Как трейдинг влияет на психическое состояние?

Стресс и эмоции в трейдинге

Основными эмоциями в трейдинге принято считать страх и жадность. Мол, они в сочетании с неуспехами в торговле приводят к стрессам.
В свою очередь, в состоянии беспокойства или психического напряжения человек фокусируется на посторонних проблемах и мешает себе принимать правильные торговые решения, что приводит к убыткам и психологическим ловушкам. Получается замкнутый круг.

На самом деле страхов много, есть, к примеру, страхи первого уровня (страхи новичков).
Их можно разделить на несколько групп.

Страхи из неуверенности

Страх потерять деньги, не достичь успеха, «что не хватит свободного времени на торговлю», «что у меня очень маленький торговый счет».

Страх осуждения

«Меня осудят близкие», «друзья поднимут меня на смех в случае неудачи»

Страхи перед индустрией

«Рынок – лохотрон», «акулы меня сожрут»

Страх перед торговлей

«Боюсь делать сделку из-за страха получить убыток», «не понимаю, что анализировать и куда смотреть, я опять наломаю дров».

Это изначальные страхи новичка, которые заставляют его переживать в отношении того, что по идее не так уж и важно. Их многие трейдеры преодолевают сами.

Однако, есть стрессовые эмоции более высокого уровня, с которыми справиться намного труднее.

Получая рыночный опыт, мы сталкиваемся с теми же эмоциями страха и жадности, но спрессованными в настоящие психологические ловушки, а именно:

• страх-отвращение (боязнь рынка)
• жадность-возбуждение (необдуманное желание быть в рынке)
• ФОМО-досада (напрасное сожаление о бездействии).

Выбраться из этих ловушек непросто, и дальше мы поговорим, что нам может в этом помочь.

Пять ошибок в торговле, которые всегда будут совершены на эмоциях

Правильные торговые действия приводят к положительному результату, в котором роль психологии нулевая.

Если вы набрали позицию по выгодной цене, и рынок сразу развернулся в вашу сторону, это говорит о вашей правильной оценке ситуации и хороших торговых навыках, чем вам может помочь психология? Ничем, вы все равно получите свою прибыль.

Психология имеет значение, когда все идет не по плану, и вы совершаете ошибки. В ваших неудачах роль психологии может достигать 100%.

Назовем основные ошибки трейдера, которые очень часто приводят к убыткам и потере прибыли.

Даже если перед нами опытный трейдер, если он спокоен и расчетлив, он может совершить эти ошибки.

Однако если вы попали в психологическую ловушку, вы эти ошибки совершите обязательно, что приведет вас к убыткам и новому стрессу.

Ошибка №1. Выбираем плохое время для покупки

Бывает, что наступает не инвестиционное время. В этот момент любые покупки будут убыточны.

Ошибка №2. Выбираем опасную акцию для покупки

Бывает, что на негативных новостях акцию продают много и агрессивно, и она оказывается перепроданной на текущий момент. Однако это еще не означает, что эта акция может быстро вернуться к росту, ведь для серьезного падения всегда есть свои причины. Как пример, несколько волн падения акций Мечела, что в совокупности выдало -80% за 9 месяцев.

Ошибка №3. Слишком быстро и рано набираем позицию

Привлекательные цены возникли слишком быстро, и кажутся очень выгодными. Но являются частью еще большего снижения.

Ошибка №4. Неоправданно используем финансовый рычаг (заемные средства)

Эти ошибки приводят к тому, что акции покупаются на сумму намного большую, чем планировалось изначально, а средневзвешенная цена покупки оказывается намного выше текущей цены. Если сейчас выйти в кэш, закрыв позицию, то зафиксируем слишком большой убыток.

Все, мы начинаем волноваться, переживать, беспокоиться, и совершаем поспешные действия. И как следствие совершаем следующую классическую ошибку.

Ошибка №5. Распродаем остальные позиции ради наращивания самой убыточной позиции (в одной акции)

В итоге мы оказываемся в самой неинтересной для рынка акции, у которой самые туманные перспективы пойти в рост и вытащить нас в плюс. Знакомо?

Поэтому очень важно свести эмоциональные ошибки к минимуму.

У нас есть специальный курс “Психологическая” аптечка трейдера”, который можем смело рекомендовать, так как его составляли вместе и профессиональный трейдер, и профессиональный психолог.

Как сохранять спокойствие

Советов несколько, их совокупность однозначно поможет каждому трейдеру.

1.Должно быть больше отношения к трейдингу как к работе, которая будет и сегодня, и завтра, следовательно, будет меньше «азарта» и «разовой игры». Рынок точно никуда не денется, а ценовые уровни очень часто возвращаются.

2.Больше используем логику в торговых решениях, аналитику и расчет в каждый момент времени, в этом случае эмоции отступают на второй и третий план. Иногда достаточно помнить, какое движение вы сейчас играете, какой величины и с какими целями, чтобы не волноваться напрасно.

3. Разделяем свой торговый период на отрезки действия и бездействия, это уменьшает стресс от ожидания. Даже у трейдера, торгующего внутри дня, есть обычно насыщенное утро, когда он ищет сделку, и спокойный дневной период, когда рынок можно не караулить.

