Ошибки трейдера

Вероятно, вам нужен совет того, как не совершать типичные ошибки трейдеров. Поскольку мы с вами встретились на этой странице. Вы не желаете идти по стопам тех участников финансовых рынков, которые относятся к тем самым 95-98 % удачно теряющих свои кровные. И сразу, переходя к непосредственной теме, предостерегаю вас…

…Что ознакомление с приведённым материалом, не имеет, абсолютно никакого смысла, если не принять одну простую истину: «Практически все ошибки трейдера заключаются в том, что мы не следуем тому, что знаем. Мы не соблюдаем правила, которые прописаны не только «кровью» опытных биржевиков, но и не соблюдаем каноны, которые сами же, и утвердили»!  

Ведь, на самом деле, при торговых операциях, мы порой творим что попало, типа следуя своей торговой стратегии. Ничего подобного! Мы не соблюдаем и половины того, что знаем, или того что прописано нами же, самими. Надеюсь, эта концепция понятна! В таком случае здравствуйте, и мы начинаем!

Характеристика ошибок

На самом деле, если озвучить все существующие ошибки трейдеров, то, боюсь, ознакомление с данной темой, превратится в скучное и нудное снотворное. То есть, здесь имеется в виду, что если рассматривать такие банальные ошибки как перепутали кнопки Buy и Sell. Или, к примеру, приняли торговое решение не на том таймфрейме, на котором анализировали динамику цен. Или, банально забыли выставить Stop Loss…

Да друзья, такие нелепые казусы, к сожалению тоже бывают. И бывают практически у каждого только-только начинающего трейдера. Поэтому, мы с вами рассмотрим только основные ошибки. Те, которые впоследствии приводят к разочарованию трейдинга, как к способу получения «халявных» деньжат. Итак, основные ошибки в финансовой торговле, делятся на следующие категории:

•  Ошибки фундаментального характера;
•   Технического анализа;
•  Риск и мани менеджмента;
•  Психоэмоциональные ошибки.

Трейдинг – не кодекс!

Обратите внимание: здесь имеется в виду, что это именно те важные ошибки, на которые начинающему трейдеру, необходимо обратить внимание в первую очередь. Однако при этом нужно понимать, что на самом деле, нет каких либо первостепенных ошибок. Нужно понимать, что ко всем ошибкам необходимо подходить комплексно.

Финансовые операции – это не каноны, какого-то талмуда! Биржевое дело – это не есть армейский устав! Понимаете, ведь трейдинг в целом – это не какой-то законодательный кодекс! Не уголовный, не административный и даже не процессуальный. Где необходимо неукоснительно соблюдать ту или иную статью или пункт. Трейдинг – это, прежде всего, свод, именно рекомендованных (собой) правил. Другими словами, трейдинг – это определённые, я бы даже сказал конкретные, принципы по принятию торговых решений, прописанные и утверждённые самим собой!

Ошибки фундаментального характера

Отсутствие торговой системы.

Казалось бы, все об этом знают. Что тут фундаментального? Все, даже самые начинающие-приначинающие трейдеры знают: «Необходимо написать и иметь собственную торговую систему»! Но, увы, вопреки таким банальным знаниям, многие новички полагаются на то, что им система не к чему. Ссылаясь на то что, максимально продуманная ТС, не позволит торговать с желаемой частотой сделок.  

То есть, новички полагают, что детально прописанная торговая система, с её жёсткими требованиями к точкам входа, выхода и сопровождения позиций, попросту не даст ни одного адекватного сигнала на вход в позицию. Так размышляют неопытные и начинающие трейдеры. На самом же деле, здесь кроется глубочайшее заблуждение.

Дело в том, что в условиях нашей торговой системы, мы можем прописать всего пару требований, для входа или выхода из позиции. Но при её следовании, мы всё равно отчасти будем нарушать условия, прописанные нами же! И дело здесь не только в разнообразии рыночных ситуаций и нашего психоэмоционального состояния, но и этих двух обстоятельств, в совокупности в одном моменте времени!

Поэтому, не переживайте за объёмность условий вашей торговой системы. Как раз таки наоборот – избыток требований в ней, позволит изредка, нет-нет, да и нарушить их. Так сказать, дать волю чувствам. При этом, как бы запастись предписаниями, для возможности тренировки собственной дисциплины. Плюс к этому, на начальном этапе карьеры трейдера, такие «необдуманные» действия, позволят начинающему трейдеру, собрать некоторую, собственную статистику того, как делать не нужно!  

