Стоит ли доверять сигналам от трейдеров в интернете?

Виды торговых сигналов

Считается, что рядовой инвестор не может самостоятельно обработать всю поступающую рыночную информацию, и поэтому вынужден полагаться на мнения и торговые действия крупных участников рынка, имеющих в своем штате профессиональных аналитиков и управляющих.

Проблема в том, что они могут делиться информацией заведомо не актуальной и «по остаточному принципу», защищая коммерческие интересы своих работодателей.

В целях снижения этой уязвимости обычных инвесторов и трейдеров, существует огромное количество частных источников структурированной и систематизированной информации по отдельным рынкам, инструментам, торговым моментам и статистическим данным, предоставляемой в виде торговых сигналов.

1.Что понимается под торговым сигналом?

Сигнал-индикатор, когда клиенту сообщается о важных показателях конкретного технического индикатора в отношении выбранного финансового инструмента.

К примеру, индекс относительной силы RSI (Relative strength index) принимает значения от 0 до 100, и многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 показывают перекупленность акции, и ее стоит продавать.

Специальные чат-боты также присылают клиентам сообщения по отдельным торговым моментам, например, об аномально высоких объемах на торгах по конкретной акции, или по статистике торгов в целом за период.

Сигнал-торговая идея, когда клиенту предоставляется план совершения конкретной сделки с указанием ее основных параметров, таких как желаемый вход, объем, цель и стоп-лосс в случае неудачи.

Сигнал-рекомендация, когда автором сигнала предлагается внести изменения в торговую позицию, увеличив или уменьшив количество конкретных акций в портфеле.

Сигнал-новость, когда предлагается среагировать на опубликованную информацию от ньюсмейкера и совершить сделку.

Чаще всего по такому принципу работают платные бизнес-ленты.

Общая задача торгового сигнала — подтолкнуть вас к совершению дополнительной сделки.

Сигналы обычно поступают через специальные каналы, чаты, мессенджеры открытого и закрытого типа.

2. Срок жизни сигнала

Краткосрочные торговые сигналы ориентированы на незамедлительное использование и реагирование. Чаще всего это касается сигналов-индикаторов и новостных сигналов.

Средне- и долгосрочные торговые сигналы, такие как торговые идеи или рекомендации, предполагают совершение клиентом сделок с горизонтом исполнения недели и месяцы соответственно.

3. Информационная основа сигнала

Торговый сигнал можно получить разными способами. В его основе может лежать уведомление о достижении значимого уровня поддержки, дивергенции цены и технического индикатора, новость от регулятора, выход макроэкономических данных и другая рыночная информация.  

Графический анализ

Здесь сигналами выступают уровни достигнутых поддержек и сопротивлений, а также сформировавшиеся ценовые паттерны.

Уровнями называют ценовые диапазоны, в которых имеется значимая и актуальная рыночная информация.

Объективные уровни (вершины, донья, середины движений, уровни проторговки) видят все одинаково.

Однако достижение ценой расчетных уровней, вычисляемых по какой-то методике, типа уровней Фибоначчи, лучей Ганна, Эллиотта, скользящая средняя линия (Moving Average) и проч., которой не владеет клиент, может являться торговым сигналом.

Ценовой паттерн – графическая модель на ценовом графике, которая дает возможность предположить, куда цена пойдет в ближайшем будущем, исходя из прошлых данных.

По-другому такая модель может называться формацией или сетапом.
Ценовая модель складывается из комбинации нескольких цен в заданном торговом периоде: ценой открытия, ценой закрытия, самой высокой и самой низкой ценой в данном таймфрейме.

Наиболее наглядно с этими моделями работает свечной анализ.

К примеру, один хвост (тень свечи) – остановка движения, обычно хвост большой, маленький хвост требует дополнительных хвостиков на следующих свечах.

Два хвоста – уже может быть разворотом (лучше работает для больших ТФ от месяца, быстрых активов (нефть) и для неликвидных инструментов).

Три хвоста – самый сильный разворотный паттерн.

Технические индикаторы

Индикаторы ؅— это статистические данные, которые через использование математических формул отражают динамику средних ценовых значений за выбранный период.

Индикаторы используются для анализа движения цены к заданной точке на графике, и прогнозирования будущих ценовых движений.

Чаще всего представлены наглядно в виде скользящих линий, полос Боллинджера, гистограммы MACD.

К примеру, индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) позволяет идентифицировать направление и силу тренда: при восходящем тренде график цены проходит выше линии MACD, а при нисходящем — ниже. Пересечение ценовым графиком нашей скользящей средней может означать смену тренда.

