Пирамидинг в трейдинге: как правильно применять?

Пирамидинг в трейдинге при правильном применении может увеличивать ваш депозит многократно. Я бы сказал, это лучший способ заработать много денег на финансовых рынках.

Вдобавок к самой технике пирамидинга, вам нужна также и торговая система (ядро). Мы учим писать систему в нашей школе трейдинга. Приходите, покупайте курс и зарабатывайте!

Напомню, что пирамидинг заключается в наращивании позиции по мере движения цены в вашу стороны, дополнительная докупка актива на плавающую прибыль. Не стоит путать данную технику с усреднением против тренда. Когда вы докупаете против тренда – это почти всегда приведет вас к полному сливу. Усредняться против тренда я бы не советовал вообще никому – если вы конечно, не враг себе самому.

Используя пирамидинг правильно, можно стать очень богатым, если торговля идет вручную. Стратегия в целом, что называется, «по канону», поскольку приучает трейдера к важнейшим вещам:

• Мало терять, но много зарабатывать
• Иметь большое терпение
• Долго удерживать прибыльную позицию (доказано, что те, кто торгует часто, чаще терпят убытки)
• Закалить самодисциплину

Насчет самодисциплины здесь в точку. Морально крайне тяжело держать огромную позицию вдоль тренда. Именно поэтому я с торгового робота с пирамидингом, перешел на обычного, со стопом и тейком. Потому что это очень страшно – держать большую позицию с большой прибылью. Ниже я расскажу и про это.

Главное, что многим неясно – где и как наращивать сделки. Я ниже объясню и это, с моей точки зрения.

Как искать движения для пирамидинга?

Первая ваша задача состоит в том, чтобы обнаружить грядущее мощное безоткатное движение. Вот основные способы, как его обнаружить: 

1. Когда мощно меняется мировая обстановка. К примеру, происходит серьезная геополитическая игра или противостояние, как в этом году (спецоперация и противостояние РФ-Запад). Или же, ЦБ планеты массово осуществляют количественное смягчение, как в 2020 году. Или же иной шок для планеты (к примеру, как в случае с Brexit – фунт тогда летал, мама не горюй). Если же говорить о краткосрочном пирамидинге, то тут может быть хорошим поводом выход каких-то мощных экономических новостей, к примеру, данных по инфляции в США.
2. При зарождении инновационных финансовых инструментов (как в случае с биткоином). Вдруг придумают что-то реально новое и крутое? Это станет хорошей возможностью.
3. При появлении новых технологических компаний новой эры (к примеру, Google, Apple, IPO Тинькофф). Акции таких компаний чаще всего летят вверх очень долго и мощно. Последний пример здесь – акции Теслы.
4. Когда начинается кризис в мире, и вы ловите вершинку рынка (к примеру, можно следить за инверсией доходности гособлигаций США, чтобы поймать этот момент – я его проворонил). Такая возможность рождается раз в десять лет, и она – лучшая для того, чтобы сделать капитал. К примеру, Джесси Ливермор сделал свои самые большие деньги именно на доливках к обвалу рынка США в 1929-м.
5. Наконец, можно банально отслеживать волатильность. Когда она сжимается, и график становится узким, стоит в узком боковике, знайте, впереди мощный «прострел».

Насчет последнего способа. Он подойдет всем, он универсален и прост. Вот вам небольшой лайфхак. Смотрим индикатор «Standart Deviaton». Ждем момента, когда он снизится до очень сильных минимумов, и как бы, ляжет на «полочку». Сейчас покажу скриншот:

Как только вы увидите такую полочку – можно смело готовиться применять пирамидинг. Безоткат после такого сигнала возникает в 90% случаев. Ну а дальше – дело техники.

Смысл вы поняли. Нужно не просто залетать во все тренды подряд, а отслеживать именно мощные движения. Конечно, это можно назвать игрой в рулетку, но опыт даст вам возможность ловить безоткатные движения более точно, чем обычно. 

Как ставить стопы в пирамидинге? 

Еще одно важное правило пирамидинга – нужно постоянно держать одинаковый риск на протяжении всей пирамиды, иначе дело чревато сливом. Нужно перетаскивать стопы от сделок таким образом, чтобы общий потенциальный риск был таким же, как при одиночной сделке. И обязательно выставлять новую сделку тогда, когда стоп от предыдущей находится в безубыточной зоне.

