Форекс. Почему здесь сливают?

Сегодня речь пойдёт о межбанковском рынке Форекс. Где я предлагаю досконально и окончательно разобрать причины, по которым трейдеры. зачастую теряют свои деньги на рынке Форекс. Отмечу, что все нюансы и детали, касаемые в этом материале. Будут относиться, исключительно к валютному рынку Форекс.

Плечо на рынке Форекс

Пожалуй, основной причиной, по которой большинство трейдеров теряют свои деньги на рынке Форекс. Это конечно, кредитное плечо. И как следствие, большие объёмы входа. Именно из-за больших кредитных плеч, многие Форекс компании, запрещены во многих странах. Отмечу, что стандартное плечо на рынке Форекс 1:100.  

«Кредитное плечо даёт вам право, но не обязанность, торговать повышенным объёмом»!

Предположим, с депозитом 100 рублей, вы хотите купить актив, стоимостью 100 рублей. Значит, без кредитного плеча, вы сможете купить только 1 единицу актива. Но если, вы используете стандартное кредитное плечо, и соответственно, смогли купить 100 единиц актива. То движение цены в вашу сторону на 1 рубль, увеличит ваш депозит вдвое. А движение котировок на 1 рубль против вас, сольёт все ваши деньги.

Реальная результативность торговли на рынке Форекс   

Приведу пример торговли, реального человека, который прислал мне статистику своего счёта. Так, её первоначальный депозит составлял 40 000 рублей. Торговала она исключительно CFD контракты на DAX, S&P 500 и Золото. То есть, самые волатильные активы в мире. И обратите внимание, насколько быстро падал и восстанавливался её счёт:

Связано это с тем, что для её депозита, она торгует слишком большим объёмом — 0,2 и 0,5 лота. Причём она не меняет лот, в зависимости от размера депозита. И в определённый период, при депозите 11 000 рублей, она также торговала привычным для себя объёмом. Что позволило ей быстро, практически вернуть свой изначальный депозит.

Однако дальше, снова резкий слив

Дело в том, что она скорее всего, просто не чувствует объём, которым торгует. Многие новички не понимают, каким объёмом они входят в сделку. «Если брокер позволяет зайти такой позицией, значит всё нормально»! Именно в этом и заключается проблема кредитных плеч: «Неумение и непонимание, только пришедших на рынок трейдеров, как работать с кредитным плечом»! 

«Невежественное отношение к объёму позиции, при использовании высоких кредитных плеч. Дилетант с огромной вероятностью, очень скоро потеряет весь свой депозит»! 

Если изначальное, плечо составляло 1:2, при депозите в 100 рублей. То при покупке актива на все плечи, их хватило бы на 2 экземпляра. И при движении в вашу сторону на 5 рублей, прибыль составила бы 10 рублей. А при движении против вас, уже убыток составил бы 10 рублей. Что равно 10% от вашего депозита.

Агрессивный пиар рынка Форекс

Неправильный выбор размера сделки, напрямую граничит со второй причиной слива на Форекс. А именно, агрессивная реклама Форекс. Откройте любой ролик на моём канале YouTube «Умный Инвестор – инвестиции и трейдинг». И вы с огромной вероятностью увидите комментарии, типа: «Вчера на Форекс, я заработал 20%», или «Я сделал за месяц 50% прибыли».

«Агрессивная реклама Форекс, выдаёт неверное представление о реальном заработке»!

Ведь вся эта реклама сбивает с толку. Были даже примеры моих учеников, когда они зарабатывали по 2-5% в месяц. При этом они думали, что делают что-то не так. В действительности же, зарабатывая 2-5% в месяц, будьте уверены — вы всё делаете правильно! Но если вы зарабатываете больше, значит вы берёте повышенный риск!

Эффективность рынка Форекс

Уверен, вы часто слышали о том, что рынок Форекс очень эффективный. Да, это действительно так. Например, актив по совокупности всех факторов, стоит 100 рублей. Но в данный момент по разным причинам, его цена составляет 80 рублей. Значит в этом случае, трейдеры говорят о его недооценности.

«Биржевая эффективность, это учёт в цене абсолютно всех факторов, влияющих на актив»!

Покупая актив по такой стоимости, трейдеры рассчитывают на его возврат, к так называемой «справедливой цене». Тогда как, при текущей стоимости выше 100 рублей, можно услышать о перекупленности актива, и здесь трейдеры будут его продавать.

Влияние новостных факторов на активы Форекс

На самом деле, рынок Форекс чрезмерно эффективен. Найти на нём актив, который бы стоил больше или меньше своей справедливой стоимости, достаточно сложно. Все, кто хоть какое-то время торговали на рынке Форекс, могли наблюдать такую реакцию инструмента на новость:

Данная ситуация показывает, что до момента выхода информации, цена уже была справедливой, и новость была учтена. По этой причине, очень тяжело торговать на Форекс. То есть, здесь сложно находить рыночные неэффективности. Многим, кто переходит с Форекс на рынок фьючерсов или акций, становится гораздо проще. И я сам, один из таких «перебещиков».

Что нужно соблюдать, чтобы не терять деньги на рынке Форекс?

• Все эти пункты говорят о том, что трейдер может потерять свои деньги на рынке Форекс. Важно понимать, что никто не принуждает вас брать кредитные плечи! Торгуйте умеренным объёмом, и показывайте вменяемую статистику торговли. 

• Никто не заставляет вас подчиняться пиару, и верить армии лоховодов с их сверх заработком, 50% в месяц. Если вы видите такую статистику, просто последите за этим трейдером. Очень скоро он просто перестанет выходить на связь. Понятное дело, из-за потери депозита.

 

• Не торгуйте эффективность и новости, а рассматривайте, например, технический анализ Price Action, или методы объёмного анализа VSA. У меня есть ученики, которые применяют эти методы вполне успешно. Некогда пройдя моё шикарное обучение: «Грааль настоящего трейдинга» и «Сливки VSA анализа»! 

• Всегда всё зависит от трейдера, и его решений на рынке. Безусловно, у новичка есть огромный соблазн взять большие плечи. Особенно после комментариев на форумах и в пабликах мессенджеров, о сверх доходах. И боюсь, что здесь помогут, только образованность и дисциплина трейдера. Будьте благоразумны и подходите к торговле с осторожностью.

Postscript

Трейдер, о которой шла речь в абзаце про огромные кредитные плечи, в результате раскачала свой депозит, до 200 000 рублей! Что равняется 500% (!) от первоначальной суммы. Однако она не стала выводить, хотя бы часть денег, и в итоге, за пару часов она потеряла абсолютно всё!