Как торговать нефтью на Форекс

Нефть – кормилица нашей страны. Но не только лишь одной «Роснефти» можно зарабатывать на черном золоте, друзья. Это сделать можем и мы – простые розничные трейдеры. Сегодня поговорим о том, как торговать нефтью на Форекс. В этом материале я расскажу про нефть с фундаментальной точки зрения, от чего зависит ее цена, какие факторы на это влияют, и как вообще можно торговать нефть, какие торговые стратегии на нефти лучше всего использовать.

«В отношениях России и Китая нефть и газ постепенно вытеснят Маркса и Ленина.»

            — Дэниел Ергин, председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований CERA, 1985

Марки нефти

Первое, что стоит узнать о нефти – это то, что она делится на разные сорта, или маркировки. Это определенные виды составов нефти, делящиеся по содержанию серы и плотности.

В мире есть четыре основных сорта нефти: Brent, West Texas Intermediate (WTI) и арабская Dubai Crude. Котировки этих сортов определяют цены на нефть в разных регионах:

• «Brent», который добывают в Северном море – это самый распространенный состав нефти в мире. На его основе рассчитывается примерно две трети остальных сортов.
• «WTI» – нефть западного полушария. Иначе ее называют CL, легкая американская нефть. В двадцатом веке этот сорт был единственным в мире.
• Маркировка «Dubai Crude» это сорт арабской нефти, на основе которого рассчитывается вся нефть в арабском мире и Юго-Восточной Азии.

Как правило, маркировки тесно связаны с месторождениями, на которых они добываются. Месторождения находятся в том же регионе, для которого принят тот или иной сорт нефти. К примеру, WTI добывается в Техасе и Канаде. 

Brent добывают в основном в Великобритании и странах северной Европы, к примеру Норвегии.

До сих пор крупнейшим производителем нефти была Саудовская Аравия, и ей дышит почти ноздря в ноздрю Россия, но в последние пять лет происходит так называемая сланцевая революция, когда Штаты тащат свою сланцевую нефть на танкерах в Европу.

Но фишка в том, что сланцевая нефть обходится дороже, причем гораздо дороже – себестоимость американского сланцевого барреля более чем в 8 раз больше, чем себестоимость аравийского. Если к этому добавить транспортировку, то мы понимаем, что американцы в ближайшие лет 10-15 наш российский нефтяной рынок занять не смогут. А саудиты находятся с нами в картеле ОПЕК+, и против нас тоже идти не будут, ведь Америка – их прямой конкурент на нефтяном рынке, и им проще бороться за свое место под солнцем, чем помогать американцам.

Как торгуется нефть?

Торговля нефтяными контрактами или фьючерсами имеет один общий стандарт: тысячу баррелей на один лот. Этот объем общепринят как в торговле фьючерсами, так и в торговле контрактами на разницу цен. А в физическом, так сказать фиатном мире, объемы могут быть совсем разными. От бочки до огромного танкера. Ну, оно и понятно.

Самый большой объем безналичных торгов по нефти идет на биржах Лондона и Нью-Йорка. Еще нефть очень в почете у дубайских трейдеров, в Токио – потому что Япония крупнейший импортер нефти, а еще в Шанхае – там очень много нефтетрейдеров, поскольку через Шанхай проходит большое количество нефтяных танкеров.

В целом, на Форекс торговля нефтью мало чем отличается от обычной торговли валютными парами. Разница прежде всего в кредитном плече и маржинальном обеспечении. Если вы думаете о том, как торговать нефтью на Форекс, то вначале нужно оценить риски.

Помните о том, что на Форекс вы торгуете контрактом на разницу цен нефтяных котировок. С помощью CFD также торгуют к примеру, газом, или золотом. Так что это не фьючерс, а сделка на будущую разницу цен. Но CFD также является ценной бумагой, хотя и производной. 

