Что такое интерес крупного игрока

— «Какой ещё такой интерес крупного игрока?» – Именно так, может отреагировать начинающий трейдер, на сниппет данной публикации. Да, многие слышали о крупном игроке, но не каждый осознаёт, что не менее важно вовремя идентифицировать его интерес на рынке. Здравствуйте уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Где искать интерес крупного игрока

Крупный игрок, кукл или маркет-мейкер. Всё это — крупные деньги. Именно большую массу денег в рынке, мы и будем подразумевать под крупным игроком. В этой лекции будет достаточно много теории, где вам необходимо уловить саму суть, всей глубины механики рынка. Напомню, что не нужно верить мне на слово, обязательно проверяйте всё, на своём активе.

Это одна из немногих тем в трейдинге, где таймфрейм важен. Здесь таймфрейм, будем использовать от М5 до Н4, но в идеале до Н1. Так как он подходит для рынка Форекс и Фондового рынка. Однако на срочном рынке ФОРТС, у вас может возникнуть путаница, из-за гэп’ов. Итак, интерес крупного игрока, мы будем искать на откатах, уровнях и во флэтах.

Интерес крупного игрока при откатах на уровне

Если говорить про откаты, то мы будем рассматривать окончания коррекционных движений. Отмечу, что на моём YouTube канале, есть соответствующее видео — «Механика откатов». Значит смотрите; на этой схеме предельно чётко отображается, за счёт чего происходит столкновение интересов, именно на откатах.

Что касается проявления интереса крупного игрока на уровнях, так здесь процессы не просто схожи. А являются и более ярко выраженными. Поскольку далеко не исключение, что на уровне может протекать тот же самый откат, о котором речь шла только что. В этом случае также, одна сторона хочет продолжения движения — пробоя уровня. А другая сторона — отбоя от уровня.

Интерес крупного игрока во флэте

Здесь важно понять, что из-за длительности процесса флэтовой динамики, она по факту притягивает интересы одной и другой сторон. Потому что в момент очевидного флэта, многие трейдеры уже нарисовали себе скользящие средние, MACD, бабочек, клопов и т. д. Как следствие, множество участников торгов, уже совершили свои сделки, и теперь находятся в позициях.

Далее. И в ситуации с флэтовым коридором, и в варианте откатов, в том числе и на уровнях. Нас с вами прежде всего, интересуют места, с максимальной концентрацией участников. А точнее сказать места, где будет максимальное столкновение их интересов. Теперь, во всю эту логику, мы с вами подключим объёмы.

Интерес крупного игрока и объёмы

Согласно скриншоту ниже, при движении вниз мы видим возрастающий объём. Обычно, происходит его вспышка и далее, он вновь становится умеренным. Первая вспышка объёма как правило, связана с исполнением стоп приказов покупателей. После чего, как бывает чаще чем реже, происходит определённое откатное движение.

С одной стороны, мы имеем людей, желающих продавать по фону. Потому что толпа, всегда торгует очевидное. Послушайте; если бы толпе не давали заработать, нас бы с вами здесь вообще не было! Рассматривая ситуацию под лупой, мы увидим: Что все, кто хочет продать подороже, будут выставлять здесь свои лимитные ордера на продажу, в некоторой области от отката до уровня.

Чем глубже будет развиваться коррекция, в нашем случае вверх, тем больше цена будет встречать лимитных ордеров на продажу. Но в определённых плотностях. Потому что, плотность лимитных ордеров тем будет сконцентрированее, чем ближе цена расположена к уровням. Ну хотя бы потому, что мало трейдеров, желающих выставлять свои лимитники на «воздушном уровне».

Теперь. Если цена будет продолжать идти вверх, встречая плотность ордеров на продажу, то они будут исполняться. И как следствие, здесь будут увеличиваться объёмы. Как показано на этом рисунке, между основными лимитными плотностями, объём снизится. А при подходе к уровню, он снова начнёт расти. 

Хронология проявления интереса крупного игрока

С другой стороны, есть люди, ранее купившие актив в нижнем экстремуме отката. Которых уже «отстопило», и их нет в рынке. Также, есть очевидное движение вниз. И соответственно, желающих вновь покупать, не так уж и много. Но есть желающие продавать и встать в сторону продолжения движения вниз. Следовательно, стоп’ы тех, кто продал, стоят за ближайшим максимумом. 