Разумеется, при условии корректировать ТС последовательно. К данному процессу настоятельно рекомендуется подходить не спеша, выборочно, опираясь на долгосрочные статистические данные своего эквити. Думаю, это тоже понятно и, в то же время убедительно, что торговую систему, просто необходимо иметь в своём арсенале!

Метод анализа.

Мы начинающие трейдеры. Мы полагаемся на индикатор Moving Average и RSI.  По прошествие некоторого времени мы уже осознаём, что что-то здесь не «чисто». То есть, не работают индикаторы, как нам обещал супер успешный коуч. Наш торговый счёт постепенно проседает, и тогда мы решаем перейти на другой метод анализа.

На одном из форумов по трейдингу мы узнаём о таком замечательном и многообещающем методе анализа, как футпринт.  «О, это точно моё»! Тут же думаем мы. И начинаем изо дня в день изучать и стараться применять в торговле этот чудотворный метод анализа. Но со временем опять понимаем, что наш эквити потихоньку проседает…

«Стакан цен и лента – вот грааль в торговле. Этот метод анализа я даже другу порекомендую»! Так мы думаем в очередной этап нашей карьерной лестнице. Но в одночасье мы опять замечаем просадку по балансу. Price Action – опять множество убыточных сделок подряд. И даже всевозможные объёмы  и уровни поддержки и сопротивления. Которые нам насоветовал проходимец Артём Звёздин, и те не работают, будь он не ладен…

На самом деле так начинают учиться трейдингу исключительно авантюристы. От всевозможных осцилляторов, профилей и Bid Ask’ов, спустя некоторое время начинает дёргаться глаз. На самом деле, в таком развитии событий причина неудач донельзя проста: Невозможно на долгосрочной перспективе торговать в плюс, при этом постоянно применять в торговле разные методы анализа!

Трейдеры рекомендуют: Сконцентрируйтесь на одном методе анализа.

Тем более, мы с вами начинающие трейдеры, и каждое нововведение в свою торговую стратегию не принесут нам вожделенного успеха. Обратите внимание на опытных биржевиков. Они по десяткам лет «варятся» в этой каше. Даже они не распыляются на 1000 индикаторов, 10 000 паттернов и всевозможные отображения графиков. И мы с вами в их глазах выглядим как головастики, пытающиеся отобрать деньги у касаток.

В действительности, все методы анализа работают. Если обратиться к статистической истории, то можно узнать, что есть профессионалы, которые стабильно зарабатываю деньги и на инструментах Фибоначчи, и по фрактальному методу. И даже на самых разных комбинациях индикаторов и осцилляторов (хотя заметьте, что мы здесь с вами не говорим только о техническом анализе рынка)!

Но! Конечно, в силу физиологического характера каждого индивидуума, отдельно рассматриваемый метод, будет по-разному эффективен у каждого трейдера. Но тем не менее… Однако здесь так же присутствует и оправданный аргумент. Дело в том, что мы с вами начинающие трейдеры. А посему, нам свойственно изучать неизведанное. Как бы «искать себя», в незнакомой среде.

Ошибки технического анализа

Одна из важнейших составляющих всего трейдинга в целом, это соблюдение определённых норм технического анализа. Если мы «в совершенстве» овладели дисциплиной соблюдать свод правил фундаментального характера, то пользы не будет вообще, если игнорировать информацию о следующих ошибках:

Торговля без Stop Loss.

Держать торговую позицию без ограничения убытков, это то, же самое, что принимать участие в гоночных болидах, без тормозов! Почему? Давайте разберёмся: Ну, во-первых, никто и никогда не знает, куда пойдёт цена, в каждый момент времени. Во-вторых, что является и «тем более», никто и никогда не знает, на сколько пунктов она пойдёт! Если мы вошли в сделку, и, как часто бывает у не опытных торговцев, цена пошла не в нашу сторону, то, разумеется, мы начинаем терять наши кровные сбережения.

И хорошо, если всё-таки динамика цен развернулась и не сделала нам огромной просадки по счёту. Но такое развитие событий, случается крайне редко. Зачастую всё происходит по закону «Мэрфи». То есть, на рынке закон «подлости» ещё никто не отменял. И как правило, курс того или иного финансового инструмента, уходит от нас вплоть до Маржин Колл. Margin Call – в интерпретационном переводе с английского языка, означает маржинальная торговля.

Так, если бы мы выставили стоп приказ на много раньше, то у нас ещё была бы возможность отыграться. Мы бы ещё оставались на плаву. Но это мы осознаём только тогда, когда уже остались не удел – так устроена физиология человека. Поэтому, для себя, раз и навсегда, стоит уяснить следующую концепцию:

Трейдер может контролировать только убыток.

