Лучшие акции европейских компаний

Сегодня разбираем лучшие акции европейских компаний. И так уж сложилось, что лучшими акциями Европы считаются европейские голубые фишки. Но что такое голубые фишки в целом?

Предыстория термина

Понятие “голубые фишки” вошло в мир финансовой биржи из мира казино, а именно, из покера. В этой азартной игре каждая фишка обладает своей ценностью, зависящей от её цвета. Белые фишки считаются самыми недорогими и стоят не более одного доллара, а красные имеют более высокую цену – пять долларов за каждую.

Среди всех фишек самыми ценными являются голубые, они обладают наивысшей стоимостью. На финансовой бирже понятие “голубые фишки” стало обыденным. Это особые компании, зарекомендовавшие себя как стабильные и высоко капитализированные. Эти фирмы являются лидерами в своей отрасли, их товары и услуги считаются преобладающими, без них нормальное функционирование экономики невозможно.

Во время падения рынка компании-голубые фишки выходят с наименьшими потерями благодаря своей устойчивости. Такие компании обычно имеют собственный бренд, но он настолько известен, что становится общепринятым термином.

А торговать на бирже голубыми фишками Европы - вообще одно удовольствие... Наполненные энергией и ликвидностью, эти бумаги могут принести много долларов в карман трейдеров. Мы как раз учим спекуляциям на бирже, вот ссылка.

Каким образом европейские компании получают статус голубой фишки?

Среди компаний, уже зарекомендовавших себя как стабильно растущие, есть несколько, которым осталось совсем немного до получения этого звания. Часто это компании, создающие новые технологии, например, Facebook, насчитывающий ежедневно 1,84 миллиарда активных пользователей.

Этот показатель делает социальную сеть одной из самых известных в мире. Кроме того, компания достигла капитализации в размере 1,05 триллиона долларов. Единственное, что мешает ей получить статус “голубой фишки”, это её относительно молодой возраст и отказ от выплаты дивидендов.

Facebook появился только в 2004 году, поэтому многие инвесторы, прошедшие через огонь и воду, не признают компанию лидирующей и стабильной. К тому же, Марк Цукерберг отказывается выплачивать дивиденды в своём стремлении развивать компанию.

Дивиденды являются важным фактором при определении статуса компании как голубой фишки, и для этого выплаты дивидендов должны происходить в течение 25 лет, сумма которых не должна быть ниже предыдущих. Желательно, чтобы дивиденды постепенно увеличивались с года на год.

Компании, которые соответствуют условиям выплаты дивидендов, приобретают статус дивидендного аристократа. Консервативные инвесторы предпочитают вкладывать свои деньги именно в голубые фишки из-за их устойчивости и безопасности. Эта стабильность была сформирована на протяжении многих лет и проверена во время экономических спадов, кризисов и рыночных обвалов.

Прекрасным примером является компания Coca-Cola. Производитель этого напитка может устоять даже во время рецессии, так как в умах людей он ассоциируется с хорошим и безопасным напитком, являющимся главным гостем на застольях. Поэтому люди всегда будут продолжать его потреблять.

Кроме того, акции голубых фишек известны своим плавным и постоянным ростом. Это привлекает тех, кто стремится инвестировать свои деньги в определенные компании и получать стабильную прибыль для своей пенсии с минимальными потерями. Однако эти компании не застрахованы от всех рисков, и некоторые из них могут понести серьезные потери и потерять свой статус голубых фишек.

Обязательными условиями для голубых фишек являются высокая капитализация, которая достигается двумя путями. Во-первых, компания должна быть достаточно крупной, чтобы выстоять во время экономического спада, то есть её капитализация должна исчисляться миллиардами долларов. Во-вторых, необходим высокий кредитный рейтинг, чтобы заслужить звание голубой фишки.

К сожалению, из-за постоянного снижения капитала многие компании лишаются своего статуса или возможности его получить. Обычно это старые фирмы, чья история началась более ста лет назад. Недавно две из таких корпораций, Sears и JCPenney, потеряли свой статус голубых фишек, и теперь их названия стали нарицательными.

EURO Stoxx 50 – индекс голубых фишек Еврозоны

Индекс Euro Stoxx 50 помогает инвесторам следить за акциями европейских голубых фишек с высокой рыночной капитализацией в европейском регионе. Состоящий из 50 ценных бумаг Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании, этот индекс управляется компанией STOXX Limited, принадлежащей Deutsche Börse AG.

