Принцип пружины в трейдинге

Что такое принцип пружины, и причем здесь трейдинг? На самом деле, это вполне подходящее сравнение с рынком. Потому что сама структура рыночных движений, постоянно сжимается и разжимается. Напоминая нам, тот самый принцип пружины. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры, здравствуйте!

Принцип пружины и его общее положение

Принцип пружины в трейдинге, подразумевает постоянное сужение и расширение диапазонов. Причем, на всех временных интервалах. В связи с этим возникает мысль: «А не выделить ли нам ценовой диапазона, как объект грааля»? В биржевой торговле, к той самой священной чаше, или ящику Пандоры. Который многие из нас, смогут успешно использовать. Но при условии, что данный материал будет максимально усвоен.

Здесь мне хочется отметить, что принцип пружины в трейдинге, работал всегда, и не перестанет работать никогда. Потому что, даже такие величайшие мировые трейдеры, как; Ричард Вайкофф, Александр Элдер или Билл Вильямс, пишут об этом. Да что там Вайкофф, даже я пишу об этом. И уж поскольку об этом тезисе, пишут многие биржевые именитости. Так может в этом принципе есть все-таки, что-то поистине универсальное?

Сужение и расширение диапазона

Сужение и расширение ценового диапазона — это один из действенных способов биржевой торговли. Который, по праву можно отнести к граалю. Потому что данный принцип фондовой коммерции, настолько универсален. Что его влияние прослеживается, буквально на всех предметах нашей жизнедеятельности. Начиная от нашего дыхания и заканчивая вселенскими масштабами. Такими, например, как скопление галактик…

…Но все-таки, давайте о трейдинге. Значит, следуя этому рисунку мы видим, что на рынке перед огромными движениями, всегда видно сужение диапазона. Которое по сути дела, является предвестником большого и добротного движения. Это может проявляться в виде небольших свечей, расположенных в рамках этого флэтового диапазона. И, после расширения которого, он собственно и образует долгосрочную тенденцию цены.

Принцип пружины в контексте движения цены

Суть этого движения, реализованного расширением, сводится к тому, что нам нужно его дождаться. После чего, встать по направлению этого самого движения. Конечно, вечно сидеть в ожидании этих движений вовсе не обязательно. Потому что на графике существуют места, о которых речь пойдет, несколько ниже. И о которых, например, Билл Вильямс говорил так:

«Перед хорошим движением, должен образоваться фрактал, выше предыдущего».

На самом деле коллеги, все куда логичнее, чем кажется. Смотрите, любое рыночное движение, всегда происходит в рамках контекста, какого-либо события. Ведь на рынке, ничего не бывает без причины. То есть, все имеет свое обоснование. Так, например, принцип пружины указывает нам на локальную картину. Где собственно, мы этот принцип и наблюдаем. В то время как нам необходимо, иметь более глобальную картину.

Момент идеальной точки входа

На примере схемы ниже, у нас есть движение вверх. Далее происходит откатное движение, к середине диапазона. Затем появление принципа пружины, как раз-таки в середине глобального диапазона. Эти обстоятельства в совокупном моменте, и будут обосновывать идеальную точку входа. То есть, появление сужения диапазона, с последующим его расширением. И все это происходящим на 50% глобального движения, и будет нашим граалем:

В рамках этой ситуации, стоп приказ можно поставить под диапазон, равный величине движения последующего движения. Однако на самом деле, это очень короткий стоп лосс. Плюс ко всему, мы заходим в само движение, потому что дальше идет его закономерное продолжение. Это первый, наиболее вероятный сценарий развития событий. Имеющий колоссально огромный потенциал, на благоприятный исход.

Принцип пружины на откате в 50%

Следующий сценарий — это крупный уровень с вышестоящих таймфреймов. Например, цена подходит к крупному ликвидному уровню, на дневном интервале. Тогда как торговые решения, вы принимаете в 5-ти минутном масштабе. Если при нисходящем движении, рынок врезался в этот уровень, а в последующем образовал расширение диапазона. То это тоже достаточно хороший сигнал, на вход в лонговую позицию.

Следует отметить, что данная иллюстрация приведена в некотором «срезе». То есть, визуально мы видим нисходящее движение. Но оно представляет собой, коррекцию восходящей динамики, вышестоящего таймфрейма. Этот и предшествующий сценарий сужения и расширения диапазона, отражают тот самый принцип пружины. Но учтите, что коррекция глобальной волны в 50%, это крайне условная единица. И берется скорее, как среднеарифметический показатель.

