Цель сделки – как забрать максимум профита?

Хорошая цель сделки – это не только качественный вход, но и выход из неё. В этой статье я расскажу, где выходить, и как поставить оптимальную цель сделки? Данный материал содержит, интуитивно понятные примеры сделок моих учеников. С помощью которых, вы сможете освоить тему, максимально эффективно. Уважаемые коллеги инвест-трейдеры, здравствуйте!

Цель сделки и дробный выход

Каждый практикующий трейдер, переживал торгово-рыночную ситуацию, где изначально позиция была положительная. То есть, после входа в лонг, рынок как-то рос и давал плюс. Однако в один прекрасный момент рынок разворачивался, и позиция закрывалась по стоп-приказу. В лучшем случае — в безубытке. 

Так в чём же чём причина убытка? А причина здесь довольно логичная — хорошая сделка, это не только качественный вход, но ещё и соответствующий выход. Где под дробным выходом, я подразумеваю закрытие части позиции. Например, прошли часть движения — закрыли 1/3 сделки. Прошли ещё дистанцию — закрыли ещё часть позиции, и т. д…

На самом деле, я являюсь сторонником дробного выхода, аргументируя этот подход следующим тезисом: «По мере продвижения цены в одну из сторон, вероятность разворота рынка, только возрастает». Но в целом, какую вообще цель сделки выбрать? В действительности, целью может быть любой ближайший уровень…

Крупный и круглый уровни

Под словом «круглый», подразумеваются уровни, кратные круглой цифре. Например, 100, 500 или 1 000 рублей за актив. Примечательно, что чем больше кратность числа, тем сильнее считается уровень. «Крупный» же уровень, тянущийся с истории, либо с вышестоящих таймфреймов, называется «историческим». Как правило, на этих уровнях происходят какие-либо события.

«Чем значимее уровень, тем большее количество трейдеров, будут принимать на нём, свои торговые решения»! 

Предположим, цена подходит к крупному уровню, где большинство трейдеров, кроют часть позиций. Вследствие чего, происходит определённый откат. Где он закончится, и закончится ли вообще — нам не известно. Поэтому, нам выгодно зафиксировать или часть, или весь объём позиции, именно на этом уровне. Всё зависит от текущей ситуации на графике.

Цель сделки по ATR

Теперь представим, что в среднем рынок за 1 день, растёт или опускается на 2 000 пунктов. Это означает что, если вы прошли примерно 80-90% значения дневного ATR. То это будет являться поводом для закрытия части, или всей позиции. Почему? Потому что с большей долей вероятности, рынок сделает разворотное движение, следуя статистике ATR.

На этот принцип механики рынка, существует вполне объективное разъяснение: Дело в том, что в случае с восходящим трендом люди, которые стоят в лонгах. К моменту дневного ATR, уже захотят покрыть часть своих позиций. Или выйти из рынка полностью. Соответственно, от их продаж возникнет предложение, и рынок может развернуться вниз!

Экстремумы и объёмы

Если инструмент находится на предположительных экстремумах, и здесь происходит определённое событие – надо выходить. Почему? Потому что в этот момент, инструмент может уйти в разворот. Где в первом случае под разворотом, я подразумеваю кульминацию цены, с сопутствующей вспышкой объёмов. А во втором случае, затухание направленного движения, с уменьшением объёмов. 

Во всех остальных случаях о грядущем развороте, вам может указать любой из многочисленных сигналов. Где главным условием остаётся то, что всё это должно происходить, именно на хаях и лоях цены. А теперь представьте друзья, что аппель грядущего разворота, совпал с хаем/лоем на историческом и круглом уровне. Вы понимаете, какая здесь возникает «сила сигнала»?!

Цель сделки в интерпретации заблаговременного выхода

После всех вышеупомянутых случаев, рынок скорее всего уйдёт в коррекцию. В худшем же варианте, он развернётся, после чего вас отстопит. Однако, чтобы этого не произошло, вы можете выйти заблаговременно, сохранив заработанную прибыль. Именно поэтому, лучше всего выходить частями. Так как это предполагает более гибкое управление, своими торговыми возможностями.