Чаще используют специально сглаженную (сигнальную экспоненциальную скользящую) более плавную линию вместо обычного графика цены, чтобы убрать лишний ценовой шум, и чтобы сигналы (пересечения с линией MACD) стали точнее.

Работа с индикаторами дает хорошее представление о текущей рыночной ситуации, и конечно стоит уметь пользоваться ими самостоятельно, без торговых советников.

В частности, рекомендуем наш курс “Базовое обучение биржевой торговле”.

Новости (события)

В основу новостных сигналов, распространяемых через платные бизнес-ленты, могут войти:

• новости эмитентов, составляющие корпоративный фон;
• новости от высших должностных лиц (официоз);
• новости от Центробанков США, Европы и России – важнейшие ориентиры для крупных инвесторов;
• случайные (неожиданные) события и явления;
• информационный шум (настрой прибиржевой и околобиржевой публики, мнения гуру, блоггеров, колумнистов крупных изданий и т.п.)

У нас есть хорошая статья с разбором основных источников информации «Нужно ли следить за новостями для успешного трейдинга?», стоит прочитать.

 Макроэкономические данные (фундаментал)

Экономические и геополитические новости большого масштаба, которые крупные инвесторы могут учитывать при формировании долгосрочных портфелей, также являются основной для торговых сигналов и профессиональной аналитики.

4. Платность сигнала

Бесплатные торговые сигналы есть у брокеров, на аналитических сайтах, в клубных чатах, и они предназначены для действующих клиентов.

Платные сигналы, как правило, оформляются отдельными подписками, которые предлагаются неограниченному кругу лиц.

Как проверить качество сигналов

В основе торгового сигнала лежит конкретный информационный источник, об этом мы говорили выше.

Однако насколько правильно используется рыночная информация, насколько корректно сделаны выводы и оформлена торговая рекомендация — это один из самых острых вопросов клиента в отношении поставщика.

Проверить качество сигнала самостоятельно почти невозможно, да и не нужно, ведь сигналы и существуют как уведомления «из черного ящика», которым мы должны доверять слепо.

Однако сигналы-индикаторы могут значительно различаться у разных поставщиков, а сигналы-рекомендации могут быть оформлены с нарушением логики больших и малых торговых периодов. Например, может быть указана цель на неделю, которую статистически реально достичь лишь за квартал.

Также существует риск подписки на «дамп и памп», когда клиентов мотивируют на покупку или продажу актива исключительно в интересах поставщика сигнала.

Также вероятен риск неверной рыночной интерпретации автором сигнала в силу его неопытности.

Наконец, можно попасть на некачественные сигналы, генерируемые ботом с использованием искусственного интеллекта.

Выход один: тщательно выбирать поставщика или стать клиентом крупного брокера или сервиса с репутацией.

Почему самостоятельный анализ важнее

В последние годы очень сильно выросло количество брокерских счетов, которые банки открывают своим клиентам «по одному клику».

После этого клиентов подключают к различным информационным сервисам, в том числе автоматическим инвестиционным советникам.

Однако сделки, которые совершают новоиспеченные инвесторы, совершаются ими без понимания текущих рыночных реалий, и похожи на венчурные инвестиции «вслепую» с высоким риском.

Посудите сами. Что характеризует хорошего трейдера?

• Он зарабатывает больше, чем дает рынок инвестору с обычной диверсификацией при простом «удержании» портфеля, — прежде всего за счет хорошей средневзвешенной цены набранной торговой позиции;

• Он выбирает наиболее перспективные активы-лидеры, которые торгуются лучше, сильнее рынка, и таким образом в полной мере участвует в сильных трендах;

• Он предвидит ситуации, неблагоприятные для инвестирования, и сокращает позиции, уходя в кэш или в малорисковые активы (облигации и фонды ликвидности);

• Он использует благоприятные ситуации для наращивания позиций, активен в дивидендный сезон;

• Он эффективно использует такие приемы, как перезаходы и перекладки, в том числе для улучшения средневзвешенной цены.

Может ли торговый советник, новостная лента, автоматизированный чат-бот научить совершать осознанные хорошие сделки, а потом масштабировать это умение до высокой доходности при разумных рисках?

Ответ очевиден. Нет, конечно.

Только свой собственный путь, с повышением финансовой грамотности, с улучшением торговых навыков может привести вас к цели «жить с рынка» или иметь большой инвестиционный доход.

А начинается все с самостоятельного рыночного анализа, и этому можно научиться прямо сейчас, и наш курс “Как не остаться без штанов. Мои первые инвестиции” будет вам в помощь, рекомендуем.