Для попадания в этот индекс, корпорация должна удовлетворять нескольким условиям:

• Высокая рыночная капитализация (отбор осуществляется автоматически).
• Расположение в Европейском Союзе.

Ребалансировка индекса происходит ежегодно в начале сентября.

Как искать голубые фишки Европы в 2023 году

Для поиска голубых фишек в европейской зоне инвесторы прибегают к использованию индекса EURO Stoxx 50, который является идеальным инструментом для отслеживания тенденций ценных бумаг крупных организаций с высокой рыночной капитализацией. Этот индекс включает в себя пятьдесят акций корпораций из Великобритании, Испании, Франции, Италии, Бельгии и других стран, расположенных на западе Европы и входящих в состав Европейского Союза.

Управление индексом EURO Stoxx 50 осуществляется компанией Stoxx Limited. Для того чтобы быть включенной в список голубых фишек, организация должна обладать высокой рыночной капитализацией и находиться на территории Европейского Союза. Отбор компаний по показателю капитализации происходит автоматически.

Индекс EURO Stoxx 50 регулярно подвергается балансировке, которая осуществляется в начале осени, и список компаний обновляется. Среди крупнейших корпораций, включенных в данный индекс, можно отметить следующие:

Alcon (ALC)

Первый член топа “Лучшие акции европейских компаний”. Мировой лидер в производстве устройств для ухода за глазами, предлагает комплексные решения в области хирургии и лечения зрения. Штаб-квартира компании расположена в Женеве, Швейцария. В прошлом году Alcon сумела превысить отметку в 7 миллиардов долларов по объему продаж в более чем 140 странах. В апреле Alcon была выделена в отдельную компанию материнской компанией Novartis. Офтальмологическая отрасль, в которой Alcon занимает лидирующие позиции, имеет оборот около 23 миллиардов долларов. Прогнозируется ежегодный рост в размере 4% благодаря старению населения, росту среднего класса на развивающихся рынках, увеличению времени, проводимого за компьютерами, и улучшению возможностей лечения. Alcon располагает более 100 активными продуктами, способствующими будущему росту. Компания также инвестировала в расширение производственных мощностей с помощью новой платформы для производства контактных линз, что позволяет сократить затраты и увеличить выпуск продукции на 40%.

Ashtead Group (ASHTY)

Вторая акция, которая входит в лучшие акции европейских компаний. Ведущая международная компания по аренде оборудования с основными операциями в Северной Америке. Британская компания предоставляет клиентам строительное и промышленное оборудование в аренду для использования в строительных проектах, развлекательных и живых мероприятиях, обслуживании объектов и реагировании на чрезвычайные ситуации. Подразделение Sunbelt в США, являющееся частью Ashtead Group, является вторым по величине бизнесом по аренде оборудования в Америке с 773 офисами, обеспечивающими 85% доходов компании. Sunbelt также присутствует в Канаде с 67 филиалами, занимая 4% доли рынка и обеспечивая сопоставимую долю доходов для Ashtead. Остальные продажи осуществляются через A-Plant – крупнейший британский бизнес по аренде оборудования с 196 пунктами аренды. Ashtead Group продолжает расширяться, как за счет внутреннего роста, так и путем активных приобретений. В прошлые годы компания успешно завершила 24 сделки, в основном в США и Канаде, и продолжает развивать свои специализированные операции.

Associated British Foods (ASBFY)

Третья бумага из списка, куда входят лучшие акции европейских компаний. Компания представляет собой глобальную группу, которая занимается продажей продуктов питания, ингредиентов и розничной торговли в 52 странах. Компания разделена на пять сегментов бизнеса: сахар, сельское хозяйство, розничная торговля, бакалея и ингредиенты. Одно из подразделений, AB Sugar, является лидером в производстве сахара, выпуская 4 миллиона тонн ежегодно. Кроме того, компания предлагает такие известные продукты, как кукурузное масло Mazola, кукурузный сироп Karo, чай Twinings и подсластитель Truvia.

В 2021 году четыре из пяти бизнес-сегментов компании продемонстрировали рост продаж, за исключением сегмента Sugar, который столкнулся с дерегулированием на рынке Европейского Союза. Рост операционной прибыли был обеспечен продуктами питания и розничной торговлей. Розничный сегмент представлен брендом Primark, одним из крупнейших ритейлеров одежды в Европе с 373 магазинами в 11 странах. Компания также имеет ограниченное присутствие в США.