Если при таком движении цена растёт, значит есть участник, готовый платить за выкуп лимитных продаж. Все эти процессы связаны с очень большими деньгами, и за каждый пункт цены, нужно платить. Факт процесса оплаты, мы и видим на возрастающих объёмах. То есть, кто-то подкидывает топливо в движение, выкупая лимиты на продажу. Объём растёт — цена двигается.

Величина объёмов при интересе крупного игрока

При данной логике интереса крупного игрока, именно на Фондовом рынке, мы можем увидеть классическое увеличение объёма. То есть, последовательно увеличивающуюся гистограмму объёмов. Тогда как на Форекс, или на срочном рынке ФОРТС, объёмы периодически повышенные. В целом конечно, они умеренные. Но именно в местах проявления интереса, имеется их всплеск.

На 2-х данных снимках, отображёны практически идеальные примеры. В режиме же реальных торгов, вы вряд ли их встретите. Однако, постарайтесь уловить саму суть процессов: Для того, чтобы рынок шёл дальше, крупняку необходимо вкладывать определённые деньги в рынок. Здесь, мы можем констатировать о его явном интересе, продолжать спонсировать движение.

Не интерес Крупного игрока

Во всей этой концепции интереса крупного игрока, можно сделать логическое допущение: Предположим, что крупному игроку не интересно двигать рынок вверх. Значит, он заинтересован двигать цену вниз. На мой профессиональный взгляд, 13-ти летней биржевой торговли, это абсолютно уместный допуск конъюнктуры.

Интерес в интерпретации волатильности и объёма

Объём и размер свечи, это связанные между собой параметры. Если есть объём, то и должно быть определённое движение. Думаю, в этом со мной, согласится даже новичок. Теперь. Если есть объём, а движения нет — включаем паранойю. Потому что, что-то идёт не так. Поскольку объём — это исполнение определённых сделок. А раз они исполняются, то и движение должно быть.

«Если есть движение, но нет объёма — включаем паранойю»!

Когда я говорю о «не интересе», то речь идёт про активное препятствование какому-то движению. То есть, у крупного игрока отсутствует интерес, чтобы актив двигался в ту или иную сторону. Это может выражаться, как в активных, так и в пассивных действиях. Совсем условно схематично, это будет выглядеть так:

Здесь крупный игрок, выставляет лимитную плотность ордеров на продажу, чтобы препятствовать движению цены вверх. Обратите внимание, что дело не в свечах или в длине их теней. Дело в наличие силы, или в присутствии крупного игрока. Который не позволяет, цене идти дальше. Как следствие, на объёмах мы видим исполнение его ордеров, но не наблюдаем движения.

Отсутствие объёма – сигнал на интерес в противоположном направлении

Однако друзья, зачастую бывают и другие ситуации. Обстоятельства, когда рынком никто не занимается. Как вы теперь уже помните, каждый пункт — это большие деньги. Но если в рынок, банально никто не будет подкидывает финансового топлива. То разумеется, он просто замрёт с минимальными объёмами.

Для нас такая ситуация, как раз-таки будет являться сигналом на продолжение основного движения. Уж поскольку крупный игрок не заинтересован в движении наверх, и не вливает для этого денег. Значит логично будет предположить, что он заинтересован в обратном движении — вниз. Что мы и видим на этих рыночных ситуациях.

Повторюсь, поскольку это чрезвычайно важно уяснить: Данные свечи могут быть, как обычные по волатильности, так и пониженные. Но главное всё же здесь, это отсутствие соответствующе-умеренного объёма. Понимаете суть происходящего? В рынке нет денег, чтобы двигаться наверх! Как, это выглядит на графике, отображено на иллюстрации выше.

К чему мы пришли?

Интерес крупных денег выражается в том, что крупный участник торгов, явно готов платить за движение в необходимую ему сторону! Тогда как НЕ интерес заключается в том, что крупный игрок активно препятствует своими действиями, какому-то движению. Другими словами, отсутствие интереса, свидетельствует о интересе крупного игрока, в противоположном движении.

В данной теме, я вас слегка посвятил в эти вопросы. Но если вы хотите развиваться дальше, то смотрите мой блог на YouTube канале — «Умный-Инвестор – инвестиции и трейдинг». Не только мне верьте наслово, но и изучайте вопросы самостоятельно. Проверяйте, старайтесь разобраться в самой сути вопросов. Уверяю вас нотариально:

«Вы будете просто потрясены результатом, когда освоите рынок, с точки зрения симбиоза объёма и волатильности цены. Это, пожалуй, единственное что осталось на рынке рабочим»!