Что такое трейдинг простыми словами

Определение трейдинга

Считается, что трейдинг – это краткосрочная торговля активами: сырьем, валютой, акциями и не только.

В русском языке есть слово «торговец», тот, кто профессионально занимается покупкой, поставкой, продажей определенных видов товаров. Однако в отношении биржевых активов и лиц, их торгующих, больше распространено слово «трейдинг» и «трейдер».

Частными трейдерами также стали называть рядовых инвесторов, физических лиц, самостоятельно и за свой счет принимающих торговые решения в отношении валюты или акций.

При этом в трейдинге важен не только вход, но и период нахождения в сделке, а также выход при достижении запланированной прибыли, что заметно отличается от постулатов инвестирования.

Поэтому суть биржевой торговли лучше раскрывается через сравнение торговых действий инвестора и трейдера.

Разница между трейдингом и инвестициями

Что касается инвестирования

Инвестор исходит из того, что владение акцией – это владение маленькой долей в большом бизнесе. Изучая корпоративную отчетность, правильно анализируя состояние бизнеса, а также его перспективы, иногда можно выйти на более справедливую и более высокую оценку, чем текущая стоимость компании на бирже.

Когда к подобным выводам придут другие участники рынка и начнут покупать, рост биржевой котировки на акцию может быть кратным.
Это подчеркивает важность не только индивидуального анализа, но и понимания рыночных настроений и поведения других инвесторов.

Поэтому лучшая инвесторская стратегия заключается в формуле «купил и держу», не очень тревожась из-за временных откатов и ценовых колебаний. Наблюдаем за динамикой показателей бизнеса, ждем улучшения конъюнктуры и момента, когда эти перспективы разглядят другие участника рынка.

Эта стратегия позволяет избежать эмоциональных решений и сосредоточиться на долгосрочных перспективах, что в конечном итоге может привести к значительным финансовым результатам.

Инвестор уверен, что развитие бизнеса приведёт к увеличению стоимости акций. Поэтому для него негативом будут только обстоятельства большого временного периода, замедляющие развитие бизнеса: увеличение стоимости кредитов, повышение налоговой нагрузки, поражение в конкурентной борьбе.

В силу этого инвесторы обожают растущие истории флагманов рынка, имеющих доминирующее положение на рынке и превосходные перспективы.

TESLA с ее электрокарами, или NVIDIA с ее передовыми графическими процессорами за последние 20 лет выросли в десятки раз.

Что касается трейдинга

Частные трейдеры исходят из того, что и у хороших компаний бывают трудные периоды. Поэтому почему бы не продать после подъема котировок и не подождать отката на негативных новостях, и не купить на откате снова, ожидая возврата к росту?

И вот мы переходим к сути биржевой торговли.
Биржевая торговля (трейдинг) – это совершение дополнительных сделок с целью получить или ту же, или большую доходность, чем дает инвесторская стратегия «купил и держу».

Больше об этом, с конкретными разборами торговых ситуаций, вы узнаете из мастер-курса “Запись реальной торговли”, это стоит вашего внимания.

Кто такой трейдер и что он делает

Что же частный трейдер делает, чтобы получить преимущество перед инвесторами?

Во-первых, он не находится постоянно в позиции.
Самые большие падения акций происходят из-за событий, которые случаются не в основное время торгов, а до или после, или в выходные дни. И когда открывается биржа, уже ничего не сделать, кроме как смотреть на чужие агрессивные продажи.

Поэтому трейдер старается выбрать оптимальный торговый период (таймфрейм), в котором, как он полагает, состоится ожидаемое им движение, и выйти в кэш по его окончании. Самые популярные спекулятивные таймфреймы – это день, неделя и месяц.

Во-вторых, он выбирает акции, которые показывают размашистые движения, увеличенную амплитуду и изменчивость направления (то есть волатильны). При этом не особо задумываясь о том, что там творится в отчетности компании или ситуации в мировой экономике.

Для него важно, что в данный момент в отношении перспектив именно этой акции возникли противоречивые мнения, поэтому акцию активно и покупают, и продают, это то, что трейдеру нужно.

Инвестора же вполне устроит медленная положительная ценовая динамика без всплеска волатильности.

В-третьих, трейдер обращает внимание на новости, которые значимы именно для его таймфрейма, которые могут повлиять на движение акции именно в заданном им временном периоде.

Например, данные по макростатистике, по рынку труда, по инфляции, а это новости высокого ранга, выходят каждую неделю, и по ним инвесторы внимательно отслеживают ситуацию в национальной и мировой экономике, а также ситуацию по экономическим секторам.

Но эти же данные, за редкими исключениями, оказывают слишком незначительное влияние на рыночные движения на спекулятивных таймфреймах. Поэтому трейдеру важны новости рангом ниже, например, конкретные корпоративные новости эмитента, которые могут вызвать желание купить или продать акции у рядовых инвесторов.

Решение менеджмента выпустить дополнительные акции (т.н. вторичное размещение), к примеру, всегда неоднозначно воспринимается рыночной публикой.

Так как, с одной стороны, компания получает выгодное финансирование, и будет заинтересована в повышении цены акций перед эмиссией. Однако, с другой стороны, при этом «размывается» доля нынешних акционеров, а размер дивидендов уменьшается, так как снижается прибыль на акцию.

Вы можете прочитать у нас полезную статью про то, какое влияние новости оказывают на рынок.

При этом стоит отметить, что частный трейдер сам анализирует рыночную ситуацию, сам выбирает актив и сам определяет момент для сделки.

В то время как инвестор больше полагается на положительную совокупную динамику акций в своем портфеле, опираясь на профессиональную аналитику «со стороны».

Классификация трейдеров

У графика цены есть размерность. Одна свеча может означать одну минуту, один час, один день, одну неделю или месяц (как выберет пользователь).
На каждом графике есть ценовые движения, есть откаты и росты.

На часовом графике много движений в полпроцента, на дневном всегда есть движение в процент-полтора, на недельном графике даже в голубых фишках от дна до вершины недели проходят от 3 до 5%.

Важно: чем меньше размер движения, тем больше таких движений на рынке, в каждом торгующемся инструменте.

В итоге мы получаем огромное количество вариантов потенциального заработка.

Поэтому есть трейдеры-скальперы, которые работают с микродвижениями на минутных графиках, а торговую позицию держат иногда меньше минуты. У них есть свои сигналы, когда входить в сделку.

Кстати, у нас есть хороший курс «Скальпинг. Окупаемый риск», который подойдет тем, кто готов плотно заниматься торговлей, имея совсем небольшой рыночный капитал.

Есть трейдеры интрадейщики и интравикеры, которые обычно совершают несколько сделок внутри дня или внутри недели соответственно. При разумных рисках можно добиться очень высокой доходности по «инвесторским меркам».

Наконец, есть свинг-трейдеры, торгующие конкретное рыночное движение, начало которого они тщательно караулят.

Они пытаются с жестко ограниченными рисками взять в свою пользу все большое ценовое движение, что одновременно является и самой сложной, и самой прибыльной задачей. Как правило, такие движения в 10% и более процентов проходят свой пик в течение месяца.

Заканчивая эту тему, скажем важное: краткосрочная биржевая торговля требует высокой вовлеченности в рынок, жесткого контроля за рисками, но позволяет держать руку на пульсе и с опытом перейти на эффективные среднесрочные стратегии инвестирования.