За последние пять лет дивиденды Associated British Foods выросли на 37%, хотя в последний период рост составил всего лишь 3%. Это уже 19-й год подряд, когда выплаты увеличиваются.

BAE Systems (BAESY)

Еще одна компания из списка, куда вошли лучшие акции европейских компаний. Компания является крупнейшим оборонным подрядчиком Великобритании и основным поставщиком оружия для вооруженных сил США, которые составляют более 40% годовой выручки компании. Основным направлением деятельности BAE Systems является военная авиация, но компания также активно работает в сфере морских судов, наземной военной техники и киберразведки.

Выручка компании увеличилась почти на 7% в первой половине года, а прибыль на акцию выросла на 11% благодаря расширению производственных программ для различных систем радиоэлектронной борьбы, авиационных и морских платформ. BAE Systems также расширила свою деятельность, приобретая Riptide Autonomous Solutions, разработчика беспилотных подводных аппаратов.

Компания заключила несколько значительных контрактов, включая получение 2,7 миллиарда долларов от ВМС США на передовые системы высокоточного оружия, 437 миллионов долларов от армии США на разработку открытого программного обеспечения для армейской разведки и расширение контракта на 269 миллионов долларов на производство боевых машин Bradley.

BAE Systems выплачивает дивиденды дважды в год и уже 15 лет подряд увеличивает свои выплаты, включая 2% повышение дивидендов в прошлом году.

British American Tobacco (BTI)

Легендарная компания списка, куда мы отнесли лучшие акции европейских компаний. British American Tobacco (BTI) — второй по объему продаж производитель сигарет в мире после Philip Morris International (PM). Компания работает в 180 странах и занимает лидирующие позиции на рынке более чем в 50 странах. Основными брендами сигарет являются Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans. BTI также расширила свое портфолио популярных американских брендов, таких как Newport, Camel и Natural American Spirit, после приобретения Reynolds American в 2017 году.

Продажи сигарет снижаются, поэтому табачные компании обращаются к новым категориям продуктов, таким как электронные сигареты и снюс, для обеспечения роста. British American Tobacco владеет двумя ведущими брендами электронных сигарет (Vype и Vuse) и несколькими популярными брендами снюса (Epok, Lyft и Velo). Компания прогнозирует, что к 2024 году объем продаж новых категорий продуктов достигнет более 6 миллиардов долларов.

С целью оптимизации операций и освобождения денежного потока, который можно инвестировать в новые продукты, BTI объявила о сокращении 2300 рабочих мест, сокращении уровня управления и объединении в меньшее количество, но более крупных подразделений.

Bunzl (BZLFY)

Еще одна компания из топа, куда мы отнесли лучшие акции европейских компаний. Это международный дистрибьютор упаковки, чистящих средств, оборудования для обеспечения безопасности и расходных материалов для здравоохранения. Основными клиентами компании являются предприятия пищевой промышленности, рестораны, продуктовые магазины, промышленные компании, предприятия по управлению объектами, торговые сети и медицинские учреждения. Bunzl имеет широкое присутствие на рынке Северной Америки, где приходится около 60% продаж компании.

Bunzl добился международного охвата благодаря слияниям и поглощениям (M&A), которые способствовали росту компании. С 2004 года Bunzl приобрела 157 компаний, расширив свое присутствие с 12 до 31 страны. Рынки, обслуживаемые Bunzl, являются фрагментированными, что создает постоянные возможности для расширения в новые страны и категории товаров через приобретения.

Bunzl продемонстрировал долгосрочный рост, обеспечивая среднегодовой рост продаж на уровне 10% и скорректированный рост прибыли на уровне 11% за последние 15 лет. Компания также повышала полугодовые дивиденды в течение 26 лет подряд.

Burberry Group (BURBY)

Компания топа “Лучшие акции европейских компаний”. Английская компания, специализирующаяся на продаже роскошной одежды и кожаных аксессуаров. Она известна во всем мире своим культовым клетчатым узором Burberry. Компания управляет 431 собственным магазином и 44 франчайзинговыми магазинами в 44 странах. Наибольшая часть продаж Burberry Group (41%) приходится на магазины в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которыми следуют Европа, Ближний Восток, Индия и Африка (36%), и Америка (23%).