Не следует торговать пирамидинг без стопов, это скорее всего завершится полным провалом и сливом (проверено).

Передвигать ли стоп близко, или далеко – зависит от вашего аппетита к риску. Конечно, при более близком стопе, вас чаще будет выносить по безубытку. Но все же, лучше ставить безубыток сделок как можно раньше. Так намного легче психологически и у вас будет намного меньше переживаний. Любите экстрим? Тут уж вам нужно думать самим, и решить, что для себя лучше – азарт от огромной прибыли, или спокойствие от позиции в безубытке. Впрочем, более близкие стопы при мощном безоткате тоже редко сносит – главное найти возможность для входа в такое крутое движение.

Еще раз напомню – главное, что нам нужно – поймать длительный тренд. Чем он дольше, чем больше у нас прибыли. Систему пирамидинга можно сравнить с коронавирусом: там точно также, идет рост по экспоненте, во всяком случае, шел раньше. Только вместо числа заражений у нас прибыль. Мы доливаемся в сделку по ходу движения, наращивая и наращивая свою прибыль. Я все мечтал провернуть одну такую безумную сделку от вершинки рынка США, я еще год назад ждал коррекцию индекса SP500, но проворонил момент – не следил за инверсией доходности облигаций США буквально два месяца, и как назло, именно тогда начался обвал рынков. Хотя многие эксперты сходятся в том мнении, что настоящий обвал еще только впереди, я все же не рискну лезть сейчас в короткие позиции по индексам США.

На каком рынке выстраивать пирамиду?

Я отвлекся. Где лучше торговать? Пирамидинг конечно, удобнее всего реализовать на фондовом рынке – там ведь чаще наблюдаются трендовые безоткатные движения. Но хорошо система себя показывает и на Форексе. Нужно конечно помнить о том, что валютный рынок по своей природе является боковым рынком, флетовым, он чаще стоит в боковике чем двигается. Но есть один весомый плюс, и это размер маржинального плеча. Еще, я думаю, что отличную прибыль пирамидинг может показывать на криптовалютах, но там я торговать не пробовал – не мое. Слишком уж часто я завышал риски, а риски криптовалют никуда не деваются, особенно риск волатильности.

Вот пример недавних сделок по пирамидингу на центовом счету. Как вы видите, общая плавающая прибыль огромна, и действительно круто получать такие прибыли. Правда, я не ставил стопов, потому что пирамиду у меня выстраивал робот. Да и закрыть вовремя робот не смог – я получил едва ли 20% от той прибыли, которая висела в PnL счета. Но важна сама суть – пирамидинг может обеспечить вам такую прибыль, как ничто другое.

Как доливаться в сделки по пирамидингу?

Наращивание позиции для трейдера удобнее всего двумя основными способами.

После окончания коррекции, на откатах от тренда. К примеру, выстраивая трендовую линию, и доливаясь на ее касаниях рынком. Это практично, удобно и довольно просто. Здесь проблема в том, что рынок крайне редко соблюдает трендовые линии, и полноценные отбои от них сейчас случаются все реже и реже. Намного чаще наблюдаются ложные пробои, и заколы за линии.

Второй способ – доливаться в сделки на продолжении движения (перехае). При трендовом движении, перехай обычно проходит импульсно – все это знают, особенно на крипто-рынке. Это тоже шанс зайти в позицию. И довольно-таки неплохой шанс. Практически всегда, сразу после входа будет наблюдаться импульс в вашу сторону. Так проще и легче держаться на рынке.

Еще одна возможность – входить на пин-барах, или как их еще называют, тормозных свечах. Это психологически тяжелее предыдущего способа.

Также, можно входить при старте импульса после коррекции, когда вы видите, что цена ускоряется и идет в вашу сторону. Но в этом случае, стоп у вас будет слишком уж длинным.

Как фиксировать прибыль при пирамидинге?

К примеру, вы выстроили классную пирамиду, и поймали вот уже 100-200% прибыли. Вы рады, это же так круто. Возникает вопрос – как лучше выйти из позиции? Ведь выход из сделки не менее важен, чем вход в нее.