Принцип пружины в механике рынка

Итак, представим нисходящее движение, с доминирующей силой медведей, готовое поглотить все на своем пути. Но если преграда образуется достаточно мощная, например, в виде крупного ликвидного уровня. То мы уже ожидаем здесь сужение диапазона. В начале, которого как правило, объемы будут увеличены. Но по мере стабилизации диапазона, объемы вновь станут умеренными. Которые снова увеличатся, но теперь уже при расширении диапазона.

Увеличение объема на расширении диапазона, в происходящем процессе, именно на крупном ликвидном уровне. Как раз-таки будет говорить нам, о появлении в рынке активного покупателя. Друзья, обратите внимание, что суть заключается не в самом сужении или расширении диапазона. Вся механика принципа пружины, состоит в появлении лимитных ордеров. На пути у именно мощно-направленного движения.

Наглядные формации

В действительности, все что описано до этого момента, не стоит и гроша, без наличия лимитной плотности контрагентов. И это вполне логично. Поскольку для разворота рынка, требуется контрдвижение. А оно в свою очередь, может реализоваться только через сужение диапазона. Собственно говоря, в этом и заключается механика рынка, в рамках нашего принципа пружины. И чтобы не быть голословным, посмотрите на график:

Обратите внимание на зону ликвидности, отмеченной цифрой 1. Здесь в рамках сужение, а в дальнейшем и расширения диапазона, нисходящий тренд сменил свое направление. Тогда как на следующей формации, отмеченной цифрой 2. Мы видим сужение диапазона, и последующее его расширение, уже в рамках продолжения тенденции. Но в виду его более длительного сжатия «пружины». Здесь мы можем предполагать влияние экономических факторов.

Принцип пружины в реальных примерах

Здесь, на этом же инструменте, перед уровнем мы видим откатное движение. Что в конечном итоге, приводит к пробитию уровня, и к дальнейшему движению, по направлению основного тренда. Похожие формации, продемонстрированные на скриншоте рядом, я оставлю без комментариев. Но здесь хочется отметить, что данные примеры взяты из моей реальной торговли. Тогда как далее пойдут, сделки моих учеников.

На графике с черным фоном, обратите внимание на точку входа. Мы видим, что была пробита точка открытия рынка. Затем идет некоторый откат. В рамках которого, происходит сужение диапазона. После чего, рынок вновь идет по направлению, уже сложившегося движения. Помимо всего здесь прочего, подтверждающим фактором покупки в данной ситуации, была именно точка ликвидности. Которая образовалась на откатном движении.

Прочие примеры

Скриншот 1 – После сужения диапазона, мы видим его расширение. Неудачной эта сделкой, считается из-за раннего входа на уровне 76 900. Скрин 2 – Сделка моего куратора. Снимок 3 – Рынок дошел до места ликвидности на 74 365. Затем он проваливается вниз, сужается, и расширяясь, идет вниз. Рисунок 4 – Первая сделка в жизни моего ученика! Думаю, «косяк на лицо». Зато вторая его сделка – огонь! Цена четко идет по реализации принципа пружины.

Скан 5 – Как видите, этот принцип работает безукоризненно – подход к точке ликвидности, сужение диапазона, и последующее расширение. И наконец, последняя сделка на позиции 6 – В рамках формации «принцип пружины», вход здесь был осуществлен, несколько поздно. Однако в целом, к этой сделке больше замечаний нет. А посему, этот пример так же может считаться показательным, в рамках обсуждения данного принципа торговли.

Принцип пружины и его достоинства

На мой взгляд, данный принцип является единственным методом стабильного и неоспоримого заработка. Во-первых, здесь есть ряд неоспоримых достоинств, при заключении сделок. То есть, короткий стоп приказ, наличие потенциала сделки, и наличие хороших ориентиров, для постановки тейк-профита. Потому что принцип пружины, возникает на окончании откатных движений, а не на самых экстремальных точках графика.

Более того, нет вопросов и по поводу выявления доминации сторон. Потому что после расширения диапазона, у нас не возникает сомнений, куда настроен рынок. Но несмотря на все сказанное, принцип пружины нельзя абстрагировать от контекста. Поэтому, надо изначально анализировать фон, и попытаться выявить, вероятные точки остановки движения. Ведь насколько бы ни был хорош метод, он всегда будет лучше, с комплексным применением других факторов.