделки, уже на 5-ти минутном графике. В принципе, это вся схема. Впрочем, таймфрейм определяется и по очевидности движений. То есть, чем красивее движение, тем таймфрейм оптимальнее. Это относится и к фону, и к рабочему масштабу.
Механика движения
Хорошо. С фоном и рабочим графиком мы определились. Что дальше? А дальше нам нужно выяснить, почему выгодно заходить в разворот локального тренда? Да потому что друзья, мы будем входить в разворот локальной картины, но по фону вышестоящего графика. Тем самым, сохраняя максимальный потенциал сделки.
Понимаете, коллеги, если мы покупаем на коррекции фона, то здесь рынок перенасыщен стоп приказами хомяков. А стопы шортистов, как вы наверное знаете, это рыночные ордера на покупку. Стопы активируются как рыночные ордера на покупку, которые двигают цену. Вследствие чего, рынок идёт вверх. Звучит довольно банально, но такова механика ценообразования.
Недостатки торговли против тренда
Самый главный минус торговли против тренда, заключается в неопытности новичка. Понимаете, начинающему игроку, очень сложно обнаружить разворот локального таймфрейма. Например, по фону рынок растёт, а рабочий движется вниз. Именно на этом снижении, дилетант и может ошибочно войти слишком рано. В этом случае, при торговле против тренда с плечами, да ещё и с повышенным объёмом, последствия будут крайне печальными.
«Продолжение движения после активации стоп лосс — это «классика жанра»!
В другом сценарий, со слишком поздним входом, когда рынок уже начал разворачиваться, новичка может отстопить. После чего, что является «классикой жанра», рынок продолжит свой рост. Поэтому друзья, здесь крайне важно дождаться, не только остановки откатного локального движения. Но и дождаться разворота фоновой динамики. То есть, обнаружить подтверждающие разворот глобальной тенденции, элементы.
Разворот локальной картины против тренда
На самом деле сценариев, по которым мы можем вовремя интерпретировать разворот локального тренда, на так уж и много. Например, когда рынок ускоряется, и мы видим огромные объёмы, то это указывает на кульминацию движения. Именно совокупность ускорения тренда и повышающихся объёмов, указывают нам на вероятный разворот тренда. И как правило, после этого происходит слив позиций, а затем и смена направления инструмента.
В другом варианте смены направления движения напротив, вместо кульминационного ускорения, цена затухает медленно. Примечательно, что в таком случае с каждой новой волной локального интервала, угол наклона «атаки», будет постепенно меняться. То есть, становиться всё положе и положе. А гистограммные объёмы при этом наоборот, буду уменьшаться. Что в итоге с большой вероятностью, может привести к смене тренда.
Кратко о механике данных сценариев против тренда
Чтобы цене постоянно расти, рынку необходимо «топливо». Где под «топливом» подразумеваются покупки актива. Так, на зарождении кульминации не только все покупают, но и стоят те, кто уже купил раньше. Собственно, отсюда и возникает кульминация! Тогда как, к окончанию кульминационного всплеска, топливо в рынке уже заканчивается, понимаете? Именно поэтому, мы и можем наблюдать те самые кульминации, на истории! Это важно понять!
Кульминация, затухание и объёмы
Более того, повышенный объём при кульминациях, как раз-таки говорит нам о большом количестве сделок — покупок. Вопрос: «Для продолжения движения, где рынок возьмёт топливо»? В нашем примере с «кульминацией», разумеется, топлива нету. Условно говоря, уже нет покупателей. Да, цена безусловно может идти выше, но этот сценарий не относится ни к нашему вопросу, ни к примеру, с кульминацией.
Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!
В случае же с затуханием тренда, происходит снижение покупательской активности. Этот процесс протекает медленно, всё больше обращая внимание трейдеров, на смену наклона волновых тенденций. А бары гистограммных объёмов здесь, будут уменьшаться в виду той самой малой активности покупателей. Данный пример, идеально демонстрируется с помощью любой пружины. Согнув перед собой которую, вы увидите аналогичную структуру.
Соблазн торговли против тренда
Здесь на дневном графике, есть безоткатное восходящее движение. Но если это движение мы откроем на часовом интервале, то мы увидим целый тренд с коррекциями, предоставляющий уйму хороших сделок на покупку. Если же мы взглянем на ещё меньшем масштабе, то эти коррекции будут казаться нам настолько большими. Что появляется великий соблазн, уже зашортить инструмент. Это ещё раз показывает, что существуют тренды в трендах, на которых мы и стараемся заработать.
Примеры сделок моих учеников
Теперь посмотрим на сделку моего ученика, с визуальным примером ниже. Вообще, торговля против тренда (именно локального), неплохо меня кормит. Кормит моих учеников, и будет кормить вас, если вы будете меня слушать! Посмотрите, на открытии рынка появились агрессивные продавцы, где мой адепт продал, ориентируясь от локального уровня 77 500, до следующего уровня.
После того, как рынок не смог пробить уровень 77 002, и начал локально разворачиваться. Ученик вышел из позиции, и перевернувшись в покупки, закрыл часть позиции в точке 3. Здесь смысл заключается в том, что локальная картина противоречит глобальному фону. А рынок всегда начинает меняться с локальной картины. Зачастую успевая сменить своё направление (как видно из примера точки 2), всего лишь от одной локальной свечи.
Ещё один пример сделки против тренда
Здесь ученик входит немного поздновато. Конечно, это его ошибка, но с условием его стоп приказа, в принципе, это было более-менее возможно. Если вы обратите внимание, то рынок вначале подошёл к глобальному уровню на локальной картине (точка 1). После чего, он начал «пилить» этот уровень, постепенно к нему вернувшись (точка 2). Тем самым предзнаменуя, разворот глобальной картины.
В конечном итоге, мой протеже выходит из позиций, по логике достаточного роста инструмента. Кроме всего прочего, здесь рынок подошёл к следующему глобальному уровню. Тогда мой подопечный «переворачивается» в продажи, и держит их до глобального уровня «открытия рынка». Так, вовремя интерпретировав, что рынок не способен его преодолеть ниже. Ученик закрывается частями, видимо уяснив мою лекцию «Цель сделки».
Стоп приказы против тренда
Конечно, не всегда бывает такое, что рынок пошёл по нашему прогнозу «против тренда», и мы на этом заработали. Бесспорно, бывают и такие ситуации, как например, у моего ученика. Где на скриншоте продемонстрировано, что, уповая на глобальный уровень, он умудрился поймать два стоп приказа. Отмечу, что до этого к данному уровню, рынок подходил неоднократно. Так зачем же ученик продал от этого уровня?
Значит смотрите; Инструмент дошёл до этого уровня, и выстреливают небольшие объёмы. Далее происходит некоторый «запил», а затем рынок начинает валиться вниз. В действительности, всё логично! Однако входит он, немного неудачно, и его выбивает его по стопу. Впрочем, впоследствии, рынок всё равно ушёл вниз, оправдав прогноз ученика, но уже без него. А вот следующая его сделка ошибочная, потому что здесь не было потенциала сделки.
Что вы думаете по поводу статьи
«Как торговать против тренда и поймать разворот?»?