Простые стратегии Price Action

Устойчивый заработок на бирже, возможен только при наличии определенного алгоритма. Это некий порядок действий, условий и проверок рыночных ситуаций. Торговые стратегии Price Action, позволяет торговать осознанно. Торгуя стратегически, трейдер понимает, что он делает на бирже.

Такой подход к торговле, предполагает ведение статистики. Статистика может исключить момент “тильта”. То есть, получив серию стоп-лоссов, трейдер будет спокоен и не натворит глупостей. Если количество не удачных сделок будет превышено, трейдер всегда может доработать свой алгоритм. Будет возможность что-то исправить в техническом или психологическом плане. Наличие торговой системы у трейдера, очень важный шаг в его профессиональном развитии.

Торговая стратегия на  моделях Price Action.

Price Action, является безиндикаторной торговой системой. Это значит, что для ведения торговли, достаточно только графика цены. Price Action, как торговая система, начинена огромным изобилием паттернов. Но самое главное, что каждый из этих паттернов, картинок, сетапов – объясняется с точки зрения покупателей и продавцов. Именно их действия двигают рынок вверх или продавливают его вниз.

Стратегия, основанная моделях Price Action, позволит зарабатывать на рынке, просто поняв его механику. Вот так выглядят эти паттерны, в бычьих и медвежьих вариантах.

Здесь объединены три торговые стратегии, на моделях PA: Пинбар, PPR, Поглощение. Каждая модель показывается на графике. И для каждой описывается, риск – менеджмент, моменты открытия и закрытия позиции.

Стратегии Прайс экшен – торговля пинбара

Торговля уровней с помощью пинбара.

Торгуя уровни, у некоторых трейдеров возникает вопрос “А когда входит в сделку?”. Чтобы таких вопросов не возникало, нужно искать сигнал на уровне. Таким сигналом может быть пинбар. Свечная модель – пинбар, имеет два сетапа: бычий и медвежий пинбар.

Бычий пинбар на уровне поддержке, говорит о том, что быки – покупатели, переняли инициативу. Скорее всего дальнейшее движении будет за покупателям.

Медвежий пинбар на уровне сопротивления, говорит о силе медведей – продавцов. Тогда стоит, рассматривать шортовую позицию – продажу и следовать за продавцами.

Торговля трендов с помощью пинбара

Пинбар лучше торговать на уровнях, но наличие этого паттерна в тренде, отрицать нельзя. Если сетап пинбара, соответствует тренду, значит тренд будет продолжаться. То есть появления бычьего сетапа на растущем рынке, говорит о том, что тренд продолжит рост. И на оборот, медвежий сетап на растущем тренде, может сигнализировать о развороте цены и прекращении тренда.

Соотношение риска / прибыли в сделке.

В торговле пинбара и других моделей Price Action, оптимальным вариантом будет соотношение риска / прибыли 1 к 2. Часто до того, как цена дойдет до следующего уровни или точки pivot, есть определенный запас, на хорошее соотношение. При грамотном управлении позицией, торговле не одним, а двумя – тремя контрактами, можно взять гораздо больше. Из-за психологического фактора и волнения, трейдер может закрыть прибыльную позицию очень рано. Но когда в запасе ни один, а два или три контракта, можно закрыться частями.

Правильный стоп приказ в стратегии.

Если торгуется бычий сетап пинбара, стоп ставится за минимум свечи (тень), либо в половину ее тени 50%. В торговле медвежьего сетапа, принцип тот же. Стоп ставится за тень, либо в половину тени, если это “длинный” тип пинбара. Когда торгуется длинный пинбар, стоп устанавливается в зависимости от длины этой модели. Со временем, трейдер сам решит для себя, как лучше ставить стоп. В 50,60 или 75% тени пинбара. Все примеры на скринах, разобраны на паре GBP/USD.

Стратегия Price Action – торговля PPR

Сигналом на откат возле уровня также может выступить PPR модель Price Action. Стратегии Price Action давно полюбили эту модель. В зависимости от поведения цены или всего актива, PPR может немного отличаться. Просто нужно понять, что такое паттерн PPR и как он образовывается.  Этот паттерн состоит из трех свечей, он может быть как разворотным сигналом, так и сигналом на продолжение тренда

В бычьем сетапе PPR, цена движется вниз, устанавливая новый минимум. Следующая свеча, не выходя за минимум предыдущего бара, закрывается выше его максимума.

В медвежьем сетапе PPR, цена движется вверх, устанавливая новый максимум. Следующая свеча, не выходя за максимум предыдущего бара, закрывается ниже его максимума.

PPR на уровнях

Модель PPR, образованная возле уровня, сигнализирует об откате. На уровне поддержки, ожидается появление бычьего сетапа PPR. В таком случае, можно рассматривать покупку актива. Поскольку продавцы не могут пробить поддержку. На уровне сопротивления, ожидается медвежий сетап PPR, который говорит о развороте в сторону продавцов – медведей. Это явный сигнал на то, что покупатели не захватит уровень.

Стратегии Price Action всегда учитывают покупателей и продавцов. Это основа данного подхода.

PPR в тренде

PPR в тренде, образовывается на откатах. Появление бычьего сетапа на откате восходящего тренда, говорит продолжении этого тренда. Также и с медвежьим сетапом, на падающем тренда. PPR является подтверждением продолжения тренда.

Соотношение риска / прибыли в сделке.

На скриншотах показаны только сами модели и видно, где нужно ставить стоп-приказ. В реальной торговле нужно учитывать фон рынка, тренд и понимать сам актив.

