Выход из сделки. Самый удачный вариант.

Идеальный выход из сделки, является не менее важной составляющей, всей торговой позиции трейдера. Потому что зачастую бывает так, что игрок сделал правильный анализ, удачно вошел в рынок, и даже был в большом плюсе. Но результатом сделки оказывается либо безубыток, либо минус. Поэтому, сегодня я решил рассказать вам, как идеально найти выход из сделки. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры, здравствуйте!

Выход из сделки с теоретической точки зрения

Господа, вы должны понимать, что выход из сделки, рассматриваемый мной далее, не относится к разряду «а-ля». А является отработанной практикой, сотни моих учеников. Которые и по сей день совершают блестящие сделки. Эти алгоритмы, отработаны и мной лично. Если вы найдете метод выхода из сделки лучше, то я прилечу в ваш город, и пожму вам руку лично. Потому что, это самый лучший метод выхода из сделки.

И даже, несмотря на то, что это самый лучший метод по выходу из позиций, объяснить его очень даже легко. Здесь я в очередной раз убеждаюсь, что на рынке не работает все, что сложнее топора. В связи с этим, выход из сделки по моему методу, очень прост. Соответственно, он и работает, что называется, на «все 100».

Первый выход из сделки – минимизация риска

Вообще, не только в рамках данной тематике, но и «по умолчанию» торговли. Входить в позицию желательно объемом, который будет кратен трем. Как исключение из правил, можно применять и кратность двум, но все-же оптимальнее трем. Опять-таки, все зависит от вашего принятия риска на сделку. Например, объем кратный трем, это 3, 6, 9, 12 и т.д. То есть значение, которые вы сможете разделить на 3 выхода из сделки. А уж контракты, лоты или пакеты акций, зависит от рынка, где вы торгуете.

Предположим, ваш стоп приказ равен 30 пунктам. Так, первую часть всего объема позиции, можно закрыть при прохождении цены в вашу сторону, на эти же 30 пунктов. Таким образом, при самом худшем сценарии, вы останетесь в небольшом убытке. А в лучшем случае – в безубытке. Если у вас есть ≈ 10 сделок, то вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ведь научно доказано, что зачастую рынок, сначала идет по прогнозу игрока. А затем, разворачиваясь, активирует его стоп-приказ.

Второй выход из сделки – достижение гипотетической цели

Смотрите друзья; используя дробный выход из сделки одной ее частью. Мы, как бы компенсируем наши затраты на комиссионные и спреды. К слову сказать, спред может и отсутствовать, если вы торгуете отложенными заявками, а не маркет ордерами. Тогда как второй выход из сделки, так же одной частью от общего объема. Мы осуществляем по достижению ценой, гипотетической цели сделки. Проще говоря, вторую часть позиции мы закрываем там, где изначально планировался выход из сделки.

Такой точкой выхода, может послужить крупный уровень, или ближайший экстремум цены. Также, это может быть любой из крупных объемов, или любой другой сигнал. Все зависит от вашего метода торговли. Но в любом случае, это должен быть момент, где другие участники будут выходить по своим тейк-профитам. Тогда при закрытии второй части позиции, именно в этом моменте. Вы сможете достичь того суммарного движения, которое и планировалось изначально.

Третий выход из сделки – максимальный потенциал

Полный выход из сделки, или оставшейся ее частью, мы должны осуществить на непосредственном развороте рынка. Но разворот, на каком таймфрейме имеется в виду? Смотрите; предположим, мы вошли в рынок на 5-ти минутном интервале. Руководствуясь направлением движения при этом, на часовом таймфреме. Значит, для полного выхода из сделки, мы и должны увидеть разворот тренда, именно в часовом масштабе. То есть, в случае непосредственной торговли на каком-либо из таймфреймов, всегда стремитесь взять максимальное движение, именно на фоновом отображении.

Таким образом, выход из сделки третьей частью всего объема, именно на развороте фона. Служит мотивацией, выжать все соки из движения, которое изначально предполагало весь потенциал сделки. Потому что вход в рынок по моей методике торговли, предполагает высокую вероятность словить исток глобального движения. Так, зачастую оставляя в рынке последнюю треть сделки, она приносит в 10-ки раз больше профита, чем основные две дроби! Так делаю я, так делают мои ученики, так делают большинство подписчиков, которые меня знают. У всех это работает, и я очень сомневаюсь, что вы станете исключением данной способа выхода из сделки.

Примеры сделок моих учеников

Вот у нас есть определенное движение и мы видим, как ученик на этом движении, дробно покрывает свою позицию. Где под цифрой 1 отмечен выход из сделки, первой частью всего объема. Тогда как под циферкой 2, отмечен выход второй части сделки, где он изначально видел гипотетическую цель. И окончательный выход из сделки, отмеченный цифрой 3, мой ученик произвел по временному ориентиру. То есть, в его случае время торгов заканчивалось, и он решил окончательно выйти из рынка.

На этом примере выхода из сделки моего протеже демонстрируется, почему все-таки треть позиции необходимо оставлять в рынке. Посмотрите, на падающем рынке он периодически закрывает все части сделки одну за другой, практически в одной области. Но если бы он оставил на «всякий случай», хотя бы одну треть всего объема. То он смог бы забрать все движение целиком. Даже вопреки небольшому риску безубытка. К тому же, это оправдывается отсутствием дополнительных трат, при повторном входе в рынок.

Аналогичный дробный выход из сделки

Однако, иногда на бирже бывает такое, что рынок разворачивается раньше, чем предполагалось. Понятно, что в таких случаях, не нужно высиживать, или закрывать все полностью. Как собственно, и поступил мой ученик, который торгует на протяжении всего 2-х недель. Здесь он входит в продажу. Соответственно, чтобы покрыть спред и комиссионные, он выходит в безубыток. Также, мы видим полное закрытие позиции, когда рынок разворачивается. Давая ему при этом, противоположный сигнал.

Вот еще одна сделка того же ученика, но здесь у нас часовой таймфрейм. Посмотрите, тоже наблюдаем вход, выставление стоп-приказа – все как по учебнику. Вот первый выход, отмеченный на графике цифрой 1, чтобы покрыть комиссионные затраты. А под циферкой 2, отмечены уже оставшиеся выходы. Выходы из сделки, именно тогда, когда рынок начинает разворачиваться.

Заключение

Вот в общем-то и все. Ничего сложного здесь нет. Каждый, я думаю, может это попробовать на своем торговом счете. Если не верите мне, то попробуйте сами или, например, попробуйте прогнать данную методику на тестере стратегий, компании «TigerTrade». Также, вы можете протестировать этот способ на банальном демос чете. Вы удивитесь результатам метода «выход из сделки», именно частями. Я глубоко убежден, что у вас это реально будет работать!