Раз мы не знаем, куда и на сколько пунктов пойдёт цена, то соответственно, мы и не можем контролировать свой предположительный профит (прибыль). Но у нас есть возможность контролировать свои вероятные убытки. Только контроль рисков поможет нам сохранить наш капитал. Да, путём выставления Stop Loss! И здесь, более «умные» ребята возразят; «а как же приказ типа Take Profit? Прибыль ведь мы тоже можем контролировать»?! Отвечаю:

Контроль прибыли, посредством Take Profit, происходит вразрез убыткам на продолжительном отрезке времени! Но это утверждение может быть верным только при условии количества ваших прибыльных сделок меньше чем 55 % в среднем значении. С учётом долгосрочной торговли, свопов, комиссий за позиции и комиссионных сборов за обслуживание брокерского счёта!

Торговля против тренда.

Такой тип упущения, как торговля против основного тренда, так же можно отнести к разряду основных ошибок начинающих трейдеров. Не́когда, в начале своего пути трейдера, я встречал даже такие советы, как написать маркером на зеркале соответствующую фразу; «торговля против тренда запрещена». Для того чтобы, типа эта надпись постоянно напоминала мне об этом правиле. То есть, когда мне приходилось бы приводить себя в порядок по утрам или перед сном. И я этим советом пользовался, чёрт возьми! Не скажу, что он мне помог, но это правило надолго залегло мне в подкорки (возможно, это и есть цель данных действий с надписью).

Здесь стоит сразу оговориться, что если вы ищете себя среди скальперов или высокочастотных трейдеров, то эта рекомендация, вряд ли вам пригодиться. Поскольку как трейдер пипсовщик, вы попросту отдадите рынку львиную долю потенциальной прибыли. Что же касается внутредневных трейдеров и инвесторов на долгосрочную перспективу, то эта рекомендация, как нельзя кстати.

Но почему же, не рекомендуется открывать позиции против основного тренда? Почему же, чёрт подери, не попытаться взять некоторое количество пунктов на предполагаемом откате цены? Ответ на этот вопрос вы для себя откроете, если с головой окунётесь в довольно объёмную по информации теорию вероятности.

Здесь мы лишь вам скажем то, что при входе в позицию по основному тренду, с огромной вероятностью поможет вам оказаться в нужном для вас русле. Даже если цена пошла против вас сразу после входа в сделку. Ведь «нарваться» на разворот основного, то есть более глобального тренда, достаточно проблематично. То есть, поймать нежелательный для нас разворот на вышестоящем таймфрейме, случается гораздо реже, чем на рабочем (более меньшем) таймфрейме.

Но даже пре таких развитий событий, не имеется в виду, что нужно входить в позицию бездумно. То есть просто так, просто по направлению. Уповая на то, что всё равно прокатит. Помните; что главной задачей трейдера является купить подешевле – продать подороже! В противном случае, теряется смысл биржевого дела, как такового.

Ошибки менеджмента

Под этим пунктом мы с вами не будем рассматривать сложнейшие формулы и расчёты того, как вычислить средневзвешенное математическое ожидание. То есть, ожидание того, сколько нам необходимо получить прибыльных пунктов, по отношению к вероятному количеству убыточных пунктов. Или того, сколько необходимо положительных сделок, по отношению к негативным позициям. Хоть в количественном соотношении, хоть в процентном выражении. Здесь мы с вами постараемся понять общую концепцию того, как мы зачастую неверно ожидаем прибыль.

Математическое ожидание.

Этих «заумных» формул и точно выверенных соотношений, в интернете пруд пруди. Здесь же мы выразимся простыми словами. Так, чтобы стало понятно каждому начинающему биржевику. И не важно, этот начинающий трейдер преклонного возраста, школьник или ребёнок, посещающий ясли. Вобщем, вся концепция, именно в неправильной интерпретации математического ожидания, заключается в следующем:

Смотрите, представим, что мы вошли в позицию, согласно нашей торговой системе. Всё. Стоим хорошо. Цена вроде бы пошла в нашу сторону. Мы с умилением наблюдаем, как растёт наш баланс. И вот тут кроется ошибка матожидания. Мы рассчитываем получить ещё «Х» пунктов, но цена разворачивается. И теперь уже идёт против нас.

Всё дело в том, что согласно нашему сигналу, движение цены уже исчерпало свою энергию. И нам даже не вдамёк, что она и не собиралась идти дальше. Так как теперь, в динамике курса актива, применяется другая фаза… Вобщем, мы от какого либо движения, ожидаем большее, чем оно способно дать!