Недельный таймфрейм уже позволяет совмещать торговлю с основной работой, так как проанализировать, что случилось на рынке, можно вечером дома.

4.Заранее определяем и принимаем будущие временные и денежные потери.

У каждого своя терпимость к риску и свои ожидания по прибыли. Это обязательно стоит связать со своим торговым периодом (таймфреймом), чтобы не строить напрасных иллюзий. Движение месячной амплитуды в 10-12% очень редко случается в один день. 10% убытка очень легко получить, работая с малоликвидными инструментами.

Если вы хотите соблюдать умеренный риск, переходите на торговлю голубыми акциями без использования финансового рычага (плеча).

Если у вас мало времени на торговлю, переходите на 2 сделки в неделю или месяц, просто готовьте их тщательно.

5. Стоит иметь план действий на случай большого убытка.

Он все равно будет, всегда может произойти неординарное событие, как начало СВО, с падением российского фондового рынка на -45% за сессию.

Как минимум, стоит иметь на этот случай резерв, и довнести деньги на брокерский счет. Возможно, на эти деньги вы совершите дополнительные покупки по очень вкусным ценам и намного улучшите свою средневзвешенную.

Дальше вы можете подождать выхода всей торговой позиции в ноль, или просто хорошо заработаете на том, что купили выгодно на резервные деньги.

6. Стоит вести торговый дневник и учет ключевых сделок.

Это тоже помогает от стресса. В дневник вы записываете все, что вас удивило, чтобы запомнить хронологию событий и сопутствующие рыночные моменты.

Журнал ключевых сделок помогает сконцентрироваться на выполнении поставленных целей, опять же, подключая логику, а не эмоции.

7.Стоит отказаться от красивых сделок и желания быть правым.

Лидеры и аутсайдеры рынка привлекают внимание, хочется быть в самой сильной акции, взять ее рост, выйти у вершины. Однако такие красивые сделки совершить намного сложнее, чем купить или продать акции-середнячки, которые обыкновенно следуют за рынком.

8.Не стоит пытаться брать рыночное движение в свою пользу в полной мере.

Намного более спокойно и комфортно изначально рассчитывать взять половину движения, которое вы работаете. Это и более реально сделать.

Психологические техники для трейдеров.

1.Работа со страхами новичка

Большинство страхов не обоснованы так, чтобы из-за них переживать.

Например, в случае, если рынок пошел против вас, вы можете переждать любой неблагоприятный период, собственно, что и делают все инвесторы в кризис.

Чем меньше времени следить за рынком, тем более выгодные уровни ищите для входа, с большим преимуществом.

Важно уделять трейдингу столько времени и усилий, сколько вам комфортно, а какой суммой вы торгуете, это вопрос наживной. Сегодня это 50 тысяч, но в выгодный момент вы можете добавить денег на счет, и получить хороший доход. Рынок дает возможности, но надо быть в рынке, чтобы их увидеть.

Частный инвестор с маленьким счетом никак не ущемлен в возможностях торговать эффективно, никто не заставит вас зафиксировать убыток (если не использовать заемные средства).

Трейдинг не лотерея, и не казино. Это работа с большим объемом информации, это расчет, это даже в каком-то смысле шахматы.

Нет ничего плохого в том, что лучше разбираться в том, что происходит вокруг, чтобы стать более финансово грамотным. В случае успеха выводите деньги и тратьте на семью, и отношение изменится. А такие возможности точно будут.

Ну и так далее.

2.Снятие психологических ловушек

«Не могу ждать в кэше, рано и торопливо вхожу в позицию»

Решение: совершать больше сделок, а не меньше, но маленьких по объему. Из них выбирать самые перспективные и в них увеличивать позицию.

«Я хочу быть в рынке, чтобы не упустить движение»

Решение: проанализируйте, могут ли текущие цены быть рядом с вершиной или около дна этого дня/недели или месяца. Если это не очевидно для вас, легче будет воздержаться от поспешного входа.

«Я должен отбить убыток, но боюсь совершать сделки, так как не могу позволить себе получить новый убыток».

Решение: перед реальным входом совершать «мысленные» сделки (чтобы обрести уверенность). Можно брать нарочно противоположную позицию на 1 лот, чтобы оценить перспективы противоположной сделки.

И не читать форумы и чаты, где все отстаивают свою правоту, это точно собьет вас с толку.

«Я устал ждать, я устал сидеть в убытке, я хочу выйти в кэш».

Решение: еще раз проанализируйте, какое движение вы ждете и работаете, возможно ли оно и в какие сроки. Если условия для хорошей сделки не исчезли, вам будет проще переждать плохой период.

В заключение
Эмоциональная покупка одной опасной акции в плохое для нее время на все свои и заемные деньги — такие действия неизбежно приводят к серьезным проблемам на счете и психологическому сдвигу и новым эмоциональным ошибкам.

Поэтому стоит разобрать «по косточкам» наш курс “Как не остаться без штанов. Мои первые инвестиции”, где мы изучаем самые разные ситуации.