Можно ли зарабатывать на трейдинге стабильно

Реалистичные ожидания от трейдинга

Трейдер, который обдуманно, грамотно и дисциплинированно следует своим спекулятивным правилам не играет, а работает на фондовом рынке.

Его финансовый результат обычно в два-три раза выше разумного биржевого риска, что редко приводит к состоянию игрового азарта (состоянию внутренней страсти, возбуждения и желанию увеличенного риска).

Правильный трейдинг – это работа не с вероятностями, а с большим объемом наиболее достоверной информации, которую нужно научиться выделять из общего массива данных.

Хороший трейд – это сделка с большим торговым преимуществом перед другими трейдерами, что позволяет продавать с прибылью там, где остальные лишь выходят в безубыток.

В итоге правильный трейдер может планировать свою будущую доходность, и даже управлять ею.

В благоприятное время, когда ему понятны движения рынка, он может увеличивать свои торговые объемы, максимизируя прибыль, и сокращать их при неблагоприятном для него рынке.

Трейдер может выводить прибыль или реинвестировать ее в какой-то части, что заметно влияет на торговые риски и финансовые итоги за большой период.

При этом он может закрывать в плюс торговый период, старший по отношению к его рабочему таймфрейму (например, интрадейщик может закрывать в плюс неделю), увеличивая или уменьшая свою биржевую активность.

Процент успешных трейдеров

Этот вопрос имеет много ответов, смотря в какой части графика биржевого индекса его задать.
Вот график американского фьючерса на индекс широкого рынка S&P500 до и после пандемии 2020 года. Можно взять аналогичные графики для других активов.

До пандемии был уверенный рост, и после пандемии тоже (с 2200 до 4800 пунктов). Однако в пандемию рынок потерял треть капитализации.

В этот период падения многие трейдеры были в убытках, возможно 9 из 10, так как падение было стремительным, -35% за три месяца.

Однако такое снижение котировок привлекло большое количество новых частных инвесторов на рынок, которые покупали, и буквально через 2 года смогли похвастаться великолепной доходностью.
На таком бурном восстановлении уже 9 из 10 трейдеров были в плюсе.

Если мы говорим про трейдеров, активно спекулирующих на малых торговых таймфреймах день/неделя/месяц, здесь ситуация обычно зависит от того, какой рыночный стаж у трейдера, реинвестирует ли он прибыль или выводит ее полностью, и насколько агрессивно он применяет заемные средства (плечо от брокера).

Новичок, не выводящий прибыль, активно работающий с большим плечом, в течение года скорее всего закончит торговлю из-за большого убытка, 9 из 10 таких новичков уйдут с рынка из-за потерь.

Трейдеры, которые уже повидали падения и росты, играющие в основном восстановление рынка или дивидендный сезон, в подавляющем большинстве будут иметь положительную годовую доходность.

Есть несколько базовых наблюдений:

• Чем меньше торговый период и больше сделок, тем больше риск эмоциональной ошибки, которая может оказаться значительной.
• Чем реже выводим прибыль, тем выше риск ее потерять в одной неудачной сделке.
• Чем чаще используем финансовый рычаг от брокера – тем чаще происходят неудачи, отбрасывающие нас далеко назад по доходности.

Элементы стабильного заработка: дисциплина, стратегия, управление капиталом

Заработать можно тысячами способов, а проиграть всего одним: закрыть позицию, зафиксировав убыток.
Никто не может заставить трейдера это сделать, если он не использует позицию «шорт» или заемные средства брокера (т.н. финансовый рычаг или «плечо»).
Однако все трейдеры добровольно фиксируют убытки, исходя из совершенно разных соображений.

Из каких?
Прежде всего, из страха потерять все, потому что совершают неправильные действия, у которых только один результат: большой убыток вместо прибыли.

Например, покупают в плохое для инвестиций время.

На месячном графике Татнефти хорошо видно пятимесячное падение акции в почти в 8 раз, со 195 до 25, в кризис 2008 года, и покупать на падении было плохой идеей.

Даже покупки в последний падающий месяц вышли бы в плюс лишь спустя несколько месяцев, хотя в целом восстановление было мощным: возврат фактически к докризисным уровням (155) произошел в течение года. Три года росли, обвалились за полгода к началу роста, и отросли снова меньше чем за год, это еще неплохо получилось.

В статье «Как новичку избежать больших потерь» мы подробно разобрали ошибки, которые совершают все начинающие трейдеры, и даже трейдеры с опытом, стоит прочитать.

Чтобы избежать заведомых ошибок, нужны три элемента:

1. Дисциплина

С опытом мы понимаем, какие правила и действия для нас выгодны, но соблюдать их может далеко не любой трейдер. Каждый раз кажется, что сейчас, мол, можно рискнуть, что в этот раз будет по-другому, послушай, мол, интуицию.

