Паттерн «123» – Механика формации

Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых действенных разворотных паттернов – паттерн «123». Чтобы было проще воспринимать данный материал, я немного перерисовал иллюстрацию паттерна. Поэтому, прошу отнестись к данному материалу со всей ответственностью и серьезностью. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – Здравствуйте!

Паттерн «123» – Логика движений

Паттерн «123» подразумевает, что когда у нас есть точка 1, то это предыдущий минимум. Точка 2 – это ближайший максимум, и точка 3 – ближайший минимум. Когда мы пробиваем точку 2, то есть ближайший максимум, то это говорит о том, что в рынках произошло какое-то событие. И здесь люди, которые хотели продавать данный инструмент, сдали свои позиции. В конечном итоге получается, что в рынке гораздо больше спроса, и мы как бы ожидаем, что рынок на этом спросе пойдет дальше устанавливать новые цены.

То же самое характерно касаемо, например, падения. Разберем другой сценарий – рынок не пошел наверх, и начал откатывать вниз. Таким образом, мы можем уже здесь нарисовать наш паттерн «123». Вот точка максимума – это точка 1. Точка 2 – это точка ближайшего минимума. Точка 3 – ближайшего максимума. В данном случае мы будем говорить о том, что в рынках у нас очень много предложения.

В конечном итоге, избыточного спроса не хватает для того, чтобы удержать необходимые цены. Как следствие, цена пробивает образовавшийся ценовой экстремум. Мы как бы ожидаем, что на этом избыточном предложении, рынок будет падать все ниже и ниже. Такова логика и механика, которую подразумевает паттерн «123». Данный паттерн, в зависимости от направления, говорит о преобладающей стороне на рынке.

Это может выражаться в поглощении цены на экстремумах, после чего происходит образование новых цен. Данная логика справедлива как к росту цены, так и к падению. После необходимой теории, нам необходимо показать все это на графиках. После чего вы убедитесь, что паттерн «123», действительно эффективен.

Паттерн «123» на графике

Если мы посмотрим на график, то можно заметить, что практически на каждой волне, можно ставить наш паттерн «123». Например, в данном случае мы можем изобразить движение цены, через призму паттерна. Однако это не будет означать, что цена двинется в необходимом направлении. Можно вести график, измеряя эти волны нашим паттерном.

Некоторые трейдеры определяют самые значимые минимумы и максимумы. Если опять посмотреть на наш пример, то можно изобразить движение цены через призму паттерна «123», следующим образом. В конечном итоге, когда мы пробьем точку 2, то возникнет сигнал на покупку данного инструмента. Но об этом чуть позже.

Нужно запомнить, что данный паттерн «123», можно вести попеременно, начиная от любого желаемого экстремума. И в случае возникновения сигнала, заходить в рынок. Не забывая также впоследствии, выверять движение цены, уже в новом направлении. Я же вам рекомендую придерживаться каких-то крупных экстремумов.

Возьмите и откройте любой график, посмотрите, где у вас находятся экстремальные точки, и уже от них начните торговать паттерн «123». Но помните, что чем больше таймфрейм, тем будет действеннее паттерн «123». Однако не нужно доводить все до шизофрении, и пытаться поймать паттерн «123» на каждом внутридневном ценовом колебании.

Как торговать паттерн «123»?

Существует множество стратегий по торговле данного паттерна. К примеру, его можно торговать локально подобным образом. В случае, если мы пробиваем точку 2 (на графике обозначено как I), то будем заходить в продажу. В случае, если мы пробиваем точку 2 в этом месте (на графике обозначено как II), то будем заходить в покупку.

Однако, данный подход не совсем правильный. Дело в том, что это агрессивный метод торговли паттерна 123. В связи с чем вероятность заработать на данном паттерне с помощью такой тактики входа, стремительно снижается. Это все компенсируется тем, что если вы все-таки угадаете дальнейшее направление цены, то заработаете достаточно большую сумму денег.

Для того, чтобы торговать данный паттерн «123» более-менее удачно, вам нужно развернуть свой график. Под этим я имею в виду рассмотрение движения цены, в более глобальной картине. Мы должны видеть большее движение цены, чтобы сделать адекватный анализ происходящего. Если мы это сделаем, то нам станет более понятна текущая рыночная обстановка.

Если вы не можете так сделать на одном таймфрейме, то необходимо открыть другой, более высокий интервал. Например, если вы торгуете на 5-минутках и не понимаете, что сейчас происходит на рынке. То в этом случае, например, вы можете открыть часовик. И уже здесь посмотреть, как рынок развивает цену в рамках часовика.

Преимущество одной позиции по паттерну «123»

В конечном итоге, коллеги, для нас самое важное – это поймать трендовый ударный день. Когда мы его поймаем, мы сидим в рынке до тех пор, пока не появятся признаки того, что пора с рынка уходить. Вы должны уяснить, что для нас желательнее 1 раз зайти в позицию и контролировать эту сделку, что называется, до победного конца. Если пытаться торговать данный паттерн «123» краткосрочно, то можно обнулить свой счет. Ведь, как мы уже выяснили, чем меньше таймфрейм, тем меньше вероятность срабатывания паттерна.

В общем и целом, здесь можно указать множество признаков того, что это не самая хорошая затея. Комиссионные, проскальзывание, маленькая вероятность срабатывания… Однако для нас это уже не является чем-то определяющим в случае, если мы будем торговать более глобальную картину. Для того, чтобы реализовать потенциал паттерна на более глобальном таймфрейме, нам необходимо искать места повышенной ликвидности.

Например, вы определили, что в перспективе точкой ликвидности для рынка, послужит ценовой уровень или какое-то время. И вы понимаете, что цена, с большой вероятностью, развернется. Касаемо паттерна 123 можно сказать, что у него та же самая логика торговли. То есть, мы определяем точку ликвидности и пытаемся понять, что в этой точке цена будет невыгодна для покупателей или продавцов.

Агрессивно-консервативный вход

Следующий момент, который нам нужно уяснить – где конкретно входить, чтобы получить солидную прибыль. Касаемо этого момента существует 2 интерпретации входа. Первый вход – агрессивный, то есть мы входим при пробое точки 2. Как только ее пробивают, мы сразу же входим в рынок, не дожидаясь никаких откатов, разворотов и прочих фильтрующих сигналов.

Данный метод входа чреват частым попаданием в ложные движения цены. Однако, в случае, если вы угадаете направление движения, то у вас появляется преимущество в виде раннего входа. Которое впоследствии, перетекает в более высокий показатель прибыли. Гораздо выгоднее заходить более консервативно.

Под этим подразумевается вход, на основе фильтрующих сигналов. К примеру, после пробития точки 2, если цена благополучно откатывает к зоне ретеста, мы входим по направлению пробоя. В зоне ретеста, как правило, мы будем наблюдать сужение диапазона. А также, в некоторых местах вспышки объемов. Только в купе всех этих признаков, мы и можем входить в позицию, интерпретируя паттерн «123», как сигнал к действию.