«Статистика за мою 13-ти летнюю торговлю показывает, что разумнее перестраховаться, и закрыть часть позиции. Нежели рисковать вероятной большей прибылью, ради уже имеющимся профитом»!

Однако в режиме реальных торгов как правило, при описанных выше ситуациях, возникает масса сомнений. Дескать, сейчас происходит процесс пампа, или рынок будет расти ещё, потому что инициатива быков перехвачена… Но всё же коллеги, я вас уверяю: Гораздо лучше и целесообразнее перестраховаться, и закрыть часть позиции, дабы не остаться у разбитого корыта!

Пример, как ставить цель сделки

Коллеги, здесь будьте предельно внимательны: Предположим, рынок находится возле вашей цели по тэйк профит, который вы установили. Как вариант, по крупному уровню, или по значению дневного ATR. Плюс ко всему вы видите, что цель сделки у вас протекает, через предполагаемый разворот движения. Да ещё и расположенный на крупном, историческом уровне.

Артефакты

Например, ещё не дойдя до вашей цели сделки, рынок уже сигнализирует вам о намерении развернуться, или уйти в коррекцию. Такое поведение цены лично я, называю «артефактами». Здесь в целом можно констатировать, что рыночная среда не ограничивается только приведёнными нами примерами ситуаций. А посему друзья, дробный выход здесь будет оптимальнейшим решением.

Подытожив всё вышесказанное, хочется дать вам профессиональный совет: Всегда старайтесь выходить дробно. Потому что при частичном выходе из позиций, вы покрываете часть сделки. Тем самым не только удовлетворяя свою жадность. Но и снижая вероятность неблагоприятного результата торговых событий.

Цель сделки ученика

Если вы обратите внимание на скриншот ниже, то здесь находится очень мощный уровень. От которого после открытия рынка, участники начали активно продавать инструмент (1). Спустя некоторое время, ученик заходит в покупку (2). И когда цена поднялась до обозначенной им цель сделки, он начинает крыться частями.

Позже, когда цена поднялась до уровня открытия рынка, ученик закрывает оставшиеся части позиции. Где причинами послужили, как начало вечерней сессии, так и показатели ATR. Поэтому, если у вас есть возможность следить за рынком, то лучше крыться частично. Необходимо это для того, чтобы не упустить потенциально хорошее движение.

Пример сделки ученика по алгоритму

В этом примере, сделка ученика ведётся позиционно, продемонстрированной на 4-х часовом таймфрейме. Вход был подтверждён достаточно хорошим предшествующим всплеском объёма. Что ознаменовало дальнейшую неспособность цены, уйти вниз. Первая цель сделки, намечалась на уровне 40,65, где он немного продал.

Надо отметить, что ученик поступил совершенно правильно, прикрыв там первую часть позиции. Потому что ниже расположился зеркальный уровень, на который цена могла отреагировать определённым образом. В дальнейшем рынок продолжил своё движение, и на цене 45 была зафиксирована основная часть позиции.

Безупречная цель сделки

По поводу этой сделки, актива Si на часовом таймфрейме, особых замечаний нет. Здесь он входит от очень мощного крупного уровня, тянущегося, аж с середины февраля! Студент делает все чётко – выставляет цель сделки, и ставит стоп приказ. 1-й выход по локальному уровню 74 400, а 2-ю цель сделки, кроет уже по хаям на 75 500. В этом плане сделано все достаточно правильно и корректно!

Вывод

Вот так, цель сделки помогает взять максимум профита от положительных позиций. Если же вы торгуете совсем среднесрочно, то разумнее будет крыть позиции, более меньшими частями. Но в любом случае, чем больше вы будете торговать, тем лучше вы будете осознавать, что выход из сделки, не менее важен, чем вход! О чём я так же рассказываю и в своём телеграм канале «Настоящий трейдинг».

«Качественное покрытие положительной позиции — это в полной мере искусство, требующее обучения»!