Что такое свечные паттерны и какие из них самые надёжные?

Что такое ценовой паттерн

Паттерн – графическая модель на ценовом графике, которая дает возможность предположить, куда цена пойдет в ближайшем будущем, исходя из прошлых данных.

По-другому такая модель может называться формацией или сетапом.
Ценовая модель складывается из комбинации нескольких цен в заданном торговом периоде: ценой открытия, ценой закрытия, самой высокой и самой низкой ценой в данном таймфрейме.

Наиболее наглядно с этими моделями работает свечной анализ.

И, в зависимости от того, какой перед нами рынок, форекс или рынок акций, какой таймфрейм, мелкий или крупный, какой инструмент, валюта или фьючерс на пшеницу (к примеру), значение паттернов может очень сильно измениться и трактовать их надо будет иначе.

В частности, на минутках и часовиках можно увидеть разворотные комбинации, которые часто не срабатывают. Но именно эти комбинации очень хорошо работают на дневных и недельных графиках. И наоборот.

В этом заключается недостаток других теорий, которые тоже работают с паттернами, например, VSA (Volume Spread Analysis) для форекса и метод Вайкоффа (который лег в основу VSA), а также торговля по точкам пивот, они это обстоятельство совсем не учитывают.

Наиболее популярен среди частных трейдеров метод ПРАЙС ЭКШН (price action), в котором собраны самые боевые комбинации из книжного свечного анализа.

Эта теория также грешит упрощением рыночной действительности и описательным подходом, мол, запомните, что если вот такой паттерн увидите, то вот так трактуйте и никак по-другому. На любом рынке, в любом инструменте, в любом таймфрейме поступаем только так, а не иначе.

Почти ни один паттерн не срабатывает идеально, и трейдер, который не понимает логики свечного анализа, не сыграет нужное движение, так как не будут соблюдено формальное описание паттерна, и останется вне рынка.

Как правильно читать свечной график мы рассказали в отдельной статье, она очень полезна, если вы используете свечи в анализе и торговле.

А сейчас мы вам предложим иное понимание свечного паттерна, нежели общепринятое.

Основные виды свечных паттернов

Наш подход заключается в следующем.
На свечном ценовом графике паттерн представляет собой комбинацию тел и хвостов свечей, которая показывает преобладание покупателя или продавца.
Это комбинация всегда состоит из любых двух-трех из конкретных семи свечей.

Эти свечи отражают все важные состояния рынка: рост, падение, неопределенность, выкуп падения, и разворот сверху вниз после роста.
Любые 2-3 свечи создают паттерн и показывают, кто побеждает в данный момент. Переключаясь на старшие таймфреймы, мы можем увидеть подтверждение тенденции, которую увидели, или ее опровержение.

Иногда можно наблюдать ситуацию паттерн за паттерном, как будто рынок рассказывает историю того, что происходило и что должно произойти.

Напомню, мы должны найти ответы на следующие вопросы:

• что происходит сейчас? (подсказками выступают старшие таймфреймы, макроновости, сантимент инвесторов и спекулянтов)
• кто преобладает? (смотрим размеры тел, наличие больших хвостов)
• это спекулятивная манипуляция или тенденция/тренд?
• что должно происходить, чтобы тенденция продолжилась? И происходит ли ожидаемое?

Самое важные торговые моменты в трейдинге разбираем в нашем курсе “Как не остаться без штанов. Мои первые инвестиции”, их стоит изучить.

А теперь рассмотрим основные паттерны, которые достаточно надежны в использовании.

Одиночный возвращаемый импульс с коррекцией

Одиночный импульс имеет целью кратковременное и значительное повышение (перестановку) цены без дальнейших попыток продолжения роста.

Двойной импульс, начало и окончание тренда

Двойной импульс – мощная бычья конструкция, особенно когда первый импульс подбивает цену под сопротивление, а второй его уверенно на очень больших объемах пробивает. Так часто начинаются большие тренды.

Двойной импульс (с внутренней коррекцией) на таймфрейме от часовика и выше является крупной спекулятивной игрой с целью купить большой объем, и часто говорит о серьезном инвесторе, который появится позже.

Середина тренда, череда растущих небольших свечей

Как правило, середина тренда оформляется растущими свечами с небольшим телом, практически без хвостов, что отражает главное условие продолжения тенденции – контроль над ростом: все откаты сразу же выкупаются, красных свечей практически нет. При переходе на старший таймфрейм мы в принципе видим такую же безоблачную картину.

Развороты, двойные и тройные хвосты, в том числе в боковике

Один хвост – остановка, обычно хвост большой, маленький хвост требует дополнительных хвостиков на след свечах.

Два хвоста – уже может быть разворотом (лучше работает для больших ТФ от месяца, быстрых активов (нефть) и для неликвида).

Три хвоста – самый сильный разворотный паттерн.

Как читать и использовать паттерны

Успешные действия одной из сторон ведут к победе (росту или снижению). Нередко мы можем сказать, что должно происходить, чтобы в итоге победил покупатель (к примеру). Если этого не происходит, сразу же (и очень вовремя) получаем подсказку, что рост не получится, и стоит встать на сторону победителя.

Череда небольших свечей одного цвета означает продолжение тенденции, обычно это середина тренда.

Череда сонаправленных хвостов показывает готовность и желание развернуть рынок и сломать тренд (два хвоста на таймфрейме от недели уже паттерн, три хвоста – еще более сильный паттерн).

Встречные тела (забор) показывают резкое изменение новостного фона.

Встречные хвосты показывают равенство сил и торговый тупик.

В заключение подытожим, какие паттерны дают нам самые явные подсказки

– одиночные и двойные импульсы и коррекции к ним (начало и конец тренда);

– череда тел (победа, середина тренда);

– череда хвостов (борьба, развороты от границ боковика);

– встречные свечи (забор из равных по телу свечей, боковик);

– «свечные неудачи» (когда очевидно задуманное не случилось, быстро разворачивается встречное движение).

И конечно, рекомендуем мастер-курс “Запись реальной торговли” с конкретными разборами торговых ситуаций, не откладывайте его изучение на потом.