В любой стратегии Price Action особое внимание уделяется фону рынка. Нужно понимать, что торговать на случайном участке рынка – невозможно и это приведёт к убыткам. Учитывайте фон рынка!

В торговле PPR можно спокойно брать соотношение 1 к 2. Нужно заранее определить уровни, на которых позиции закроются. Тогда закрытие сделки будет логически обоснованно.

Лучше будет использование несколько контрактов и закрытие их частями. В таком случае, трейдер дает себе хорошую возможность взять большое соотношение. Первые два “коня” закроются возле ключевого уровня или по заранее выставленному соотношению. Так можно будет выйти в безубыток или уже иметь прибыль в сделки. Последний контракт остается, на случай пробития уровня или формирования нового тренда.

Стоп приказ в стратегии Price Action – PPR

Выставление стоп-приказа за минимум/максимум свечи, лучше всего на ТФ H4. На более низких таймфреймах, это будет неэффективно. Минимум/ максимум свечи часто не пробивается на более крупных ТФ. В таком случае трейдер защищен от ложных выносов.

В медвежьих и бычьих сетапах PPR. Есть два способа установка стопа. В первом, стоп выставляется за минимум/максимум последней свечи. Во втором, стоп выносится за минимум/максимум второй свечи. На картинке это выглядит так.

Стратегия торговли поглощения.

Поглощение – это разворотный паттерн. Иногда, может указывать на продолжение тренда. При поглощении, покупатель или продавец, как бы захватывает предыдущую свечу. Модель поглощения бывает двух видов: Медвежье поглощение и бычье поглощение.

Модель “поглощение” говорит о следующем: Движение цены уже иссякло, продавцы или покупатели, не могут дальше давить рынок. В таком случае, одна из сторон взяла инициативу. Тогда, дальнейшее движение цены, будет за ней. Лучше всего паттерн отработается, когда происходит сужение ценового диапазона. Предыдущие свечи, начинают “поджиматься” в таком случае, модель “поглощение” будет сигналом на разворот цены.

Поглощение на уровнях

Модель Price Action – поглощение. Которое образовалось на уровнях, сигнализирует о силе покупателя или продавцы. Медвежье поглощение на уровне сопротивления, говорит о силе медведей. Значит уровень отработается, нужно продавать. Бычье поглощение на уровне поддержки, сигнализирует о силе покупателей. Значит от уровня поддержки будет разворот, дальнейшее движение – будет на рынке бычьим.

Поглощение на зеркальном уровне

Поглощение может сигнализировать о подтверждении пробитого уровня. На пробитии уровня сопротивления, ожидается откат уже уровню поддержки. В таком случае, появление бычьего сетапа поглощения, сигнализирует о силе покупателей. Значит уровень, который был пробит подтвержден. Также и с медвежьим сетапом поглощения. Когда пробивается уровень поддержки, ожидается откат уже к уровень сопротвления. Если на этом откате, появляется сигнал медвежьего поглощения, это говорит о силе продавцов. Дальнейшее движение будет за продавцами.

Поглощение в тренде.

Эта модель прайс экшен образовывается на экстремумах тренда. Появление бычьего сетапа на откате восходящего тренда, говорит продолжении этого тренда. Также и с медвежьим сетапом, на нисходящем тренде. Медвежье поглощение, образуется на новом максимуме нисходящего тренда. Это говорит о силе продавцов в тренде. В нисходящем тренде может быть и бычье поглощение, на минимуме. Но вряд ли это будет сигналом на разворот всего тренда.

Помните – любой тренд с другом начинается и с другом заканчивается. Согласно стастике, разворот происходит лишь в 30% случаев, чаще происходит флетовое накопление с последующим продолжением. Более подробнее читайте в статье “циклы тренда”

Соотношение риска к прибыли в модели поглощения.

Существует несколько вариантов, когда нужно фиксировать прибыль. Открытая сделка, должна иметь положительно мат.ожидания. Только так трейдер можно зарабатывать.

Соотношение 1 к 2, 1 к 3 и так далее. В таком случае, трейдер имеет положительно мат.ожидание. Но фиксированный профит, не всегда вписывается в условия рынка. Цена двигается от уровня к уровню. Значит прибыль, можно фиксировать возле этих уровней. Определив уровни заранее, сразу будет ясно, какой у сделки потенциал (соотношение) 1 к 1, 1 к 2 или больше. Если не получается взять соотношение хотя бы 1 к 2, стоит задуматься об открытии этой сделки. Но когда решение принято открывать сделку, делать это нужно пониженным объемом.

Стоплос в стратегии.

В торговле этого паттерна, обязательно нужно понимать свой стоп. От этого в принципе, будет зависеть успешность торговли. Способы установки стопа:

В медвежьих и бычьих сетапах PPR. Есть два способа установка стопа. В первом, стоп выставляется за минимум/максимум последней свечи. Во втором, стоп выносится за минимум/максимум второй свечи. На картинке это выглядит так.

Сравнение паттернов на разных рынках.

На разных рынках, одни и те же модели Price Action, могут вести себя по-разному. Это происходит, потому что, каждый актив по – своему уникален.

Сравнение пинбара на Золоте и фьючерсе на индекс РТС. Пинбар на картинке образован на уровнях. Бычьи и медвежьи пинбары, дают здесь хороший сигнал для входа в сделку.

Модель PPR на акции Сбербанка (SBER) и критовалюте BTC/USD

Сравнение поглощения на Forex – пара gbp/jpy и фьючрс на какой – товарная биржа.

Надеюсь, эти краткие и просты стратегии прайс экшен, помогут вам освоить рынок. Зарабатывайте!