Три года назад компания начала реализацию многолетнего плана, который включал активизацию бренда, привлечение большего числа покупателей из поколений Y и Z, а также сокращение расходов. Для создания новой коллекции одежды и развития бренда Burberry Group наняла одного из ведущих французских модельеров. В результате новая коллекция одежды стимулировала значительный рост продаж швейного бизнеса компании в течение июньского квартала, причем новые дизайны составили 50% предлагаемой продукции. Burberry Group также смогла извлечь выгоду из активных продаж в Китае, что привело к высокому росту ее азиатских магазинов.

Компания планирует модернизировать 80 флагманских магазинов в крупных городах, причем уже завершила модернизацию 23 магазинов. Она также избавляется от непрофильных активов и намерена закрыть 38 отстающих магазинов. Чтобы укрепить свою репутацию роскошного бренда, Burberry Group сокращает площади в американских универмагах среднего уровня и постепенно закрывает торговые точки, которые не соответствуют предметам роскоши.

Burberry Group начала выплачивать дивиденды в 2007 году и увеличивала их размер в течение 10 лет подряд.

Coloplast (CLPBY)

Датская компания, являющаяся мировым лидером в производстве изделий для ухода за стомой и недержанием. Она также занимается лечением ран и интервенционной урологией и входит в пятерку лидеров в этих областях. Coloplast получает 60% продаж из Европы, 23% из других развитых стран и 17% из развивающихся рынков.

Бизнес в области интервенционной урологии значительно вырос благодаря продажам имплантатов под торговой маркой Titan. В то время как Coloplast рассматривала возможность продажи этого бизнеса из-за ограничений FDA, касающихся хирургических сеток для восстановления, она в конечном итоге решила сохранить свой бизнес в области интервенционной урологии.

Свободный денежный поток на акцию Coloplast увеличился на 10%, и компания вознаградила инвесторов увеличением дивидендов на 6%. Это уже 23-е подряд увеличение дивидендов Coloplast, что является значительным достижением для европейских дивидендных аристократов.

Coloplast ожидает, что новые продукты позволят достичь роста продаж в размере от 7% до 8% в текущем году, и компания инвестирует в новые технологии, такие как катетерная платформа для лечения недержания, чтобы обеспечить долгосрочный рост.

ASML Holding NV

Это крупная нидерландская корпорация, занимающаяся производством полупроводникового оборудования. Она является одним из ведущих поставщиков в индустрии микроэлектроники. Продукция компании пользуется спросом во многих странах мира, а ее рыночная капитализация превышает 350 миллиардов долларов США.

Linde PLC

Это крупная организация, занимающаяся химическими решениями. Она была основана в Германии пять лет назад, но впоследствии переехала в Ирландию и установила свою штаб-квартиру в Англии. Linde PLC является ведущим брендом в своей отрасли и считается крупнейшим производителем промышленных и медицинских газов в мире. Компания успешно реализовала более четырех тысяч проектов и имеет более тысячи патентов, зарегистрированных на ее продукцию. Баллоны с жидким водородом, поставляемые Linde PLC, широко используются в промышленных предприятиях по всему миру.

AG Siemens

Организация, базирующаяся в Германии, которая специализируется в области электроники и электрической техники. Она представляет собой уникальный конгломерат из нескольких различных предприятий. AG Siemens занимается разработкой и производством электронной техники, оборудования для медицины и транспорта, светодиодных устройств и других электронных продуктов.

Unilever NV

Это английская корпорация, занимающаяся производством продуктов питания и бытовой химии. Продукция Unilever NV пользуется популярностью во многих странах мира.

Как искать лучшие акции европейских компаний?

Если вы ищете голубые фишки Европы, можно воспользоваться специальными скринерами акций. Некоторые из них включают:

• TradingView (https://ru.tradingview.com/screener/): здесь можно настроить скринер для поиска компаний с высокой капитализацией в интересующей вас стране.
• Finviz (https://finviz.com/screener.ashx): данный скринер предлагает множество параметров для настройки, включая дивидендные выплаты, страну и биржу.
• Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/screener/new/): простой скринер, где можно указать высокую капитализацию и интересующую вас страну.

Чтобы приобрести популярные голубые фишки европейского фондового рынка, принцип покупки будет одинаковым для всех брокеров. Однако различия могут быть в интерфейсе личных кабинетов и мобильных приложениях.

Важно отметить, что доступное количество европейских акций для покупки зависит от конкретного брокера. После получения необходимой валюты, и перевода валюты на брокерский счет, вы можете перейти к разделу акций и использовать фильтры для указания валюты (евро) или акций Европы.