Долгосрочные котировки нефти

Если говорить о прошлом, то до 1999 года нефть снижалась в своей стоимости. Это послужило одной из причин экономического кризиса девяностых годов в нашей стране. Затем последовал резкий взлет стоимости нефти, и вы конечно же знаете, как экономика России росла в нулевых годах. В 2008 баррель резко обвалился в цене, из-за мирового финансового кризиса, и болтается с тех пор в очень широком боковике. Исследователи говорят о начале нового нефтяного 50-летнего суперцикла, якобы не стоит удивляться и цене в 1000 долларов за баррель в ближайшие 40 лет. Если учесть, что выходы из боковика бывают очень мощными, то резкий и крутой взлет нефтяных цен в ближайшие 40 лет действительно возможен. Доживем ли мы или нет, непонятно, а теперь давайте рассмотрим факторы, влияющие на цену нефти.

Как торговать нефтью на Форекс?Что влияет на цену нефти?

Природные факторы

Тут в целом все ясно, чем меньше на планете остается разведанных запасов нефти, чем сложнее эту нефть извлекать, тем выше цена черного золота, ведь замены нефти пока еще не придумали. Кстати, если советские месторождения имеют себестоимость добычи в 16 долларов за баррель, то российские последние месторождения дают баррель ценой уже в 25 долларов за баррель. Понимаете? С каждым годом баррель все дороже извлекать из земли и транспортировать. Конечно, производители закладывают свои издержки в итоговую цену. Поэтому баррель и растет в долгосрочной перспективе, если брать его историю с начала двадцатого века.

Геополитические факторы

Первое на что стоит обратить внимание, если вы думаете о том, как торговать нефтью на Форекс – это геополитика. Когда наша страна начала специальную военную операцию, рынок нефти отреагировал бурным ростом. Почему? Участники рынка заложили в цену сокращение поставок из России и возможное эмбарго на российскую нефть. Рынок учитывает все очень и очень быстро. Также к примерам геополитических факторов можно отнести ОПЕК+, этот картель существенно влияет на нефтяные цены, ведь он объединяет крупнейших производителей черного золота в мире. Когда картелю нужно снизить цену, он договаривается о повышении добычи, а когда цена низка, добычу сокращают. Удивительно, но за эту чистую манипуляцию мировым нефтяным рынком никого никогда не накажут. Хотя если бы в Штатах производители бензина договаривались о синхронном снижении или повышении производства, то все пошли бы под суд за манипуляцию рынком и ценовой сговор.

Темпы роста мировых экономик

Чем выше темпы роста Китая и Штатов, а также Японии – тем больше спрос на нефть, и тем выше ее цена. Здесь все довольно просто. Влияние этого фактора вы могли наблюдать совсем недавно, в марте 2020 года, когда разразилась пандемия коронавируса. Это стало шоком для экономики, и закрытие государств планеты на локдауны мощно уронило спрос на нефть. Упал спрос – упали и нефтяные цены, и падение в марте 2020 было одним из самых фатальных за всю историю нефтяного рынка.

Новые технологии

В обозримом будущем неизбежно появится новый системообразующий ресурс. Нефть уйдет в прошлое, как ушел в прошлое некогда китовый жир, а ведь до нефти он был как раз таким же мировым товаром, кровью экономики, от поставок которого зависела вся энергетика. Это просто неизбежно. Поэтому нам все же стоит ожидать ряда технологий и изобретений, после которых нефть начнет свой последний нырок вниз.

Чрезвычайные факторы

Санкции, аварии на нефтеналивных заводах, даже застрявший в Суэцком канале танкер – это все влияет на цену нефти. Самым простым примером тут являются штормы в Атлантическом океане, у побережья США, как раз там, где стоит много нефтяных вышек. Был однажды в Америке даже хэдж-фонд, который покупал нефтяные фьючерсы и ждал штормов ради одной верной сделки. Шторм бушует, а нефть растет. Тем временем у фонда – огромные прибыли в сотни миллионов долларов. Вот такая нехитрая стратегия торговли.

Основные стратегии торговли

Думаете о том, как торговать нефтью на Форекс? Что сказать по торговле нефтью? Во-первых, нефть — это трендовый рынок, где преобладают длительные движения, без долгих боковиков, и с редкими ложными пробоями. Поэтому стоит вооружиться трендовой торговой системой, чтобы торговать черным золотом.