Первый способ здесь – фиксануть все сразу и польностью в тот момент, когда уже наблюдается явный разворот и верхние сделки сносит по стопам.

Второй способ простой и психологически легкий – просто выставить у всех сделок трейлинг-стоп, следящий стоп-лосс. Это легко, но только, с одной стороны. Ведь шаг трейлинга не так то просто подобрать. Вдруг позиции будет сносить малейшей волатильностью?

Третий способ – держать ухо востро, и входить к примеру, на первом признаке разворота тренда, скажем пробое наклонной линии. Этот способ хорош, но вы можете выскочить раньше, чем нужно, а то и вовсе – вас поймают в ловушку, и тренд продолжиться.

Но лучший способ – это выход частями. К примеру, закрывать по 20% от позиции через каждые Х пунктов. Сколько пунктов цена должна пройти – решать вам самим. Здесь все индивидуально, потому что волатильность рынка каждый раз меняется, и точно назвать цифру я не могу.

Бывает и такое, что вот вы выстроили пирамиду, и цена идет в вашу сторону, и все вроде бы так круто, а затем случается узкий боковик. Многие в этом случае закроют всю сделку полностью. Я не советую. По статистике, в 60-70% случаев при таких ситуациях идет дальнейшее продолжение движения. А вот совершенно точный признак скорого конца движения – если вы видите в конце тренда очень и очень мощный импульс. Это называется кульминацией покупок или продаж, и обычно на таких импульсах кто-то крупный выносит толпу, либо выносит другого такого же крупного дядюшку.

В этом случае совершенно точно можно сразу же все фиксировать. В большинстве случаев будет наблюдаться разворот, причем часто V-образный (вы не успеете выйти).

Пирамидинг и психология

Главная трудность техники наращивания сделок по тренду – в людской психологии. Почему-то люди могут упорно усреднять свои и так убыточные сделки против тренда и верить в разворот. Но вот наращивать прибыльные сделки не будет никто! Еще бы – ведь когда рынок слишком сильно опустился, нам кажется, что цена «низко», что сейчас «дешево», и т.п. Мы охотнее войдем против тренда, чем будем торговать по тренду. Особенно ярко это в случае с мощно растущими акциями: кажется, что рынок уже высоко, что скоро будет разворот, и тому подобное.

Вторая проблема в том, что рынок является стрессом для человеческой психики. Мы вообще некомфортно себя чувствуем, когда рискуем кровно заработанными деньгами. Держать большую пропирамиденную позицию жутковато. Это кажется, не проходит со временем. Все равно страшно.

Что же делать? Как правильно вести себя при пирамидинге?

Во-первых, нужно заставить себя не смотреть в телефон, если терминал там, и не смотреть в терминал на ноутбуке. Чем чаше вы смотрите в терминал, чем больше шансов, что вы залезете в свои сделки и сделаете себе плохо.

Второе – я все же советую использовать безубыток у всех сделок пирамиды. Так реально снижается стресс, становится много легче и проще переносить открытую большую сделку.

Не стоит бояться каждого тика против вашей сделки. Помните о том, что одна-три свечи абсолютно ничего не решают. Даже мощный имульс против вас может обернуться пин-баром в вашу сторону! Поэтому не нужно нервничать при каждой свече в другую сторону.

Еще одно – не думайте о том, сколько вы можете потерять в случае неудачи. Думайте о том, что будет если тренд продолжиться, и сколько вы можете заработать на своей позиции. Это поможет вам бороться со своим страхом, что тренд вот-вот развернётся и все ваши сделки снесутся по стопам.

И, конечно же, здесь нужен опыт и практика. Опыт даст вам уверенность в себе, практика действительно много значит на рынке. А вот в случае, если у вас маловато практики – я бы советовал вам посмотреть на наш курс по обучению трейдингу от трейдера с 15-летним стажем, Артема Звездина. Артем уже прошел огонь и воду, он торгует еще с нулевых годов, и поэтому сможет вас научить тому, чему он научился сам. Торговать с наставником намного проще, чем самостоятельно набивать шишки! И кстати, лучшие трейдеры, которые прошли курсы, смогут при хороших результатах получить средства в управление, и торговать на крупный депозит.