Также можно приобрести акции Европы через фонды, предлагаемые брокерами или управляющими компаниями. Например, FinEx раньше предлагал немецкие акции ведущих компаний по цене 29 рублей за акцию.

Стоит ли покупать голубые фишки Еврозоны

Классическая (консервативная) стратегия инвестирования заключается в размещении средств в акции и облигации надежных компаний. Облигации, в данном случае, представляют собой государственные займы, такие как ОФЗ, а для акций самым высоким критерием надежности является статус голубой фишки.

Вложение средств в акции голубых фишек идеально подходит для новичков на фондовой бирже, так как оно предполагает минимальные риски и регулярные дивидендные выплаты. Благодаря этим факторам и сложному проценту, инвестор в долгосрочной перспективе может получить сумму, превышающую первоначальное вложение в несколько раз.

Стабильность таких компаний позволяет начинающему инвестору не беспокоиться о своих деньгах. В случае кризиса можно быть спокойным, так как после спада наступает восстановление, которое может быть более быстрым и прибыльным, чем прежде. Все это благодаря тому, что компании, признанные голубыми фишками, используют надежную бизнес-модель и предлагают патентованные продукты, которые востребованы людьми.

Прибыльность вложений определяется состоянием мировой экономики. В период спада акции могут снижаться на 10-30%, но с восстановлением компания начинает расти и увеличивать доходы, что может составлять от 5 до 30% годовых в зависимости от ситуации.

Европейские голубые фишки представляют собой акции крупных и стабильных компаний, которые длительное время демонстрируют рост выручки, объемов продаж и других показателей как в отчетах, так и в реальной жизни.

Вложение в такие акции подходит не только новичкам, но и консервативным инвесторам, желающим сохранить и увеличить свои средства. Годовая доходность европейских голубых фишек сопоставима, а иногда и превышает ставки по банковским вкладам и накопительным счетам.

Список самых лучших дивидендных европейских акций

Не все из них имеют огромную рыночную капитализацию, но для дивидендных инвесторов важнее, чтобы компании постоянно увеличивали выплаты акционерам, чем их общая стоимость. Небольшой бизнес с капитализацией в несколько миллиардов евро может быть значительно выгоднее, с точки зрения дивидендов, чем компания с триллионной капитализацией.

Ниже приведен список лучших дивидендных компаний Европы, которые выплачивают дивиденды очень долго. Некоторые компании вы уже видели выше:

Siemens AG

• Год основания – 1847.
• Сфера деятельности – автоматизация производства, газ и нефть, энергетика, строительство, транспорт.
• Дивиденды выплачиваются более 20 лет.
• Доходность – 0,9-4,0% с редкими всплесками до 5,0%.

Компания Siemens AG – всемирно известный бренд в сфере технологий. Они предлагают решения для строительства, добычи газа, автоматизации производства и других отраслей. Siemens имеет крупные продажи не только в Германии, но и в СНГ, Европе, США, Китае, Африке, Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Sanofi

• Бренд Sanofi появился в 2004 году, но компания основана в 1973 году.
• Сфера деятельности – здравоохранение, фармацевтика.
• Дивиденды начали выплачиваться во второй половине нулевых годов.
• Доходность дивидендов – 3,0-5,0%.

Sanofi SA – французская фармацевтическая компания, основной источник дохода – фармацевтические препараты. Они также занимаются научно-исследовательской деятельностью в области редких заболеваний, онкологии и других областях медицины.

Unilever PLC

• Год основания – 1929.
• Сфера деятельности – продукты питания, бытовая химия.
• Дивиденды выплачиваются более 30 лет.
• Доходность дивидендов – 1,0-4,5%.

Unilever PLC – британская компания, которая производит продукты питания и бытовую химию. Их товары продаются во многих странах мира, включая Европу, США, СНГ и Ближний Восток.

British American Tobacco PLC

• Год основания – 1902.
• Сфера деятельности – табачная промышленность.
• Компания выплачивает дивиденды более 20 лет.
• Доходность дивидендов имеет широкий диапазон и в некоторых годах превышает 10%.

British American Tobacco PLC – британская холдинговая компания, лидер в табачной индустрии. Они продают различные виды табачных изделий по всему миру, включая сигареты, нюхательный табак и снюс. Бизнес компании охватывает США, Европу, Азию, Африку и Ближний Восток.

Эти компании представляют разные отрасли и имеют долгую историю выплаты дивидендов акционерам.