Фундаментальный анализ

Отдельно упомяну торговлю по фундаментальному анализу. Есть многие, кто разбирается, как торговать нефтью на Форекс фундаментально. Те дельцы, которые смекнули в марте 2020, что ковид приведет к снижению потребления нефти, заработали сотни процентов к своим депозитам. Также хорошо заработали те, кто вставал в лонг по нефти с даты начала российской военной операции. Это тоже можно было при желании предугадать. Любое событие в мире можно оценить и взвесить, как оно влияет на нефтяной рынок. Многие новости очень хорошо влияют на котировки нефти, и конечно же, если все анализировать, на фундаментальных факторах вполне можно заработать себе прибыль.

Анализ объемов

Еще на нефти хорошо работает объемный анализ, поскольку любой фундаментальный фактор – это прежде всего продавцы и покупатели. Их-то мы и сможем увидеть благодаря анализу объемов. Не буду углубляться в эту торговую стратегию, а перейду к более профильным для нефти торговым системам.

Анализ сезонности

Если вы думаете о том, как торговать нефтью на Форекс, обратите внимание на сезонность. Как и любые другие товарные рынки, нефтяной рынок не исключение в плане сезонности. Под сезонностью понимается зависимость цены от того или иного времени, и некоторой предсказуемости цен в зависимости от времени года. В определенное время цены двигаются очень предсказуемо, и будущие котировки черного золота вполне реально предугадать.   

Поскольку нефть применяют с целью выработки энергии, будет логично предположить, что спрос на нефть будет выше именно зимой. Так оно и есть, нефть начинает чаще всего расти именно с октября месяца:

Импульс чаще всего происходит осенью, а также в январе и феврале, перед заморозками. Затем следует спад до лета, когда бензин начинает дорожать из-за сезона отпусков, а вместе с ним и нефть. Но летний рост как правило, слабее роста в начале осени и январе и феврале. Связано это опять-таки с выработкой электроэнергии.

Логично, что это можно и нужно использовать в торговле, ведь такая зависимость нефтяных цен от времени позволит нам торговать более уверенно и предсказуемо.

Сезонность вполне можно совмещать с техническим анализом, торгуя от уровней, или же даже торговать ее как самостоятельное явление. Еще можно торговать вдоль тренда, когда индикатор сезонности подсказывает нам будущий рост – к примеру, в начале осени или середине зимы.

Арбитраж Brent-WTI

Еще одной из систем, типичных для нефти, можно назвать торговую систему арбитража между марками WTI и Brent. Эти два разных сорта ведут себя очень и очень похоже, и они то сходятся в цене, то снова расходятся, но идут очень близко, ноздря в ноздрю. Вполне можно торговать спред между британской и американской марками нефти. Выстроить его можно при помощи индикаторов для парного трейдинга, или же с помощью инструментов Трейдингвью. Смотрите, как это выглядит:

В моменты расхождений котировок между марками, продаем дорогой сорт и покупаем дешевый. При обратном схождении котировок двух сортов друг к другу сделка закрывается с прибылью. Чистый нефтяной парный трейдинг, и довольно прибыльный. Эта торговая система вполне стабильна, но есть один небольшой минус – это различного рода ЧП. Если случится к примеру, пожар на нефтеналивном заводе в Саудовской Аравии, спред может очень сильно расширится, и вы попадете на убытки. Поэтому помните об управлении рисками и мани-менеджменте, и о том, что не стоит терять холодную голову. Рынок этого не прощает!

 Стоит ли торговать нефтью?

Нефть – весьма интересный актив, кровь мировой экономики. Он может принести вам достойную прибыль, ведь цены на нефть подвержены хорошей волатильности, а мы-то с вами знаем, что волатильность это и есть хлеб трейдера. За счет одного мощного скачка котировок на внезапной новости про какой-нибудь тракт на нефтяном заводе, можно заработать целую месячную норму прибыли.

Торговля нефтью дает широкие возможности трейдерам, поскольку нефть двигается достаточно предсказуемо, двигается в рамках вполне явных трендов, и если встать в тренд по нефти, то можно тоже нехило прибавить процентов к своему депозиту.

Так что не чурайтесь поторговать нефтью, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Многие просто не замечают нефть и золото за грудой валютных пар в терминале, а между тем это прекрасный торговый инструмент для трейдера любого уровня.