Трейдеры, которые совершают эмоциональные сделки, совершают также все эмоциональные ошибки, которые разобраны в нашем курсе “Психологическая” аптечка трейдера”.

Роль этих ошибок в финансовом результате значительна, из-за больших периодов, которые уходят на выправление потерь, катастрофически снижается общая доходность.

Дисциплина важна на каждом этапе сделки.
Анализируя рынок, мы должны выявить и откинуть заведомо проблемные идеи, этого кстати, никто не делает, полагаясь на стоп-лоссы. Однако войти хорошо в падающий актив очень сложно, скорее, это удача.

Входя в позицию, мы должны набирать ее не сразу на все свободные деньги, а постепенно, даже если движение развивается очень быстро, терпеливо дожидаясь хороших уровней для входа: дневных, недельных, месячных.

Ведя набранную позицию к прибыли, мы должны держать в уме цель сделки, и обоснованно применять перезаходы и перекладки, чтобы не потерять торговую позицию раньше времени, не дойдя до цели.

Дисциплина — это не бездумное следование своим же торговым правилам. Это терпение и готовность их соблюдать на всей дистанции нашего трейда: от входа из кэша и до выхода в кэш.

2.Стратегия

Это набор личных правил, по которым трейдер дисциплинированно осуществляет свою торговлю. Эти правила у новичка не появятся сразу, но для этого и существуют хорошие источники передачи чужого опыта, например, наш курс “Базовое обучение биржевой торговле”

Вы можете взять на вооружение чужие наиболее безопасные приемы, которые уже проверены временем, и доработать их под себя.

В итоге со временем вы сформируете свои торговые правила, по которым вы будете осуществлять анализ рынка, отбор торговой идеи, вход в позицию, ведение позиции к прибыли и выход из нее.

Все должно быть продумано заранее, чтобы у вас был конкретный план в каждый момент времени почти при любых обстоятельствах.

В результате вы будете понимать, какое состояние рынка и какое поведение вашего актива для вас наиболее выгодное.

Кто-то хорошо работает сильные подъемы и восходящие тренды, спокойно и уверенно держит позицию до вершин.

Кто-то успешно работает возвратные движения к росту, понимая, когда рост становится истощенным и уязвимым.

Кто-то склонен работать наверняка, работая только сильные акции с хорошими дивидендными историями.

Главные акценты в вашей стратегии будут на отборе торговой идеи (какой актив, в каком направлении и до каких целей будем работать), и на ведении позиции к прибыли (работа с общим размером позиции в зависимости от текущей конъюнктуры и достигнутых уровней).

3.Управление капиталом

Управление капиталом означает правильное распределение средств в распоряжении трейдера в период сделки по разным группам активов. Фактически это управление размером каждой взятой позиции и остатков кэша на брокерском счете.

Помогают нам в этом следующие приемы.

Диверсификация портфеля — обязательное условие для трейдера. Она не должна быть избыточной, от 6 до 12 акций из разных секторов достаточно. Более опытные трейдеры открывают позиции и на других рынках в рамках диверсификации, на рынке комодитиз, на рынке металлов, валютном рынке, создавая себе преимущество, чтобы не все торговые позиции оказались в минусе одновременно.

К диверсификации относится случай, когда трейдер держит часть денег в облигациях ради надежного дохода, а часть на инвестиционном счёте со среднесрочной стратегией «купи и держи».

Ограничение торговых рисков опирается на управление размером всех торговых позиций, включая кэш (при этом кэш мы считаем неторговой, исходной, позицией), где сокращение какой-либо позиции до нуля (например, по стоп-лоссу) является лишь частным случаем общего процесса, поэтому сами по себе стоп-лоссы не панацея, хотя есть ситуации, когда они точно нужны.

Отдельный вопрос трейдер должен решить в отношении своего максимального убытка по счету, в случае которого он на время прекратит торговлю обычными объемами, как минимум.

И, наконец, необходимо выработать механизм добровольного досрочного сокращения размера позиции в самых разных ситуациях, например:

• Впереди сильное сопротивление
• Позиция заметно отстает по динамике от рынка
• Отменились условия, при которых мы входили в сделку
• Появились новые негативные обстоятельства.

В заключение скажем, что грамотная стратегия однозначно дает высокую доходность при разумных рисках.

Кроме того, нередки случаи, когда удачные обстоятельства ускоряют достижение цели, что в итоге сильно увеличивает доходность по году.

Но для этого надо очень внимательно и дисциплинированно следить за обстоятельствами, которые причиняют убыток и которые могут обнулить многие месяцы усилий.