Так же, предположим, что мы ищем (ждём) необходимый сигнал на принятие торгового решения. Разумеется, согласно нашей торговой системе. Так! Есть необходимый сигнал. Теперь ждём подтверждение сигнала. Есть подтверждение. Входим.

Но после входа в позицию, мы абстрагируем наше внимание, и осознаём, что теперь то, в отличие от первостепенного сигнала, наше соотношение риск к прибыли, не соответствует норме. По крайней мере, согласно риск менеджменту, прописанному в нашей торговой системе. В этой рыночной ситуации тоже присутствует элемент неверного математического ожидания. Но здесь, стоит пояснить, что последний пример актуален, лишь для трейдеров, которые используют фиксированное соотношение риск к прибыли. При этом используют Take Profit.

Матожидание от трейдинга.

Теперь что касается математического ожидания от трейдинга в целом. Многие, практически все начинающие трейдеры, и интересующиеся финансовыми рынками люди, размышляют следующим образом: «Пока коплю денежки, буду потихоньку тренироваться торговать. Через месяцок-другой открою счёт и буду торговать. А там, глядишь и достаточно богатым стану». Так мыслят только авантюристы и дилетанты!

Лишь спустя некоторое время, скажем спустя 1-2 года (хотя этот период времени напрямую зависит от степени адекватности личности), к практикующему трейдеру приходит понимание. Осознание того, что здесь, на просторах финансовых рынков нет, и никогда не было волшебства. Ожидания прибыли по 25, 50, 75 и 100 % в месяц – это не сюда. Это скорее в мир иллюзий и мечтаний!

Обратите внимание на предлагаемые проценты дохода от сберегательных организаций и кредитных учреждений. Вряд ли вы найдёте условия, где вы сможете положить свои кровные денежные сбережения, больше чем под 14 % годовых! Хотя и такие цифры процентов в мире экономики, считаются сказочными условиями. Поверьте, всё что выше – очень и очень сомнительные организации, с псевдо офигенной репутацией! Вы сможете это остро понять, ознакомившись с материалом Ключевая ставка ЦБ РФ

Психоэмоциональные ошибки

Под словом «психоэмоциональность» не подразумевается стереотип «псих». Приставка психо, это естественный термин нашего эмоционального состояния. Думаю, это понятно. Поэтому, далее мы рассмотрим основные ошибки трейдера, которые вызваны нашим эмоциональным состоянием.

Так, касательно трейдинга, наши эмоции делятся на основные составляющие, которые напрямую влияют на результат торговли. Так же, стоит напомнить, что эмоции в трейдинге существуют как положительные, так и отрицательные. Рассмотрим основные из эмоций, вкратце. И начнём, пожалуй, с отрицательного состояния трейдера при торговле.

Отрицательные эмоции.

Жадность.

Эта эмоция, возможно, самый злейший враг практикующего трейдера. У не опытного участника рынка жадность может проявляться практически в каждой положительной сделке. В контексте это выглядит следующим образом: При положительном направлении курса торгуемого актива, трейдер не может взять прибыль (закрыть позицию). По причине того, что он просто убеждён в дальнейшем ходе цены в его сторону, со жгучим желанием нарастить свой торговый баланс как можно больше.

Хотя изначально, он планировал закрыть эту положительную позицию там, где уже не может её закрыть. Причина тому – жадность. В нашем с вами контексте, это состояние новичка, можно проследить в описании выше – «математическое ожидание». Где движение цены, давно исчерпало свою энергию, и не собиралась идти дальше. Но трейдер-новобранец не мог этого заметить, т.к. был во власти жадности!

Страх и паника.

Так же, одно из самых вредоносных состояние трейдера. На этапах, когда у него проявляются страх и паника, участник торгов начинает осознавать свою немощь и беспомощность. При таких эмоциях, трейдер всецело находится во власти рынка. То есть, когда его разум парализован страхом, он уже не так уверен в дальнейшем успехе, как, скажем, перед началом торгов.

Данное состояние начинающего трейдера, обычно проявляется при многократных отрицательных сделок. И окончательно страх сковывает пальцы трейдера, перед открытием новой сделки, при максимальной просадке по балансу торгового счёта. Вот в такой эмоциональной ситуации, не́когда уверенный в себе трейдер, начинает осознавать своё невежество перед рынком.

Депрессия и уныние.

Здесь трейдер чувствует, что он окончательно побеждён рынком. После «последней» негативной позиции, и безвозвратной потери средств, новичок просто уходит в глубочайшую депрессию. Естественно по физиологическим причинам человеческого организма. И вот именно на этом этапе определяется дальнейшая судьба участника рынка:

Дело в том, что в будущем потенциальный трейдер, не обладающий выше среднего значения IQ, непринуждённо уйдёт «в себя» и обидится на рынок. В то время, как начинающий участник финансовых рынков с умеренным EQ, выберет верный путь. То есть он, прежде всего, успокоится, оставит рынок на несколько дней, затем, со свежими мыслями, приступит к тщательному анализу своих ошибок.

Положительные эмоции.

Прежде чем мы с вами рассмотрим некоторые положительные эмоции трейдера, давайте абстрагируемся на очень важной аксиоме. Дело в том, что под термином «положительные» эмоции, далеко не всегда подразумевается благоприятное влияние состояние трейдера на исход торговых действий! Дабы было легче отследить эту концепцию, давайте попробуем привести пример, в одной из эмоций:

Надежда и возбуждение.

Предположим, что участник с высоким EQ, оправился от психоэмоциональной травмы. Проанализировал свои прошлые, неудачные торговые действия. Теперь, когда он полон сил и энергии, он вновь готов воевать с рынком (что делать, абсолютно не стоит!). Вот в такой период, трейдер, как раз таки, пребывает в состоянии надежды.

Но как мы все с вами знаем, наш быт полностью окружает порочный круг. Поэтому, не удивительно, что вслед за надеждой, при первых положительных сделках, нашего персонажа посещает эмоциональное состояние возбуждение. Вот здесь то и подкрадывается аксиома положительных эмоций с ненадёжными, дальнейшими последствиями.

Вера.

Надо сказать, что такие эмоции трейдеров, как вера, довольно схожи с состоянием «надежда». Но всё же, если разобраться более детально в чувстве вера, то можно отследить ощутимую разницу. На этом этапе, трейдер не только надеется на лучшую торговлю, но и вдохновляется на долгосрочную, благополучную перспективу.

Эйфория.

Самая опасная, не смотря на то, что и положительная эмоция практикующего трейдера! Как правило, этот период  трейдера участия в торгах, не только мимолётный, но и абсолютно бездумный. Зачастую такое чувство накрывает трейдера после серии удачных сделок. В пик эйфории, «будущий трейдер-миллионер», напрочь игнорирует риск. То есть, спекуляции и инвестиции превращаются в лёгкую, быструю и шальную прибыль.

Само собой разумеющееся, что это всё ведёт к печальному конечному результату. И заметьте, не только для торгового счёта самого участника торгов, но для его психического здоровья. Состояние трейдера в эйфории, от лёгкого заработка в одной из самых сложных сфер заработка, очень ярко описывает ту самую аксиому опасности. Аксиому, которую мы с вами обсуждали в начале заголовка.

Прочее состояние трейдера.

Тильт.

При таком состоянии, трейдера охватывает трепет и беспокойство, отчаяние и тревога… Вобщем, и положительные и отрицательные эмоции, сливаются в одно целое. В состоянии тильта, трейдер находится в оцепенении. Он не может открыть новую сделку, по причине прошлых неудач. Не может закрыть позитивную позицию, в связи тем, что нужно восстанавливать торговый баланс (жадность и трепет)…

Даже не в состоянии закрыть медленно растущий убыток (заметьте отсутствие стоп приказа), т.к. он всё ещё надеется, что рынок рано или поздно, просто обязан дать откат в его сторону. Если быть детально объективным, то во время тильта, у трейдера в организме происходит смешивание всех гормонов, какие только могла вообразить природа. Начиная от эндорфина и тестостерона, и заканчивая серотонином и адреналином.

Вобщем друзья, как бы там не было, любые из эмоций, так или иначе, провоцируют нас на совершение грубейших ошибок трейдера. Вы, наверное, и сами не раз замечали, что после серии негативных сделок, в частности, когда психоэмоциональное состояние приходит в норму, вы задавались следующими вопросами: «Да как так произошло то»? или: «Почему я раньше не заметил, вот этого очевидного движение»? Да, ребят, это воздействие гормонов на наш организм!

Заключение

В заключении друзья коллеги, хочется подчеркнуть очень важную деталь, относительно всего, нами рассмотренного материала. Для достижения максимального результата в карьере трейдинга, необходимо подходить к решению вопросов об ошибках торговли, именно комплексно!

Невозможно достичь стабильного результата на продолжительное время, овладев, допустим, идеальным риск и мани менеджментом, но при этом, совершенно игнорировать дисциплину. Так же, как и не получится оставаться стабильно успешным трейдером, при частой смене методов анализа и торговли, но при этом, постоянно торговать без Stop Loss’а. В таком случае, вас рано или поздно просто «вынесет» с рынка. В смысле, без стоп приказа, при неверном направлении цены, вам когда-нибудь не хватит средств на депозите.